Главное для решения
ТрансФин-М ПАО 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -2,6% годовых при цене 115,5% от номинала. Купонная ставка - 17,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 03.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.05.2024 | 9,5% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.11.2024 | 9,5% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 07.05.2025 | 23,5% | 117,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.11.2025 | 23,5% | 117,18 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 06.05.2026 | 20,0% | 99,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 04.11.2026 | 17,5% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.05.2027 | 17,5% | 87,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZYFS2
- Дата погашения
- 03.11.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 150,1 млн ₽
- Дата размещения
- 15.11.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-50156-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 459 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 04.11.2026
- Сумма купона
- 87,26 ₽
- Начало торгов на бирже
- 15.11.2017
- Номер программы облигаций
- 4-50156-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 03.11.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 18.11.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 07.11.2019 - 13.11.2019 |
| прошла | 16.11.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 05.11.2020 - 11.11.2020 |
| прошла | 22.10.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.10.2021 - 21.10.2021 |
| прошла | 15.11.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 11.11.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 30.10.2024 - 06.11.2024 |
| прошла | 10.11.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 11.05.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 29.04.2026 - 06.05.2026 |
| прошла | 12.05.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 11.05.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ТрансФин-М ПАО 001P-05
ТрансФин-М ПАО 001P-05 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет -2,6% годовых при цене 115,5% от номинала. Купонная ставка - 17,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 03.11.2027, осталось 1,3 лет. Кредитный рейтинг - A. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 16,0 процентного пункта.
Что означает доходность -2,6%?
Доходность -2,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: