Избранное Портфель

СФО ВТБ РКС Эталон 06

СФО ВТБ РКС ЭталонСекьюритизацияДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизациязалоговое обеспечение
AAA.sf
Рейтинг транша секьюритизацииЭксперт РА · выпуску · 30.09.2025
История
Цена102,10%0,00% · 454,60 ₽
Доходность к погашению 15,57%до 04.12.2032
ТКД 17,63%купон к цене
Купон6,59 ₽18,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +2,0%ОФЗ 13,61%
Дюрация 7 месяцев0,61 года
До погашения6,1 года04.12.2032

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 85
Каждые 30 дней12 раз в год · 18,00% годовых · амортизация
4 декабря
6,59 ₽
через 29 дней, купить до 2 декабря
после НДФЛ 5,73 ₽
Номинал погашен на 55%остаток 445 ₽
Выплачено12 из 85
До погашения73 купона
Купоны за год79,08 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10CW87
Номинал
1 000 ₽сейчас 445 ₽
Купонная ставка
18,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
16,7 млрд ₽
Размер купона
6,59 ₽
Размещение
01.10.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
04.12.2032
Амортизация
28 выплатс 04.12.2025
Оферта
нет
НКД
0,44 ₽
Цена покупки одной бумаги
455,04 ₽
Z-спред
+1,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-06-00668-R-001P
Номер программы
4-00668-R-001P

О выпуске

СФО ВТБ РКС Эталон 06 - биржевая облигация ООО «Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Эталон». Выпуск на 16,7 млрд ₽ размещён 1 октября 2025 и погашается 4 декабря 2032, номинал возвращают частями: 6% 04.12.2025, 4% 04.01.2026, 6% 04.02.2026, 4% 04.03.2026, 5% 04.04.2026, 5% 04.05.2026, 5% 04.06.2026, 4% 04.07.2026, 4% 04.08.2026, 4% 04.09.2026, 4% 04.10.2026, 4% 04.11.2026, 4% 04.12.2026, 3% 04.01.2027, 3% 04.02.2027, 3% 04.03.2027, 3% 04.04.2027, 3% 04.05.2027, 3% 04.06.2027, 3% 04.07.2027, 2% 04.08.2027, 2% 04.09.2027, 2% 04.10.2027, 2% 04.11.2027, 2% 04.12.2027, 9% 04.01.2028, 0% 04.02.2028, 0% 04.12.2032.

Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruAAA.sf от Эксперт РА (выпуску). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации СФО ВТБ РКС Эталон 06?

Доходность 15,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у выпуска?

Эксперт РА - ruAAA.sf (выпуску, 30.09.2025). Это рейтинг транша секьюритизации по шкале структурного финансирования (.sf): агентство оценивает выпуск вместе с активами за ним, а не компанию-эмитента. Буквы те же, что у национальной шкалы, пометка .sf говорит, что оценён транш, а не компания. Рейтинг оригинатора «ВТБ»: AAA(RU) от АКРА, AAA.ru от НКР, ruAAA от Эксперт РА - это оценка самой компании, а не транша. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

4 декабря 2026, 6,59 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 декабря 2026: реестр фиксируют 3 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

455,04 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 454,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,44 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,59 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 6,59 ₽ придёт 5,73 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 6% 4 декабря 2025, 4% 4 января 2026, 6% 4 февраля 2026, 4% 4 марта 2026, 5% 4 апреля 2026, 5% 4 мая 2026, 5% 4 июня 2026, 4% 4 июля 2026, 4% 4 августа 2026, 4% 4 сентября 2026, 4% 4 октября 2026, 4% 4 ноября 2026, 4% 4 декабря 2026, 3% 4 января 2027, 3% 4 февраля 2027, 3% 4 марта 2027, 3% 4 апреля 2027, 3% 4 мая 2027, 3% 4 июня 2027, 3% 4 июля 2027, 2% 4 августа 2027, 2% 4 сентября 2027, 2% 4 октября 2027, 2% 4 ноября 2027, 2% 4 декабря 2027, 9% 4 января 2028, 0% 4 февраля 2028, 0% 4 декабря 2032. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,53%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2032 годуОблигации с амортизацией