Избранное Портфель

ТрансФин-М 003P-03

ТрансФин-МЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонВыкуп по оферте 25.02.2027
A
Высокая надёжностьНКР · эмитенту · 20.11.2025
НРА A+|ru| · АКРА отозван История
Цена-сделок не было
Доходность к погашению -до 25.02.2027
ТКД -купон к цене
Купон43,63 ₽17,50% · 91 день
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация -
До погашения9,3 года08.02.2036

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

  • По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.

Выплаты

Все 40
Каждые 91 день4 раза в год · 17,50% годовых
20 ноября
сумму объявят позже
через 23 дня, купить до 18 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 08.02.2036амортизации нет
Выплачено2 из 40
До оферты2 купона
Купоны за год174,52 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10ECG3
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
17,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 3,50%
Объём выпуска
1,0 млрд ₽
Размер купона
43,63 ₽
Размещение
20.02.2026
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
08.02.2036
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 25.02.2027подача раньше, срок у брокера
НКД
33,08 ₽
Цена покупки одной бумаги
-
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
2
Регистрационный номер
4B02-03-50156-A-003P
Номер программы
4-50156-A-003P-02E

О выпуске

ТрансФин-М 003P-03 - биржевая облигация ПАО «ТрансФин-М». Выпуск на 1,0 млрд ₽ размещён 20 февраля 2026 и погашается 8 февраля 2036 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 3,50%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 25 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 19 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), A+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Когда следующая выплата купона?

20 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 19 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 февраля 2027.

Колл и put-оферта →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 43,63 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

НКР - A.ru (эмитенту, 20.11.2025); НРА - A+|ru| (эмитенту, 10.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 25 февраля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 8 февраля 2036.

Как устроена оферта →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 43,63 ₽ придёт 37,96 ₽.

Налоги на облигации →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AПогашение в 2036 году