Главное для решения
КС + 3,95% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,95% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ТрансФин-М ПАО 001P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,0% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 05.07.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 10.07.2024 | 18,5% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.01.2025 | 18,5% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 09.07.2025 | 23,5% | 117,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.01.2026 | 22,5% | 112,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 08.07.2026 | 18,5% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 06.01.2027 | 18,2% | 90,75 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106J38
- Дата погашения
- 05.07.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 3,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 12.07.2023
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4B02-09-50156-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 704 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 06.01.2027
- Сумма купона
- 90,75 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.07.2023
- Номер программы облигаций
- 4-50156-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.07.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 13.07.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 12.07.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 01.07.2027 - 07.07.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ТрансФин-М ПАО 001P-09
ТрансФин-М ПАО 001P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,0% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 05.07.2028, осталось 1,9 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 5,5 процентного пункта.
Что означает доходность 19,0%?
Доходность 19,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: