Главное для решения
RUONIA + 1,20% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 15,35% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A106ZL5
- Дата погашения
- 20.09.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 31 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 45,0 млрд ₽
- Дата размещения
- 05.10.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-28-65045-D-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 15,3%
- Разница с ОФЗ
- +1,2%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +2,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1462 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 24.09.2026
- Сумма купона
- 12,88 ₽
- Начало торгов на бирже
- 05.10.2023
- Номер программы облигаций
- 4-65045-D-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +2,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.07.2026 | 15,3% | 13 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.08.2026 | 15,4% | 13,12 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.09.2026 | 15,2% | 12,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 04.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 05.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 06.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 07.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 08.01.2029 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.09.2030 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАAAA13.08.2026Эксперт РАAAA30.06.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2026 | Присвоен | AAA | АКРА | - | релиз ↗ |
| 29.06.2026 | Отозван | снят | АКРА | - | релиз ↗ |
| 23.06.2026 | Подтверждён | AAA | АКРА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске РЖД БО 001P-28R
РЖД БО 001P-28R - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 16,4% годовых при цене 99,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 15,2% годовых, выплаты каждые 31 дней. Погашение - 20.09.2030, осталось 4,0 лет. Кредитный рейтинг - AAA. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 1,2 процентного пункта.
Что означает доходность 16,9%?
Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,15% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 31 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: