Главное для решения
RUONIA + 1,90% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,76% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FV69
- Дата погашения
- 18.08.2036
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 45,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.08.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-54-65045-D-001P
- Оборот за день
- 438,5 млн ₽
- Простая доходность
- 16,2%
- Разница с ОФЗ
- +2,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +3,3%
- Оферта
- 08.11.2029
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 3628 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 13.09.2026
- Сумма купона
- 13,68 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.08.2026
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +3,3% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Купоны объявлены только до оферты 08.11.2029. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 13.09.2026 | 16,1% | 13,68 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.10.2026 | 15,7% | 13,37 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.08.2036 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | - | -биржа не хранит тип по этому событию | - | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 08.11.2029 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA13.08.2026Эксперт РАAAA30.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РЖД БО 001P-54R
РЖД БО 001P-54R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 17,6% годовых при цене 99,3% от номинала. Купонная ставка - 16,1% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 18.08.2036, осталось 9,9 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,7 процентного пункта.
Что означает доходность 17,1%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (13,86% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: