Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 20- ISIN
- RU000A100VX2
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 14,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Размер купона
- 72,30 ₽
- Размещение
- 09.10.2019
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 26.09.2029
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 04.10.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 14,70 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 038 ₽
- Z-спред
- −2,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- -
- Номер программы
- 4-00004-L-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2020 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 07.10.2020 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 07.04.2021 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 06.10.2021 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 06.04.2022 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 05.10.2022 | выплачен | 7,90% | 39,39 ₽ | 1 000 ₽ | 34,27 ₽ |
| 05.04.2023 | выплачен | 10,25% | 51,11 ₽ | 1 000 ₽ | 44,47 ₽ |
| 04.10.2023 | выплачен | 10,25% | 51,11 ₽ | 1 000 ₽ | 44,47 ₽ |
| 03.04.2024 | выплачен | 13,25% | 66,07 ₽ | 1 000 ₽ | 57,48 ₽ |
| 02.10.2024 | выплачен | 13,25% | 66,07 ₽ | 1 000 ₽ | 57,48 ₽ |
| 02.04.2025 | выплачен | 13,25% | 66,07 ₽ | 1 000 ₽ | 57,48 ₽ |
| 01.10.2025 | выплачен | 13,25% | 66,07 ₽ | 1 000 ₽ | 57,48 ₽ |
| 01.04.2026 | выплачен | 14,50% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ | 62,90 ₽ |
| 30.09.2026 | выплачен | 14,50% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ | 62,90 ₽ |
| 31.03.2027 через 147 дней | 29.03.2027 | 14,50% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ | 62,90 ₽ |
| 29.09.2027 | 27.09.2027 | 14,50% | 72,30 ₽ | 1 000 ₽ | 62,90 ₽ |
| 29.03.2028 | 27.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 27.09.2028 | 25.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 28.03.2029 | 26.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 26.09.2029 | 24.09.2029 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 25.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.07.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 09.08.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 19.02.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 24.08.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.03.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 15.09.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Негативный |
| 25.03.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Негативный |
| 15.10.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 27.04.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 06.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 18.05.2020 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-02 | флоатер | П14.12.2026 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01этот выпуск | фикс | О04.10.2027 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-02 | фикс | О09.12.2027 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-01 | фикс | О14.03.2028 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-03 | флоатер | О17.03.2028 | |||||||
| Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04 | фикс | О02.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01 - биржевая облигация Международный Банк Экономического Сотрудничества. Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 9 октября 2019 и погашается 26 сентября 2029 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 14,50% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 4 октября 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 29 сентября 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01?
Доходность 12,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 15.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
31 марта 2027, 72,30 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 марта 2027: реестр фиксируют 30 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 038 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 023,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 14,70 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 72,30 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 72,30 ₽ придёт 62,90 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 4 октября 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 26 сентября 2029.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,9 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,78%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 29 сентября 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 15 сентября 2027.
Когда погашение облигации Межд.Банк Эк.Сотруд. 001P-01?
26 сентября 2029, через 1057 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 4 октября 2027, заявку брокеру подают заранее.