РЖД 001Б-05
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 12- ISIN
- RU000A102E37
- Номинал
- 1 000 000 ₽
- Купонная ставка
- 17,56%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 33,0 млрд ₽
- Размер купона
- 87 559,45 ₽
- Размещение
- 30.11.2020
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 19.02.2031
- НКД
- 34 638,90 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 844 638,90 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-05-65045-D-001P
- Номер программы
- 4-65045-D-001P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2021 | выплачен | 7,25% | 54 623,29 ₽ | 1 000 000 ₽ | 47 522,26 ₽ |
| 02.03.2022 | выплачен | 8,76% | 43 680 ₽ | 1 000 000 ₽ | 38 001,60 ₽ |
| 31.08.2022 | выплачен | 16,11% | 80 329,32 ₽ | 1 000 000 ₽ | 69 886,51 ₽ |
| 01.03.2023 | выплачен | 10,60% | 52 854,79 ₽ | 1 000 000 ₽ | 45 983,67 ₽ |
| 30.08.2023 | выплачен | 12,09% | 60 284,38 ₽ | 1 000 000 ₽ | 52 447,41 ₽ |
| 28.02.2024 | выплачен | 13,00% | 64 821,92 ₽ | 1 000 000 ₽ | 56 395,07 ₽ |
| 28.08.2024 | выплачен | 13,86% | 69 110,14 ₽ | 1 000 000 ₽ | 60 125,82 ₽ |
| 26.02.2025 | выплачен | 17,52% | 87 360 ₽ | 1 000 000 ₽ | 76 003,20 ₽ |
| 27.08.2025 | выплачен | 17,79% | 88 706,30 ₽ | 1 000 000 ₽ | 77 174,48 ₽ |
| 25.02.2026 | выплачен | 15,47% | 77 138,08 ₽ | 1 000 000 ₽ | 67 110,13 ₽ |
| 26.08.2026 | выплачен | 16,18% | 80 678,36 ₽ | 1 000 000 ₽ | 70 190,17 ₽ |
| 24.02.2027 через 111 дней | 19.02.2027 | 17,56% | 87 559,45 ₽ | 1 000 000 ₽ | 76 176,72 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 30.12.2022 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РЖД 001Б-05 - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 33,0 млрд ₽ размещён 30 ноября 2020 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 17,56% годовых, выплачивается каждые 182 дня. 19 февраля 2031 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AA+(RU) от АКРА (выпуску). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РЖД 001Б-05?
Доходность 21,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026); АКРА - AA+(RU) (выпуску, 23.06.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
24 февраля 2027, 87 559,45 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 февраля 2027: реестр фиксируют 22 февраля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
844 638,90 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 810 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 34 638,90 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 87 559,45 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 87 559,45 ₽ придёт 76 176,72 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 19 февраля 2031 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 февраля 2031.
Какой ISIN у облигации РЖД 001Б-05?
RU000A102E37. По этому коду бумагу находят в приложении любого брокера, регистрационный номер выпуска 4-05-65045-D-001P.