Избранное Портфель

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04

Межд.Банк Эк.Сотруд.БанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 02.08.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 15.06.2026
История
Цена99,74%0,00% · 997,40 ₽
Доходность к погашению 15,87%до 02.08.2028
ТКД 14,69%купон к цене
Купон12,04 ₽14,65% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,2%ОФЗ 14,71%
Дюрация 1 год 6 мес.1,53 года
До погашения8,6 года23.06.2035

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 120
Каждые 30 дней12 раз в год · 14,65% годовых
7 ноября
12,04 ₽
через 2 дня, купить до 5 ноября
после НДФЛ 10,47 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 23.06.2035амортизации нет
Выплачено14 из 120
До оферты22 купона
Купоны за год144,48 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10CC99
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
14,65%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
6,0 млрд ₽
Размер купона
12,04 ₽
Размещение
14.08.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
23.06.2035
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 02.08.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
11,64 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 009,04 ₽
Z-спред
+1,1%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
-
Номер программы
-

О выпуске

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04 - биржевая облигация Международный Банк Экономического Сотрудничества. Выпуск на 6,0 млрд ₽ размещён 14 августа 2025 и погашается 23 июня 2035 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 14,65% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 2 августа 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 29 июля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04?

Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 15.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

7 ноября 2026, 12,04 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 009,04 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 997,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,64 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 12,04 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,04 ₽ придёт 10,47 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 2 августа 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 23 июня 2035.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,32%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 29 июля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 15 июля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04?

23 июня 2035, через 3152 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 2 августа 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2035 году