Избранное Портфель

ТрансФин-М ПАО 001P-02

ТрансФин-М ПАОЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
A
Высокая надёжностьНКР · эмитенту · 20.11.2025
НРА A+|ru| · Эксперт РА отозван · АКРА отозван История
Цена99,54%0,00% · 995,40 ₽
Доходность к погашению 19,72%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 17,58%купон к цене
Купон87,26 ₽17,50% · 182 дня
Разница с ОФЗ +6,4%ОФЗ 13,29%
Дюрация 4 месяца0,30 года
До погашения0,3 года22.02.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 17,50% годовых
22 февраля
87,26 ₽
через 110 дней, купить до 19 февраля
после НДФЛ 75,92 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 22.02.2027амортизации нет
Выплачено19 из 20
До погашения1 купон
Купоны за год174,52 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A0JXK99
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,50%
Объём выпуска
689,9 млн ₽
Размер купона
87,26 ₽
Размещение
06.03.2017
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
22.02.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
35,48 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 030,88 ₽
DM
+5,72%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-02-50156-A-001P
Номер программы
4-50156-A-001P-02E

О выпуске

ТрансФин-М ПАО 001P-02 - биржевая облигация ПАО «ТрансФин-М». Выпуск на 689,9 млн ₽ размещён 6 марта 2017 и погашается 22 февраля 2027 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,50%, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), A+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ТрансФин-М ПАО 001P-02?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 030,88 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 995,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 35,48 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

22 февраля 2027, 87,26 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 февраля 2027: реестр фиксируют 20 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 87,26 ₽ придёт 75,92 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 87,26 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,25%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - A.ru (эмитенту, 20.11.2025); НРА - A+|ru| (эмитенту, 10.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации ТрансФин-М ПАО 001P-02?

22 февраля 2027, через 110 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AПогашение в 2027 году