Главное для решения
ОФЗ + 2,05% - купон пересчитывается вслед за базой.
РЖД 001Б-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,1% годовых при цене 90,5% от номинала. Купонная ставка - 17,3% годовых, выплаты каждые 182 дней. Кредитный рейтинг - AAA.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 21.06.2024 | 6,5% | 32,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.12.2024 | 6,5% | 32,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 20.06.2025 | 6,5% | 32,66 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.12.2025 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 19.06.2026 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 18.12.2026 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.06.2027 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2027 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.06.2028 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.12.2028 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2029 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.12.2029 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2030 | 17,3% | 86,06 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A101TT2
- Дата погашения
- -
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 30,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 26.06.2020
- Доступ инвесторам
- только для квалифицированных инвесторов
- Регистрационный номер
- 4-01-65045-D-001P
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- -
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 18.12.2026
- Сумма купона
- 86,06 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.06.2020
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-001P
О выпуске РЖД 001Б-01
РЖД 001Б-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,1% годовых при цене 90,5% от номинала. Купонная ставка - 17,3% годовых, выплаты каждые 182 дней. Кредитный рейтинг - AAA.
Что означает доходность 19,1%?
Доходность 19,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Нет. По данным карточки инструмента выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: