Избранное Портфель

РЖД БО 001Р-26R

РЖДТранспортДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 23.06.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена99,32%−0,03% · 993,20 ₽
Доходность к погашению 17,01%при RUONIA 14,06%
ТКД 15,42%купон к цене
Купон13,01 ₽15,32% · 31 день
Разница с ОФЗ +2,4%ОФЗ 14,58%
Дюрация 1 год 6 мес.1,49 года
До погашения1,7 года19.07.2028

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 59
Каждые 31 день12 раз в год · 15,32% годовых
7 ноября
13,01 ₽
через 2 дня, купить до 5 ноября
после НДФЛ 11,32 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 19.07.2028амортизации нет
Выплачено38 из 59
До погашения21 купон
Купоны за год156,12 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106K43
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,32%
Тип купона
ПлавающийRUONIA + 1,30%
Объём выпуска
30,0 млрд ₽
Размер купона
13,01 ₽
Размещение
17.07.2023
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
19.07.2028
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
12,59 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 005,79 ₽
DM
+2,95%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-26-65045-D-001P
Номер программы
4-65045-D-001P-02E

О выпуске

РЖД БО 001Р-26R - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 30,0 млрд ₽ размещён 17 июля 2023 и погашается 19 июля 2028 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: RUONIA + 1,30%, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации РЖД БО 001Р-26R?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

1 005,79 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 993,20 ₽ плюс накопленный купонный доход 12,59 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

7 ноября 2026, 13,01 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,01 ₽ придёт 11,32 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 13,01 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,28%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации РЖД БО 001Р-26R?

19 июля 2028, через 622 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2028 году