Главное для решения
Высокая доходность отражает высокий риск. Бумага стоит заметно ниже номинала. Формула предполагает полное и своевременное погашение, но рынок оценивает такой сценарий как менее вероятный.
ТрансФин-М ПАО 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 123,4% годовых при цене 88,0% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 09.10.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - A.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 12.04.2024 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.10.2024 | 8,5% | 42,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.04.2025 | 17,0% | 84,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.10.2025 | 17,0% | 84,77 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 10.04.2026 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 09.10.2026 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JWWM8
- Дата погашения
- 09.10.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 2 000 ₽
- Дата размещения
- 21.10.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-50156-A-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 69 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 09.10.2026
- Сумма купона
- 74,79 ₽
- Начало торгов на бирже
- 21.10.2016
- Номер программы облигаций
- 4-50156-A-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.10.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 25.10.2017 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 24.10.2018 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 15.10.2018 - 19.10.2018 |
| прошла | 23.10.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 14.10.2019 - 18.10.2019 |
| прошла | 21.10.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 12.10.2020 - 16.10.2020 |
| прошла | 20.10.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 11.10.2021 - 15.10.2021 |
| прошла | 22.10.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 15.10.2021 - 21.10.2021 |
| прошла | 19.10.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 10.10.2022 - 14.10.2022 |
| прошла | 19.04.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 10.04.2023 - 14.04.2023 |
| прошла | 18.10.2023 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 17.04.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 16.10.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 07.10.2024 - 11.10.2024 |
| прошла | 16.04.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 15.10.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 15.04.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске ТрансФин-М ПАО 001P-01
ТрансФин-М ПАО 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 123,4% годовых при цене 88,0% от номинала. Купонная ставка - 15,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 09.10.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - A.
Что означает доходность 123,4%?
Это не обещанная прибыль. Значение 123,4% получается из цены 88,0% от номинала: формула считает, что эмитент погасит выпуск полностью и в срок. Такая цена означает, что рынок сомневается именно в этом. Проверяйте отчётность и новости эмитента, а не только цифру доходности.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: