Главное для решения
ОФЗ + 2,15% - купон пересчитывается вслед за базой.
РЖД 001Б-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,6% годовых при цене 85,0% от номинала. Купонная ставка - 16,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.03.2024 | 13,5% | 67,27 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.09.2024 | 14,6% | 72,70 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.03.2025 | 18,9% | 94,34 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.09.2025 | 16,4% | 81,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.03.2026 | 16,3% | 81,08 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | 16,7% | 83,07 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A102564
- Дата погашения
- -
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 100,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 30.09.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-03-65045-D-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- 83,07 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.09.2020
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-001P
О выпуске РЖД 001Б-03
РЖД 001Б-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,6% годовых при цене 85,0% от номинала. Купонная ставка - 16,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 19,6%?
Доходность 19,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: