Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01
Межд.Банк Эк.Сотруд.
RU000A100VX2
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A100VX2
- Дата погашения
- 26.09.2029
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 09.10.2019
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- -
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 14,5%
- Разница с ОФЗ
- +1,5%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 04.10.2027 · PUT
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1103 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 30.09.2026
- Сумма купона
- 72,30 ₽
- Начало торгов на бирже
- 09.10.2019
- Номер программы облигаций
- 4-00004-L-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 01.10.2025 | 13,2% | 66,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.04.2026 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 30.09.2026 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2027 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.09.2027 | 14,5% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.03.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.09.2029 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
| прошла | 09.10.2023 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 28.09.2023 - 04.10.2023 |
| прошла | 06.10.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 25.09.2025 - 01.10.2025 |
| ближайшая | 04.10.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA15.06.2026
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01
Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,2% годовых при цене 99,8% от номинала. Купонная ставка - 14,5% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 26.09.2029, осталось 3,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,5 процентного пункта.
Что означает доходность 15,2%?
Доходность 15,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: