Главное для решения
ОФЗ + 1,75% - купон пересчитывается вслед за базой.
РЖД 001Б-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,9% годовых при цене 84,0% от номинала. Купонная ставка - 15,9% годовых, выплаты каждые 182 дней. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.07.2024 | 7,3% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.01.2025 | 7,3% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.07.2025 | 7,3% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.01.2026 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.07.2026 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.01.2027 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2027 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2028 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.07.2028 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.01.2029 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2029 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.01.2030 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.07.2030 | 15,9% | 79,28 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101Y18
- Дата погашения
- -
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 31.07.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-02-65045-D-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 22.01.2027
- Сумма купона
- 79,28 ₽
- Начало торгов на бирже
- 31.07.2020
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-001P
О выпуске РЖД 001Б-02
РЖД 001Б-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 18,9% годовых при цене 84,0% от номинала. Купонная ставка - 15,9% годовых, выплаты каждые 182 дней. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 18,9%?
Доходность 18,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: