Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A101RJ7
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 16,40%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,0 млрд ₽
- Размер купона
- 81,78 ₽
- Размещение
- 15.06.2020
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 03.06.2030
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 09.12.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 67,85 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 074,15 ₽
- Z-спред
- +2,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- -
- Номер программы
- 4-00004-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2020 | выплачен | 6,20% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 14.06.2021 | выплачен | 6,20% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 13.12.2021 | выплачен | 6,20% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 13.06.2022 | выплачен | 6,20% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 12.12.2022 | выплачен | 6,20% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 12.06.2023 | выплачен | 6,20% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 11.12.2023 | выплачен | 6,20% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 10.06.2024 | выплачен | 6,20% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 09.12.2024 | выплачен | 16,40% | 81,78 ₽ | 1 000 ₽ | 71,15 ₽ |
| 09.06.2025 | выплачен | 16,40% | 81,78 ₽ | 1 000 ₽ | 71,15 ₽ |
| 08.12.2025 | выплачен | 16,40% | 81,78 ₽ | 1 000 ₽ | 71,15 ₽ |
| 08.06.2026 | выплачен | 16,40% | 81,78 ₽ | 1 000 ₽ | 71,15 ₽ |
| 07.12.2026 через 32 дня | 03.12.2026 | 16,40% | 81,78 ₽ | 1 000 ₽ | 71,15 ₽ |
| 07.06.2027 | 03.06.2027 | 16,40% | 81,78 ₽ | 1 000 ₽ | 71,15 ₽ |
| 06.12.2027 | 02.12.2027 | 16,40% | 81,78 ₽ | 1 000 ₽ | 71,15 ₽ |
| 05.06.2028 | 01.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.12.2028 | 30.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2029 | 31.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.12.2029 | 29.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 03.06.2030 | 30.05.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 09.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.02.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.08.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.03.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Негативный |
| 25.03.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Негативный |
| 15.10.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.05.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 | флоатер | П14.12.2026 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 | фикс | О04.10.2027 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02этот выпуск | фикс | О09.12.2027 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01 | фикс | О14.03.2028 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03 | флоатер | О17.03.2028 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04 | фикс | О02.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 - биржевая облигация Международный Банк Экономического Сотрудничества. Выпуск на 5,0 млрд ₽ размещён 15 июня 2020 и погашается 3 июня 2030 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 16,40% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 9 декабря 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02?
Доходность 16,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 15.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
7 декабря 2026, 81,78 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 3 декабря 2026: реестр фиксируют 4 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 074,15 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 006,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 67,85 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 81,78 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 81,78 ₽ придёт 71,15 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 9 декабря 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 3 июня 2030.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1 год. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,84%.