Избранное Портфель

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02

Межд.Банк Эк.Сотруд.БанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купон
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 15.06.2026
История
Цена100,04%0,00% · 1 000,40 ₽
Доходность к погашению -до 14.12.2026
ТКД 16,49%купон к цене
Купон82,27 ₽16,50% · 182 дня
Разница с ОФЗ +2,9%плата за риск
Дюрация 38 дней0,10 года
До погашения0,1 года14.12.2026

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

Доходность этой бумаги посчитать нечем. Выпуск торгуется заметно ниже номинала, и формула годовой доходности на таком уровне цены даёт числа в десятки и сотни процентов - они отражают не заработок, а сомнение рынка в том, что выплаты будут. Ориентируйтесь на цену, ставку купона и отчётность эмитента.

Выплаты

Все 6
Каждые 182 дня2 раза в год · 16,50% годовых
14 декабря
сумму объявят позже
через 40 дней, купить до 10 декабря
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 14.12.2026амортизации нет
Выплачено5 из 6
До погашения1 купон
Купоны за год164,55 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107DS5
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
16,50%
Тип купона
ПлавающийКС + 2,50%
Объём выпуска
5,5 млрд ₽
Размер купона
82,27 ₽
Размещение
18.12.2023
Периодичность
182 дня2 раза в год
Погашение
14.12.2026
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
65,51 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 065,91 ₽
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
-
Номер программы
-

О выпуске

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 - биржевая облигация Международный Банк Экономического Сотрудничества. Выпуск на 5,5 млрд ₽ размещён 18 декабря 2023 и погашается 14 декабря 2026 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 2,50%, выплачивается каждые 182 дня. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02?

Доходность 16,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 065,91 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 65,51 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

14 декабря 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 10 декабря 2026: реестр фиксируют 11 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 82,27 ₽ придёт 71,58 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 82,27 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,09%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 15.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02?

14 декабря 2026, через 40 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2026 году