Главное для решения
КС + 3,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,50% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ТрансФин-М ПАО 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,0% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 22.02.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.02.2024 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.08.2024 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.02.2025 | 20,5% | 102,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.08.2025 | 24,2% | 120,92 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.02.2026 | 21,2% | 105,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.08.2026 | 19,0% | 94,74 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JXK99
- Дата погашения
- 22.02.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 689,9 млн ₽
- Дата размещения
- 06.03.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-50156-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 205 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 24.08.2026
- Сумма купона
- 94,74 ₽
- Начало торгов на бирже
- 06.03.2017
- Номер программы облигаций
- 4-50156-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 22.02.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 12.03.2018 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 27.02.2018 - 05.03.2018 |
| прошла | 05.03.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 25.02.2020 - 02.03.2020 |
| прошла | 04.03.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 20.02.2021 - 01.03.2021 |
| прошла | 03.03.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 22.02.2022 - 28.02.2022 |
| прошла | 01.09.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 23.08.2022 - 29.08.2022 |
| прошла | 02.03.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 20.02.2023 - 27.02.2023 |
| прошла | 31.08.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 22.08.2023 - 28.08.2023 |
| прошла | 29.02.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 20.02.2024 - 26.02.2024 |
| прошла | 29.08.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 20.08.2024 - 26.08.2024 |
| прошла | 27.02.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 18.02.2025 - 24.02.2025 |
| прошла | 26.02.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ТрансФин-М ПАО 001P-02
ТрансФин-М ПАО 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,0% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 22.02.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,0 процентного пункта.
Что означает доходность 18,0%?
Доходность 18,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: