Главное для решения
RUONIA + 1,25% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,24% годовых.
База: RUONIA 13,99% на 30.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
РЖД БО 001Р-27R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,1% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 15,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 09.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 28.02.2026 | 17,1% | 14,49 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 31.03.2026 | 16,7% | 14,20 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.05.2026 | 16,4% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 01.06.2026 | 15,9% | 13,55 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 02.07.2026 | 15,5% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 02.08.2026 | 15,3% | 12,98 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.09.2026 | 15,6% | 13,26 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 03.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106VV3
- Дата погашения
- 09.09.2027
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 30,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 13.09.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-27-65045-D-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 404 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 02.08.2026
- Сумма купона
- 12,98 ₽
- Начало торгов на бирже
- 13.09.2023
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 09.09.2027 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске РЖД БО 001Р-27R
РЖД БО 001Р-27R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,1% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 15,3% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 09.09.2027, осталось 1,1 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 2,9 процентного пункта.
Что означает доходность 15,1%?
Доходность 15,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: