Избранное Портфель

РЖД ОАО ЗО28-2-ФР

РЖД ОАОТранспортДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКолл 03.04.2027Номинал в CHF
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 23.06.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена91,00%0,00% · 4 550 CHF
Доходность к погашению 8,21%до 03.04.2028
ТКД 1,31%купон к цене
Купон59,75 CHF1,20% · 365 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 1 год 5 мес.1,39 года
До погашения1,4 года03.04.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

  • Валюта обязательства - CHF. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 4
Каждые 365 дней1 раз в год · 1,20% годовых
3 апреля
59,75 CHF
через 149 дней, купить до 1 апреля
Номинал 5 000 CHF вернут целиком 03.04.2028амортизации нет
Выплачено2 из 4
До погашения2 купона
Купоны за год59,75 CHF
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A1089W7
Номинал
5 000 CHF
Купонная ставка
1,20%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
86,5 млн CHF
Размер купона
59,75 CHF
Размещение
15.04.2024
Периодичность
365 дней1 раз в год
Погашение
03.04.2028
Амортизация
нет
Оферта
колл 03.04.2027
НКД
35,52 CHF
Цена покупки одной бумаги
4 585,52 CHF
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4-07-65045-D-002P
Номер программы
4-65045-D-002P

О выпуске

РЖД ОАО ЗО28-2-ФР - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 86,5 млн CHF размещён 15 апреля 2024 и погашается 3 апреля 2028 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 1,20% годовых, выплачивается каждые 365 дней. 3 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации РЖД ОАО ЗО28-2-ФР?

Доходность 8,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

3 апреля 2027, 59,75 CHF на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 1 апреля 2027: реестр фиксируют 2 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

4 585,52 CHF по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 4 550 CHF плюс накопленный купонный доход 35,52 CHF, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 365 дней, 1 раз в год, сейчас 59,75 CHF за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,29%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 3 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 21 марта 2027.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации РЖД ОАО ЗО28-2-ФР?

3 апреля 2028, через 515 дней. Номинал 5 000 CHF вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиЗамещающие облигацииВсе валютные облигации