Избранное Портфель

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01

Межд.Банк Эк.Сотруд.БанкиДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонВыкуп по оферте 14.03.2028
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 15.06.2026
История
Цена98,74%0,00% · 987,40 ₽
Доходность к погашению 15,35%до 14.03.2028
ТКД 13,67%купон к цене
Купон33,66 ₽13,50% · 91 день
Разница с ОФЗ +0,9%ОФЗ 14,46%
Дюрация 1 год 3 мес.1,23 года
До погашения6,6 года02.06.2033

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 40
Каждые 91 день4 раза в год · 13,50% годовых
10 декабря
33,66 ₽
через 35 дней, купить до 8 декабря
после НДФЛ 29,28 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 02.06.2033амортизации нет
Выплачено13 из 40
До оферты6 купонов
Купоны за год134,64 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106D59
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
13,50%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,7 млрд ₽
Размер купона
33,66 ₽
Размещение
15.06.2023
Периодичность
91 день4 раза в год
Погашение
02.06.2033
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 14.03.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
21,08 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 008,48 ₽
Z-спред
+0,8%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
-
Номер программы
-

О выпуске

Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01 - биржевая облигация Международный Банк Экономического Сотрудничества. Выпуск на 1,7 млрд ₽ размещён 15 июня 2023 и погашается 2 июня 2033 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 13,50% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 14 марта 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01?

Доходность 15,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 15.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

10 декабря 2026, 33,66 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 8 декабря 2026: реестр фиксируют 9 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 008,48 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 987,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 21,08 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 33,66 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 33,66 ₽ придёт 29,28 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 14 марта 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 2 июня 2033.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,07%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2033 году