Главное для решения
КС + 3,95% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,95% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106J38
- Дата погашения
- 05.07.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.07.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-09-50156-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,4%
- Разница с ОФЗ
- +7,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +5,7%
- Оферта
- 12.07.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 655 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 06.01.2027
- Сумма купона
- 90,75 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.07.2023
- Номер программы облигаций
- 4-50156-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +5,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 07.01.2026 | 22,5% | 112,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.07.2026 | 18,5% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.01.2027 | 18,2% | 90,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.07.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 13.07.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 12.07.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРA20.11.2025НРАA+10.11.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТрансФин-М ПАО 001P-09
ТрансФин-М ПАО 001P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,9% годовых при цене 98,7% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 18,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 05.07.2028, осталось 1,8 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,4 процентного пункта.
Что означает доходность 19,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: