ТрансФин-М ПАО 001P-09
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 10- ISIN
- RU000A106J38
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,20%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 3,95%
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Размер купона
- 90,75 ₽
- Размещение
- 12.07.2023
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 05.07.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 01.07-07.07.2027выкуп 12.07.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 60,33 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 047,33 ₽
- DM
- +5,75%
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-09-50156-A-001P
- Номер программы
- 4-50156-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2024 | выплачен | 10,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 10.07.2024 | выплачен | 18,50% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ | 80,26 ₽ |
| 08.01.2025 | выплачен | 18,50% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ | 80,26 ₽ |
| 09.07.2025 | выплачен | 23,50% | 117,18 ₽ | 1 000 ₽ | 101,95 ₽ |
| 07.01.2026 | выплачен | 22,50% | 112,19 ₽ | 1 000 ₽ | 97,61 ₽ |
| 08.07.2026 | выплачен | 18,50% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ | 80,26 ₽ |
| 06.01.2027 через 63 дня | 04.01.2027 | 18,20% | 90,75 ₽ | 1 000 ₽ | 78,95 ₽ |
| 07.07.2027 | 05.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.01.2028 | 03.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 05.07.2028 | 03.07.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 25.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 20.11.2025 | НКР | Присвоен ↗ | A.ru | стабильный |
| 10.11.2025 | НРА | Присвоен ↗ | A+|ru| | Стабильный |
| 10.10.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 05.09.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 13.08.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 30.06.2025 | АКРА | Под наблюдением ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 27.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 06.06.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.05.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Позитивный |
| 05.05.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.05.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | - |
| 16.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 01.08.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Развивающийся |
| 26.06.2024 | АКРА | Под наблюдением ↗ | A-(RU) | - |
| 19.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 24.10.2023 | АКРА | Повышен ↗ | A-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 08.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 01.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Позитивный |
| 10.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 07.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 22.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 14.12.2020 | АКРА | Повышен ↗ | BBB+(RU)было BBB(RU) | Стабильный |
| 27.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Развивающийся |
| 18.12.2019 | АКРА | Понижен ↗ | BBB(RU)было A-(RU) | Позитивный |
| 03.12.2019 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | Развивающийся |
| 30.07.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Развивающийся |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТрансФин-М ПАО 001P-02 | флоатер | П22.02.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-03 | фикс | П28.06.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-04 | фикс | О20.04.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-05 | фикс | О11.05.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-09этот выпуск | флоатер | О12.07.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-07 | флоатер | О26.02.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-08 | фикс | О20.04.2027 | |||||||
| ТрансФин-М 003P-03 | флоатер | О25.02.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТрансФин-М ПАО 001P-09 - биржевая облигация ПАО «ТрансФин-М». Выпуск на 3,0 млрд ₽ размещён 12 июля 2023 и погашается 5 июля 2028 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 3,95%, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 12 июля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 1-7 июля 2027, брокер может закрыть его раньше). 7 июля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), A+|ru| от НРА (эмитенту). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТрансФин-М ПАО 001P-09?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - A.ru (эмитенту, 20.11.2025); НРА - A+|ru| (эмитенту, 10.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
6 января 2027, 90,75 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 4 января 2027: реестр фиксируют 5 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 047,33 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 987 ₽ плюс накопленный купонный доход 60,33 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 90,75 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 90,75 ₽ придёт 78,95 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 1-7 июля 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 12 июля 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 5 июля 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,53%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 7 июля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 23 июня 2027.
Когда погашение облигации ТрансФин-М ПАО 001P-09?
5 июля 2028, через 609 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 12 июля 2027, заявку брокеру подают заранее (1-7 июля 2027).