РЖД 001Б-04
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 13- ISIN
- RU000A1028U9
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 18,67%
- Тип купона
- ПлавающийОФЗ + 2,10%
- Объём выпуска
- 80,0 млрд ₽
- Размер купона
- 93,09 ₽
- Размещение
- 22.10.2020
- Периодичность
- 182 дня2 раза в год
- Погашение
- -
- Амортизация
- нет
- Оферта
- колл 10.10.2030
- НКД
- 11,25 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 934,25 ₽
- Z-спред
- -
- Доступ
- квалифицированным
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4-04-65045-D-001P
- Номер программы
- 4-65045-D-001P
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.04.2021 | выплачен | 7,25% | 36,15 ₽ | 1 000 ₽ | 31,45 ₽ |
| 21.10.2021 | выплачен | 8,35% | 41,64 ₽ | 1 000 ₽ | 36,23 ₽ |
| 21.04.2022 | выплачен | 9,08% | 45,28 ₽ | 1 000 ₽ | 39,39 ₽ |
| 20.10.2022 | выплачен | 12,44% | 62,03 ₽ | 1 000 ₽ | 53,97 ₽ |
| 20.04.2023 | выплачен | 11,06% | 55,15 ₽ | 1 000 ₽ | 47,98 ₽ |
| 19.10.2023 | выплачен | 11,40% | 56,84 ₽ | 1 000 ₽ | 49,45 ₽ |
| 18.04.2024 | выплачен | 13,80% | 68,81 ₽ | 1 000 ₽ | 59,86 ₽ |
| 17.10.2024 | выплачен | 15,00% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ | 65,07 ₽ |
| 17.04.2025 | выплачен | 19,65% | 97,98 ₽ | 1 000 ₽ | 85,24 ₽ |
| 16.10.2025 | выплачен | 17,61% | 87,81 ₽ | 1 000 ₽ | 76,39 ₽ |
| 16.04.2026 | выплачен | 17,21% | 85,81 ₽ | 1 000 ₽ | 74,65 ₽ |
| 15.10.2026 | выплачен | 16,43% | 81,92 ₽ | 1 000 ₽ | 71,27 ₽ |
| 15.04.2027 через 161 день | 13.04.2027 | 18,67% | 93,09 ₽ | 1 000 ₽ | 80,99 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 23.06.2026 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 01.07.2025 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 30.06.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 29.11.2024 | Эксперт РА | Отозван ↗ | - | - |
| 10.07.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 05.07.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 08.12.2023 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 26.10.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 30.12.2022 | АКРА | Отозван ↗ | - | - |
| 09.12.2022 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 10.11.2022 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 10.12.2021 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 11.11.2021 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2020 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 13.11.2020 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 11.12.2019 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 14.11.2019 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 12.12.2018 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2018 | АКРА | Подтверждён ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
| 13.12.2017 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAAA | Стабильный |
| 16.11.2017 | АКРА | Присвоен ↗ | AAA(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
РЖД 001Б-04 - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 80,0 млрд ₽ размещён 22 октября 2020 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: ОФЗ + 2,10%, выплачивается каждые 182 дня. 10 октября 2030 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту), AA+(RU) от АКРА (выпуску). Выпуск доступен только квалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации РЖД 001Б-04?
Доходность 20,2% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026); АКРА - AA+(RU) (выпуску, 23.06.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
15 апреля 2027, 93,09 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 апреля 2027: реестр фиксируют 14 апреля 2027, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
934,25 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 923 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,25 ₽, без комиссии брокера. Купить могут только квалифицированные инвесторы.
Как часто платят купон?
Каждые 182 дня, 2 раза в год, сейчас 93,09 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 93,09 ₽ придёт 80,99 ₽.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 10 октября 2030 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 23 сентября 2030.
Какой ISIN у облигации РЖД 001Б-04?
RU000A1028U9. По этому коду бумагу находят в приложении любого брокера, регистрационный номер выпуска 4-04-65045-D-001P.