РЖД 001Б-03
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 13- ISIN
- RU000A102564
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,30%
- Тип купона
- ПлавающийОФЗ + 2,15%
- Объём выпуска
- 100,0 млрд ₽
- Размер купона
- 91,25 ₽
- Размещение
- 30.09.2020
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 18.09.2030
- НКД
- 22,06 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 873,86 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-03-65045-D-001P
- Номер программы
- 4-65045-D-001P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2021 | выплачен | 7,25% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 29.09.2021 | выплачен | 8,49% | 42,33 ₽ | 1 000 ₽ | 36,83 ₽ |
| 30.03.2022 | выплачен | 8,79% | 43,83 ₽ | 1 000 ₽ | 38,13 ₽ |
| 28.09.2022 | выплачен | 15,25% | 76,04 ₽ | 1 000 ₽ | 66,15 ₽ |
| 29.03.2023 | выплачен | 11,15% | 55,60 ₽ | 1 000 ₽ | 48,37 ₽ |
| 27.09.2023 | выплачен | 11,36% | 56,64 ₽ | 1 000 ₽ | 49,28 ₽ |
| 27.03.2024 | выплачен | 13,49% | 67,27 ₽ | 1 000 ₽ | 58,52 ₽ |
| 25.09.2024 | выплачен | 14,58% | 72,70 ₽ | 1 000 ₽ | 63,25 ₽ |
| 26.03.2025 | выплачен | 18,92% | 94,34 ₽ | 1 000 ₽ | 82,08 ₽ |
| 24.09.2025 | выплачен | 16,42% | 81,88 ₽ | 1 000 ₽ | 71,24 ₽ |
| 25.03.2026 | выплачен | 16,26% | 81,08 ₽ | 1 000 ₽ | 70,54 ₽ |
| 23.09.2026 | выплачен | 16,66% | 83,07 ₽ | 1 000 ₽ | 72,27 ₽ |
| 24.03.2027 через 139 дней | 22.03.2027 | 18,30% | 91,25 ₽ | 1 000 ₽ | 79,39 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 30.12.2022 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РЖД 001Б-03 - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 100,0 млрд ₽ размещён 30 сентября 2020 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: ОФЗ + 2,15%, выплачивается каждые 182 дня. 18 сентября 2030 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AA+(RU) от АКРА (выпуску). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РЖД 001Б-03?
Доходность 21,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026); АКРА - AA+(RU) (выпуску, 23.06.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
24 марта 2027, 91,25 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 22 марта 2027: реестр фиксируют 23 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
873,86 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 851,80 ₽ плюс накопленный купонный доход 22,06 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 91,25 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 91,25 ₽ придёт 79,39 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 18 сентября 2030 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 сентября 2030.
Какой ISIN у облигации РЖД 001Б-03?
RU000A102564. По этому коду бумагу находят в приложении любого брокера, регистрационный номер выпуска 4-03-65045-D-001P.