Главное для решения
"Российские ЖД" ОАО БО-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 3,5% годовых при цене 102,8% от номинала. Купонная ставка - 8,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 04.02.2032, осталось 5,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 14.02.2024 | 8,7% | 43,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 14.08.2024 | 8,7% | 43,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 12.02.2025 | 8,7% | 43,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 13.08.2025 | 8,7% | 43,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 11.02.2026 | 8,7% | 43,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 12.08.2026 | 8,7% | 43,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.02.2027 | 8,7% | 43,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.02.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.08.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.02.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.08.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.02.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.08.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JXJK7
- Дата погашения
- 04.02.2032
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 22.02.2017
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-11-65045-D
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2013 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 12.08.2026
- Сумма купона
- 43,13 ₽
- Начало торгов на бирже
- 22.02.2017
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 04.02.2032 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 17.02.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 03.02.2021 - 15.02.2021 |
| ближайшая | 15.02.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | - | 04.02.2027 - 10.02.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске "Российские ЖД" ОАО БО-11
"Российские ЖД" ОАО БО-11 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 3,5% годовых при цене 102,8% от номинала. Купонная ставка - 8,7% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 04.02.2032, осталось 5,5 лет. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 3,5%?
Доходность 3,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: