Главное для решения
РЖД ОАО ЗО28-3-Р - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,4% годовых при цене 86,8% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 18.09.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 18.09.2024 | 7,5% | 3 725,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| выплачен | 18.03.2025 | 7,5% | 3 725,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| выплачен | 18.09.2025 | 7,5% | 3 725,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| выплачен | 18.03.2026 | 7,5% | 3 725,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ближайший | 18.09.2026 | 7,5% | 3 725,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2027 | 7,5% | 3 725,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2027 | 7,5% | 3 725,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2028 | 7,5% | 3 725,00 ₽ | 100 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2028 | 7,5% | 3 725,00 ₽ | 100 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1089U1
- Дата погашения
- 18.09.2028
- Номинал
- 100 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 184 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 5,5 млрд ₽
- Дата размещения
- 15.04.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-08-65045-D-002P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 100 000 ₽
- Дней до погашения
- 779 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 18.09.2026
- Сумма купона
- 3 725,00 ₽
- Начало торгов на бирже
- 14.06.2024
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-002P
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.09.2028 | 100,0% | 100 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске РЖД ОАО ЗО28-3-Р
РЖД ОАО ЗО28-3-Р - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,4% годовых при цене 86,8% от номинала. Купонная ставка - 7,5% годовых, выплаты каждые 184 дней. Погашение - 18.09.2028, осталось 2,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,9 процентного пункта.
Что означает доходность 15,4%?
Доходность 15,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 184 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: