Главное для решения
КС + 2,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,50% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,2% годовых при цене 100,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 14.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 14,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.06.2024 | - | 92,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.12.2024 | - | 104,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 16.06.2025 | - | 117,15 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.12.2025 | - | 101,93 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 15.06.2026 | - | 89,22 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 14.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107DS5
- Дата погашения
- 14.12.2026
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 18.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- -
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 135 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 14.12.2026
- Сумма купона
- -
- Начало торгов на бирже
- 18.12.2023
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.12.2026 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02
Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,2% годовых при цене 100,5% от номинала. Плавающий купон: будущая ставка может быть неизвестна заранее. Погашение - 14.12.2026, осталось 0,4 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 14,7 процентного пункта.
Что означает доходность 15,2%?
Доходность 15,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: