РЖД БО 001P-30R
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 28- ISIN
- RU000A107PU5
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 12,40%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 30,0 млрд ₽
- Размер купона
- 30,92 ₽
- Размещение
- 31.01.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 03.02.2031
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,06 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 026,36 ₽
- Z-спред
- −3,6%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-30-65045-D-001P
- Номер программы
- 4-65045-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 31.07.2024 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 30.10.2024 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 29.01.2025 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 30.04.2025 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 30.07.2025 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 29.10.2025 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 28.01.2026 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 29.04.2026 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 29.07.2026 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 28.10.2026 | выплачен | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 27.01.2027 через 84 дня | 25.01.2027 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 28.04.2027 | 26.04.2027 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 28.07.2027 | 26.07.2027 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 27.10.2027 | 25.10.2027 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 26.04.2028 | 24.04.2028 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 26.07.2028 | 24.07.2028 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 25.10.2028 | 23.10.2028 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 24.01.2029 | 22.01.2029 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 25.04.2029 | 23.04.2029 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 25.07.2029 | 23.07.2029 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 24.10.2029 | 22.10.2029 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 23.01.2030 | 21.01.2030 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 24.04.2030 | 22.04.2030 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 24.07.2030 | 22.07.2030 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 23.10.2030 | 21.10.2030 | 12,40% | 30,92 ₽ | 1 000 ₽ | 26,90 ₽ |
| 03.02.2031 | 30.01.2031 | 12,40% | 34,99 ₽ | 1 000 ₽ | 30,44 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 30.12.2022 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РЖД БО 001P-30R - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 30,0 млрд ₽ размещён 31 января 2024 и погашается 3 февраля 2031 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 12,40% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РЖД БО 001P-30R?
Доходность 12,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Сколько стоит одна облигация?
1 026,36 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 023,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,06 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
27 января 2027, 30,92 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 25 января 2027: реестр фиксируют 26 января 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 30,92 ₽ придёт 26,90 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 30,92 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 3,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 3,00%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации РЖД БО 001P-30R?
3 февраля 2031, через 1552 дня. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.