"Российские ЖД" ОАО 41 обл.
"Российские ЖД" ОАО
RU000A0JX1S1
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
"Российские ЖД" ОАО 41 обл. - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,0% годовых при цене 103,1% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 27.11.2031, осталось 5,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 06.06.2024 | 8,9% | 44,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.12.2024 | 8,9% | 44,38 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 05.06.2025 | 24,0% | 119,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.12.2025 | 24,0% | 119,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 04.06.2026 | 24,0% | 119,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.12.2026 | 24,0% | 119,67 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.11.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.11.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.05.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JX1S1
- Дата погашения
- 27.11.2031
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 15,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 15.12.2016
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-41-65045-D
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1944 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 03.12.2026
- Сумма купона
- 119,67 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.01.2017
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 27.11.2031 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 16.12.2019 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 06.12.2019 - 12.12.2019 |
| прошла | 12.12.2022 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 02.12.2022 - 08.12.2022 |
| прошла | 09.12.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | - | 29.11.2024 - 05.12.2024 |
| ближайшая | 07.12.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | 27.11.2026 - 03.12.2026 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске "Российские ЖД" ОАО 41 обл.
"Российские ЖД" ОАО 41 обл. - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,0% годовых при цене 103,1% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 27.11.2031, осталось 5,3 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,5 процентного пункта.
Что означает доходность 14,0%?
Доходность 14,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: