ТрансФин-М ПАО 001P-04
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A0ZYEB1
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 9,2 млрд ₽
- Размер купона
- 89,75 ₽
- Размещение
- 26.10.2017
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 14.10.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 20.04.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 10,85 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 992,95 ₽
- Z-спред
- +9,4%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-04-50156-A-001P
- Номер программы
- 4-50156-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2018 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 25.10.2018 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 25.04.2019 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 24.10.2019 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 23.04.2020 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 22.10.2020 | выплачен | 10,50% | 52,36 ₽ | 1 000 ₽ | 45,55 ₽ |
| 22.04.2021 | выплачен | 8,95% | 44,63 ₽ | 1 000 ₽ | 38,83 ₽ |
| 21.10.2021 | выплачен | 8,95% | 44,63 ₽ | 1 000 ₽ | 38,83 ₽ |
| 21.04.2022 | выплачен | 8,95% | 44,63 ₽ | 1 000 ₽ | 38,83 ₽ |
| 20.10.2022 | выплачен | 18,50% | 92,25 ₽ | 1 000 ₽ | 80,26 ₽ |
| 20.04.2023 | выплачен | 9,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 19.10.2023 | выплачен | 10,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 18.04.2024 | выплачен | 10,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 17.10.2024 | выплачен | 10,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 17.04.2025 | выплачен | 10,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 16.10.2025 | выплачен | 10,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 16.04.2026 | выплачен | 10,00% | 49,86 ₽ | 1 000 ₽ | 43,38 ₽ |
| 15.10.2026 | выплачен | 18,00% | 89,75 ₽ | 1 000 ₽ | 78,08 ₽ |
| 15.04.2027 через 162 дня | 13.04.2027 | 18,00% | 89,75 ₽ | 1 000 ₽ | 78,08 ₽ |
| 14.10.2027 | 12.10.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 25.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 20.11.2025 | НКР | Присвоен ↗ | A.ru | стабильный |
| 10.11.2025 | НРА | Присвоен ↗ | A+|ru| | Стабильный |
| 10.10.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 05.09.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 13.08.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 30.06.2025 | АКРА | Под наблюдением ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 27.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 06.06.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.05.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Позитивный |
| 05.05.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.05.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | - |
| 16.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 01.08.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Развивающийся |
| 26.06.2024 | АКРА | Под наблюдением ↗ | A-(RU) | - |
| 19.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 24.10.2023 | АКРА | Повышен ↗ | A-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 08.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 01.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Позитивный |
| 10.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 07.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 22.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 14.12.2020 | АКРА | Повышен ↗ | BBB+(RU)было BBB(RU) | Стабильный |
| 27.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Развивающийся |
| 18.12.2019 | АКРА | Понижен ↗ | BBB(RU)было A-(RU) | Позитивный |
| 03.12.2019 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | Развивающийся |
| 30.07.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Развивающийся |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТрансФин-М ПАО 001P-02 | флоатер | П22.02.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-03 | фикс | П28.06.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-04этот выпуск | фикс | О20.04.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-05 | фикс | О11.05.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-09 | флоатер | О12.07.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-07 | флоатер | О26.02.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-08 | фикс | О20.04.2027 | |||||||
| ТрансФин-М 003P-03 | флоатер | О25.02.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТрансФин-М ПАО 001P-04 - биржевая облигация ПАО «ТрансФин-М». Выпуск на 9,2 млрд ₽ размещён 26 октября 2017 и погашается 14 октября 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 20 апреля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 15 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), A+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04?
Доходность 23,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - A.ru (эмитенту, 20.11.2025); НРА - A+|ru| (эмитенту, 10.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
15 апреля 2027, 89,75 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 апреля 2027: реестр фиксируют 14 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
992,95 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 982,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,85 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 89,75 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 89,75 ₽ придёт 78,08 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 20 апреля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 14 октября 2027.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,37%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 15 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 1 апреля 2027.
Когда погашение облигации ТрансФин-М ПАО 001P-04?
14 октября 2027, через 344 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 20 апреля 2027, заявку брокеру подают заранее.