РЖД БО 001Р-27R
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 47- ISIN
- RU000A106VV3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 15,22%
- Тип купона
- ПлавающийRUONIA + 1,25%
- Объём выпуска
- 30,0 млрд ₽
- Размер купона
- 12,93 ₽
- Размещение
- 13.09.2023
- Периодичность
- 31 день12 раз в год
- Погашение
- 09.09.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,25 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 003,55 ₽
- DM
- +2,02%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-27-65045-D-001P
- Номер программы
- 4-65045-D-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2023 | выплачен | 12,22% | 10,38 ₽ | 1 000 ₽ | 9,03 ₽ |
| 14.11.2023 | выплачен | 13,58% | 11,53 ₽ | 1 000 ₽ | 10,03 ₽ |
| 15.12.2023 | выплачен | 14,63% | 12,43 ₽ | 1 000 ₽ | 10,81 ₽ |
| 15.01.2024 | выплачен | 16,12% | 13,69 ₽ | 1 000 ₽ | 11,91 ₽ |
| 15.02.2024 | выплачен | 16,53% | 14,04 ₽ | 1 000 ₽ | 12,21 ₽ |
| 17.03.2024 | выплачен | 16,98% | 14,42 ₽ | 1 000 ₽ | 12,55 ₽ |
| 17.04.2024 | выплачен | 16,95% | 14,40 ₽ | 1 000 ₽ | 12,53 ₽ |
| 18.05.2024 | выплачен | 16,92% | 14,37 ₽ | 1 000 ₽ | 12,50 ₽ |
| 18.06.2024 | выплачен | 17,07% | 14,50 ₽ | 1 000 ₽ | 12,62 ₽ |
| 19.07.2024 | выплачен | 17,18% | 14,59 ₽ | 1 000 ₽ | 12,69 ₽ |
| 19.08.2024 | выплачен | 16,98% | 14,42 ₽ | 1 000 ₽ | 12,55 ₽ |
| 19.09.2024 | выплачен | 17,79% | 15,11 ₽ | 1 000 ₽ | 13,15 ₽ |
| 20.10.2024 | выплачен | 19,39% | 16,47 ₽ | 1 000 ₽ | 14,33 ₽ |
| 20.11.2024 | выплачен | 19,72% | 16,75 ₽ | 1 000 ₽ | 14,57 ₽ |
| 21.12.2024 | выплачен | 20,94% | 17,78 ₽ | 1 000 ₽ | 15,47 ₽ |
| 21.01.2025 | выплачен | 22,14% | 18,80 ₽ | 1 000 ₽ | 16,36 ₽ |
| 21.02.2025 | выплачен | 22,07% | 18,74 ₽ | 1 000 ₽ | 16,30 ₽ |
| 24.03.2025 | выплачен | 21,96% | 18,65 ₽ | 1 000 ₽ | 16,23 ₽ |
| 24.04.2025 | выплачен | 22,46% | 19,08 ₽ | 1 000 ₽ | 16,60 ₽ |
| 25.05.2025 | выплачен | 22,66% | 19,25 ₽ | 1 000 ₽ | 16,75 ₽ |
| 25.06.2025 | выплачен | 21,98% | 18,67 ₽ | 1 000 ₽ | 16,24 ₽ |
| 26.07.2025 | выплачен | 21,76% | 18,48 ₽ | 1 000 ₽ | 16,08 ₽ |
| 26.08.2025 | выплачен | 20,91% | 17,76 ₽ | 1 000 ₽ | 15,45 ₽ |
| 26.09.2025 | выплачен | 19,46% | 16,53 ₽ | 1 000 ₽ | 14,38 ₽ |
| 27.10.2025 | выплачен | 18,74% | 15,92 ₽ | 1 000 ₽ | 13,85 ₽ |
| 27.11.2025 | выплачен | 17,96% | 15,25 ₽ | 1 000 ₽ | 13,27 ₽ |
| 28.12.2025 | выплачен | 17,62% | 14,96 ₽ | 1 000 ₽ | 13,02 ₽ |
| 28.01.2026 | выплачен | 17,39% | 14,77 ₽ | 1 000 ₽ | 12,85 ₽ |
| 28.02.2026 | выплачен | 17,06% | 14,49 ₽ | 1 000 ₽ | 12,61 ₽ |
| 31.03.2026 | выплачен | 16,72% | 14,20 ₽ | 1 000 ₽ | 12,35 ₽ |
| 01.05.2026 | выплачен | 16,35% | 13,89 ₽ | 1 000 ₽ | 12,08 ₽ |
| 01.06.2026 | выплачен | 15,95% | 13,55 ₽ | 1 000 ₽ | 11,79 ₽ |
| 02.07.2026 | выплачен | 15,49% | 13,16 ₽ | 1 000 ₽ | 11,45 ₽ |
| 02.08.2026 | выплачен | 15,28% | 12,98 ₽ | 1 000 ₽ | 11,29 ₽ |
| 02.09.2026 | выплачен | 15,61% | 13,26 ₽ | 1 000 ₽ | 11,54 ₽ |
| 03.10.2026 | выплачен | 15,08% | 12,81 ₽ | 1 000 ₽ | 11,14 ₽ |
| 03.11.2026 | выплачен | 15,22% | 12,93 ₽ | 1 000 ₽ | 11,25 ₽ |
| 04.12.2026 через 30 дней | 02.12.2026 | 15,22% | 12,93 ₽ | 1 000 ₽ | 11,25 ₽ |
| 04.01.2027 | 29.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 04.02.2027 | 02.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.03.2027 | 04.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 07.04.2027 | 05.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.05.2027 | 06.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 08.06.2027 | 04.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.07.2027 | 07.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.08.2027 | 05.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.09.2027 | 07.09.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 30.12.2022 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РЖД БО 001Р-27R - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 30,0 млрд ₽ размещён 13 сентября 2023 и погашается 9 сентября 2027 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: RUONIA + 1,25%, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РЖД БО 001Р-27R?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 003,55 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,25 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
4 декабря 2026, 12,93 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 2 декабря 2026: реестр фиксируют 3 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,93 ₽ придёт 11,25 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 12,93 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,8 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,68%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации РЖД БО 001Р-27R?
9 сентября 2027, через 309 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.