Избранное Портфель

ТрансФин-М ПАО 001P-05

ТрансФин-М ПАОЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 11.05.2027
A
Высокая надёжностьНКР · эмитенту · 20.11.2025
НРА A+|ru| · Эксперт РА отозван · АКРА отозван История
Цена124,32%0,00% · 1 243,20 ₽
Доходность к погашению -22,90%до 11.05.2027
ТКД 14,08%купон к цене
Купон87,26 ₽17,50% · 182 дня
Разница с ОФЗ −36,8%ОФЗ 13,85%
Дюрация -
До погашения1 год03.11.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Выплаты

Все 20
Каждые 182 дня2 раза в год · 17,50% годовых
4 ноября
87,26 ₽
сегодня
после НДФЛ 75,92 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 03.11.2027амортизации нет
Выплачено17 из 20
До оферты2 купона
Купоны за год174,52 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A0ZYFS2
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
150,1 млн ₽
Размер купона
87,26 ₽
Размещение
15.11.2017
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
03.11.2027
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 11.05.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
0,96 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 244,16 ₽
Z-спред
−36,8%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-05-50156-A-001P
Номер программы
4-50156-A-001P-02E

О выпуске

ТрансФин-М ПАО 001P-05 - биржевая облигация ПАО «ТрансФин-М». Выпуск на 150,1 млн ₽ размещён 15 ноября 2017 и погашается 3 ноября 2027 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 17,50% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 11 мая 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 5 мая 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), A+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ТрансФин-М ПАО 001P-05?

Доходность -22,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 5 мая 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 21 апреля 2027.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

4 ноября 2026, 87,26 ₽ на облигацию.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - A.ru (эмитенту, 20.11.2025); НРА - A+|ru| (эмитенту, 10.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 87,26 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 244,16 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 243,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,96 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 11 мая 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 ноября 2027.

Как устроена оферта →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 87,26 ₽ придёт 75,92 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AПогашение в 2027 году