Главное для решения
ОФЗ + 2,15% - купон пересчитывается вслед за базой.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102564
- Дата погашения
- -
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дня
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 100,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.09.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-03-65045-D-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,6%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- 83,07 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.09.2020
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-001P
Купон плавающий, будущие ставки неизвестны. Доходность и G-спред посчитаны при допущении, что база останется на сегодняшнем уровне. Дискаунт-маржин от этого допущения не зависит: он показывает, сколько бумага даёт сверх базовой ставки при текущей цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.09.2025 | 16,4% | 81,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.03.2026 | 16,3% | 81,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | 16,7% | 83,07 ₽ | 1 000 ₽ |
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA13.08.2026Эксперт РАAAA30.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РЖД 001Б-03
РЖД 001Б-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,6% годовых при цене 85,2% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 16,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Кредитный рейтинг - AA+.
Что означает доходность 19,6%?
Доходность 19,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: