РЖД ОАО ЗО28-3-Р
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 9- ISIN
- RU000A1089U1
- Номинал
- 100 000 ₽
- Купонная ставка
- 7,45%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 5,5 млрд ₽
- Размер купона
- 3 725 ₽
- Размещение
- 15.04.2024
- Периодичность
- 181 день2 раза в год
- Погашение
- 18.09.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 993,33 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 88 583,33 ₽
- Z-спред
- +0,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-08-65045-D-002P
- Номер программы
- 4-65045-D-002P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | выплачен | 7,45% | 3 725 ₽ | 100 000 ₽ | 3 240,75 ₽ |
| 18.03.2025 | выплачен | 7,45% | 3 725 ₽ | 100 000 ₽ | 3 240,75 ₽ |
| 18.09.2025 | выплачен | 7,45% | 3 725 ₽ | 100 000 ₽ | 3 240,75 ₽ |
| 18.03.2026 | выплачен | 7,45% | 3 725 ₽ | 100 000 ₽ | 3 240,75 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | 7,45% | 3 725 ₽ | 100 000 ₽ | 3 240,75 ₽ |
| 18.03.2027 через 134 дня | 16.03.2027 | 7,45% | 3 725 ₽ | 100 000 ₽ | 3 240,75 ₽ |
| 18.09.2027 | 16.09.2027 | 7,45% | 3 725 ₽ | 100 000 ₽ | 3 240,75 ₽ |
| 18.03.2028 | 16.03.2028 | 7,45% | 3 725 ₽ | 100 000 ₽ | 3 240,75 ₽ |
| 18.09.2028 | 14.09.2028 | 7,45% | 3 725 ₽ | 100 000 ₽ | 3 240,75 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 30.12.2022 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РЖД ОАО ЗО28-3-Р - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 5,5 млрд ₽ размещён 15 апреля 2024 и погашается 18 сентября 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 7,45% годовых, выплачивается каждые 181 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РЖД ОАО ЗО28-3-Р?
Доходность 15,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
88 583,33 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 87 590 ₽ плюс накопленный купонный доход 993,33 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
18 марта 2027, 3 725 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 16 марта 2027: реестр фиксируют 17 марта 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 3 725 ₽ придёт 3 240,75 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 181 день, 2 раза в год, сейчас 3 725 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,51%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации РЖД ОАО ЗО28-3-Р?
18 сентября 2028, через 684 дня. Номинал 100 000 ₽ вернут одной выплатой.