РЖД БО 001Р-05R
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 30- ISIN
- RU000A0ZYU05
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,30%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Размер купона
- 76,29 ₽
- Размещение
- 20.02.2018
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- 01.02.2033
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 12.02.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 36,47 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 036,77 ₽
- Z-спред
- +1,8%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 1
- Регистрационный номер
- 4B02-05-65045-D-001P
- Номер программы
- 4-65045-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2018 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 19.02.2019 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 20.08.2019 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 18.02.2020 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 18.08.2020 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 16.02.2021 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 17.08.2021 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 15.02.2022 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 16.08.2022 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 14.02.2023 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 15.08.2023 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 13.02.2024 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 13.08.2024 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 11.02.2025 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 12.08.2025 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 10.02.2026 | выплачен | 7,30% | 36,40 ₽ | 1 000 ₽ | 31,67 ₽ |
| 11.08.2026 | выплачен | 15,30% | 76,29 ₽ | 1 000 ₽ | 66,37 ₽ |
| 09.02.2027 через 96 дней | 05.02.2027 | 15,30% | 76,29 ₽ | 1 000 ₽ | 66,37 ₽ |
| 10.08.2027 | 06.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.02.2028 | 04.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.08.2028 | 04.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 06.02.2029 | 02.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.08.2029 | 03.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.02.2030 | 01.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 06.08.2030 | 02.08.2030 | ставку объявят позже | |||
| 04.02.2031 | 31.01.2031 | ставку объявят позже | |||
| 05.08.2031 | 01.08.2031 | ставку объявят позже | |||
| 03.02.2032 | 30.01.2032 | ставку объявят позже | |||
| 03.08.2032 | 30.07.2032 | ставку объявят позже | |||
| 01.02.2033 | 28.01.2033 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 30.12.2022 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РЖД БО 001Р-05R - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 20,0 млрд ₽ размещён 20 февраля 2018 и погашается 1 февраля 2033 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 15,30% годовых, выплачивается каждые 182 дня. Ставка объявлена до оферты: 12 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 9 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РЖД БО 001Р-05R?
Доходность 15,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
9 февраля 2027, 76,29 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 февраля 2027: реестр фиксируют 8 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 036,77 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 36,47 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 76,29 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 76,29 ₽ придёт 66,37 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 12 февраля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 1 февраля 2033.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,23%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 9 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 26 января 2027.
Когда погашение облигации РЖД БО 001Р-05R?
1 февраля 2033, через 2280 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 12 февраля 2027, заявку брокеру подают заранее.