Главное для решения
ОФЗ + 0,50% - купон пересчитывается вслед за базой.
РЖД ОАО БО 001Р-09R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,6% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 14,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 14.10.2033, осталось 7,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,0 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.04.2024 | 12,9% | 64,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.10.2024 | 13,8% | 68,61 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.04.2025 | 17,6% | 87,96 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.10.2025 | 16,3% | 81,23 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.04.2026 | 15,3% | 76,39 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 23.10.2026 | 14,8% | 73,90 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.04.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.10.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.04.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2030 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.04.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.10.2031 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.10.2032 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.04.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.10.2033 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0ZZRY2
- Дата погашения
- 14.10.2033
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 10,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 02.11.2018
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-65045-D-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 2631 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 23.10.2026
- Сумма купона
- 73,90 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.11.2018
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.10.2033 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске РЖД ОАО БО 001Р-09R
РЖД ОАО БО 001Р-09R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 14,6% годовых при цене 99,9% от номинала. Купонная ставка - 14,8% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 14.10.2033, осталось 7,2 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 0,0 процентного пункта.
Что означает доходность 14,6%?
Доходность 14,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: