ТрансФин-М ПАО 001P-07
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 40- ISIN
- RU000A103M36
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 3,50%
- Объём выпуска
- 6,3 млрд ₽
- Размер купона
- 43,63 ₽
- Размещение
- 30.08.2021
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 18.08.2031
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 26.02.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 35,48 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 023,28 ₽
- DM
- +5,12%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 2
- Регистрационный номер
- 4B02-07-50156-A-001P
- Номер программы
- 4-50156-A-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2021 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 28.02.2022 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 30.05.2022 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 29.08.2022 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 28.11.2022 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 27.02.2023 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 29.05.2023 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 28.08.2023 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 27.11.2023 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 26.02.2024 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 27.05.2024 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 26.08.2024 | выплачен | 9,80% | 24,43 ₽ | 1 000 ₽ | 21,25 ₽ |
| 25.11.2024 | выплачен | 20,50% | 51,11 ₽ | 1 000 ₽ | 44,47 ₽ |
| 24.02.2025 | выплачен | 23,50% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ | 50,97 ₽ |
| 26.05.2025 | выплачен | 23,50% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ | 50,97 ₽ |
| 25.08.2025 | выплачен | 23,50% | 58,59 ₽ | 1 000 ₽ | 50,97 ₽ |
| 24.11.2025 | выплачен | 20,50% | 51,11 ₽ | 1 000 ₽ | 44,47 ₽ |
| 23.02.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 25.05.2026 | выплачен | 19,00% | 47,37 ₽ | 1 000 ₽ | 41,21 ₽ |
| 24.08.2026 | выплачен | 18,00% | 44,88 ₽ | 1 000 ₽ | 39,05 ₽ |
| 23.11.2026 через 19 дней | 19.11.2026 | 17,50% | 43,63 ₽ | 1 000 ₽ | 37,96 ₽ |
| 22.02.2027 | 19.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 24.05.2027 | 20.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 23.08.2027 | 19.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.11.2027 | 18.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.02.2028 | 17.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 22.05.2028 | 18.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.08.2028 | 17.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.11.2028 | 16.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.02.2029 | 15.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 21.05.2029 | 17.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 20.08.2029 | 16.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.11.2029 | 15.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.02.2030 | 14.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 20.05.2030 | 16.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 19.08.2030 | 15.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 18.11.2030 | 14.11.2030 | ставку объявят позже | |||
| 17.02.2031 | 13.02.2031 | ставку объявят позже | |||
| 19.05.2031 | 15.05.2031 | ставку объявят позже | |||
| 18.08.2031 | 14.08.2031 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 18.03.2026 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 18.03.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 25.12.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 20.11.2025 | НКР | Присвоен ↗ | A.ru | стабильный |
| 10.11.2025 | НРА | Присвоен ↗ | A+|ru| | Стабильный |
| 10.10.2025 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 26.09.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 05.09.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 13.08.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 30.06.2025 | АКРА | Под наблюдением ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 27.06.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA | Позитивный |
| 06.06.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.05.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | Позитивный |
| 05.05.2025 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 05.05.2025 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruA | - |
| 16.10.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Стабильный |
| 01.08.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Развивающийся |
| 26.06.2024 | АКРА | Под наблюдением ↗ | A-(RU) | - |
| 19.06.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruA- | Стабильный |
| 24.10.2023 | АКРА | Повышен ↗ | A-(RU)было BBB+(RU) | Стабильный |
| 08.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruA-было ruBBB+ | Стабильный |
| 01.12.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Позитивный |
| 10.11.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 07.12.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB+(RU) | Стабильный |
| 22.11.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Стабильный |
| 14.12.2020 | АКРА | Повышен ↗ | BBB+(RU)было BBB(RU) | Стабильный |
| 27.11.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB+ | Развивающийся |
| 18.12.2019 | АКРА | Понижен ↗ | BBB(RU)было A-(RU) | Позитивный |
| 03.12.2019 | Эксперт РА | Понижен ↗ | ruBBB+было ruA- | Развивающийся |
| 30.07.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | A-(RU) | Развивающийся |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТрансФин-М ПАО 001P-02 | флоатер | П22.02.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-03 | фикс | П28.06.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-04 | фикс | О20.04.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-05 | фикс | О11.05.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-09 | флоатер | О12.07.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-07этот выпуск | флоатер | О26.02.2027 | |||||||
| ТрансФин-М ПАО 001P-08 | фикс | О20.04.2027 | |||||||
| ТрансФин-М 003P-03 | флоатер | О25.02.2027 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТрансФин-М ПАО 001P-07 - биржевая облигация ПАО «ТрансФин-М». Выпуск на 6,3 млрд ₽ размещён 30 августа 2021 и погашается 18 августа 2031 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 3,50%, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 26 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 22 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: A.ru от НКР (эмитенту), A+|ru| от НРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
НКР - A.ru (эмитенту, 20.11.2025); НРА - A+|ru| (эмитенту, 10.11.2025). Высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
23 ноября 2026, 43,63 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 023,28 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 987,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 35,48 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 43,63 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 43,63 ₽ придёт 37,96 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 26 февраля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 18 августа 2031.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,25%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 22 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 8 февраля 2027.
Когда погашение облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07?
18 августа 2031, через 1748 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 26 февраля 2027, заявку брокеру подают заранее.