Главное для решения
- Валюта обязательства - CHF. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1089W7
- Дата погашения
- 03.04.2028
- Номинал
- 5 000 CHF
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 365 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 86,5 млн CHF
- Дата размещения
- 15.04.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-07-65045-D-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 1,3%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 5 000 CHF
- Дней до погашения
- 562 дней
- Выплат купона в год
- 1 раз в год
- Ближайший купон
- 03.04.2027
- Сумма купона
- 59,75 CHF
- Начало торгов на бирже
- 14.06.2024
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-002P
Выпуск в франках. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 03.04.2025 | 1,2% | 59,75 CHF | 5 000 CHF |
| выплачен | 03.04.2026 | 1,2% | 60,66 CHF | 5 000 CHF |
| ближайший | 03.04.2027 | 1,2% | 59,75 CHF | 5 000 CHF |
| ожидается | 03.04.2028 | 1,2% | 59,75 CHF | 5 000 CHF |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 03.04.2028 | 100,0% | 5 000 CHF | 0 CHF |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA13.08.2026Эксперт РАAAA30.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РЖД ОАО ЗО28-2-ФР
РЖД ОАО ЗО28-2-ФР - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 8,4% годовых при цене 90,0% от номинала. Купонная ставка - 1,2% годовых, выплаты каждые 365 дней. Погашение - 03.04.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 8,4%?
Доходность 8,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 365 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: