Главное для решения
КС + 3,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,50% годовых.
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10ECG3
- Дата погашения
- 08.02.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Тип купона не определён
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 1,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 20.02.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-50156-A-003P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 25.02.2027
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3436 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 20.11.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 20.02.2026
- Номер программы облигаций
- 4-50156-A-003P-02E
Купоны объявлены только до оферты 25.02.2027. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.05.2026 | - | 46,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 21.08.2026 | - | 44,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 20.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.05.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.08.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.02.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.05.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.08.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 08.02.2036 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | - | -биржа не хранит тип по этому событию | - | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 25.02.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
НКРA20.11.2025НРАA+10.11.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТрансФин-М 003P-03
ТрансФин-М 003P-03 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Тип купона не определён: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 08.02.2036, осталось 9,4 лет. Кредитный рейтинг - A.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: