Главное для решения
КС + 3,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JXK99
- Дата погашения
- 22.02.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 689,9 млн ₽
- Дата размещения
- 06.03.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-50156-A-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 17,0%
- Разница с ОФЗ
- -2,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -3,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 156 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 22.02.2027
- Сумма купона
- 87,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.03.2017
- Номер программы облигаций
- 4-50156-A-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): -3,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 23.02.2026 | 21,2% | 105,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.08.2026 | 19,0% | 94,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.02.2027 | 17,5% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.02.2027 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 12.03.2018 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | 27.02.2018 - 05.03.2018 |
| прошла | 05.03.2020 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.02.2020 - 02.03.2020 |
| прошла | 04.03.2021 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 20.02.2021 - 01.03.2021 |
| прошла | 03.03.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 22.02.2022 - 28.02.2022 |
| прошла | 01.09.2022 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 23.08.2022 - 29.08.2022 |
| прошла | 02.03.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 20.02.2023 - 27.02.2023 |
| прошла | 31.08.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 22.08.2023 - 28.08.2023 |
| прошла | 29.02.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 20.02.2024 - 26.02.2024 |
| прошла | 29.08.2024 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 20.08.2024 - 26.08.2024 |
| прошла | 27.02.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 18.02.2025 - 24.02.2025 |
| прошла | 26.02.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРA20.11.2025НРАA+10.11.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТрансФин-М ПАО 001P-02
ТрансФин-М ПАО 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 10,3% годовых при цене 103,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 17,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 22.02.2027, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 2,4 процентного пункта.
Что означает доходность 10,3%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: