"Российские ЖД" ОАО 28 обл.
"Российские ЖД" ОАО
RU000A0JTU85
Фиксированный купон
для всех инвесторов
Главное для решения
"Российские ЖД" ОАО 28 обл. - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,5% годовых при цене 104,4% от номинала. Купонная ставка - 18,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.03.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.03.2024 | 6,8% | 33,91 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.09.2024 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.03.2025 | 15,0% | 74,79 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 23.09.2025 | 18,1% | 90,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.03.2026 | 18,1% | 90,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 22.09.2026 | 18,1% | 90,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.03.2027 | 18,1% | 90,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2027 | 18,1% | 90,25 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.03.2028 | 18,1% | 90,25 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A0JTU85
- Дата погашения
- 21.03.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 182 дней
- Уровень листинга
- 2
- Объём выпуска
- 20,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 09.04.2013
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4-28-65045-D
- Вид облигации
- Корпоративная облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 598 дней
- Выплат купона в год
- 2 раз в год
- Ближайший купон
- 22.09.2026
- Сумма купона
- 90,25 ₽
- Начало торгов на бирже
- 12.04.2013
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 21.03.2028 | 100,0% | 1 000,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 03.04.2020 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 22.03.2020 - 31.03.2020 |
| прошла | 02.04.2021 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 21.03.2021 - 30.03.2021 |
| прошла | 29.03.2024 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 17.03.2024 - 26.03.2024 |
| прошла | 28.03.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | 16.03.2025 - 25.03.2025 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
О выпуске "Российские ЖД" ОАО 28 обл.
"Российские ЖД" ОАО 28 обл. - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 15,5% годовых при цене 104,4% от номинала. Купонная ставка - 18,1% годовых, выплаты каждые 182 дней. Погашение - 21.03.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,4 процентного пункта.
Что означает доходность 15,5%?
Доходность 15,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 182 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: