Избранное Портфель

РЖД БО 001P-28R

РЖДТранспортДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячно
AAA
Наивысшая надёжностьАКРА · эмитенту · 23.06.2026
Эксперт РА ruAAA История
Цена98,70%+0,09% · 987 ₽
Доходность к погашению 16,89%при RUONIA 14,06%
ТКД 15,39%купон к цене
Купон12,90 ₽15,19% · 31 день
Разница с ОФЗ +1,4%ОФЗ 15,49%
Дюрация 2 года 11 мес.2,95 года
До погашения3,9 года20.09.2030

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 82
Каждые 31 день12 раз в год · 15,19% годовых
25 ноября
12,90 ₽
через 20 дней, купить до 23 ноября
после НДФЛ 11,22 ₽
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 20.09.2030амортизации нет
Выплачено36 из 82
До погашения46 купонов
Купоны за год154,80 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A106ZL5
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,19%
Тип купона
ПлавающийRUONIA + 1,20%
Объём выпуска
45,0 млрд ₽
Размер купона
12,90 ₽
Размещение
05.10.2023
Периодичность
31 день12 раз в год
Погашение
20.09.2030
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
4,99 ₽
Цена покупки одной бумаги
991,99 ₽
DM
+2,83%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-28-65045-D-001P
Номер программы
4-65045-D-001P-02E

О выпуске

РЖД БО 001P-28R - биржевая облигация открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Выпуск на 45,0 млрд ₽ размещён 5 октября 2023 и погашается 20 сентября 2030 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: RUONIA + 1,20%, выплачивается каждые 31 день. Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА (эмитенту), ruAAA от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации РЖД БО 001P-28R?

Это доходность при допущении, что RUONIA останется на сегодняшнем уровне (14,06% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Сколько стоит одна облигация?

991,99 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 987 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,99 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Когда следующая выплата купона?

25 ноября 2026, 12,90 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 23 ноября 2026: реестр фиксируют 24 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 12,90 ₽ придёт 11,22 ₽.

Налоги на облигации →

Как часто платят купон?

Каждые 31 день, 12 раз в год, сейчас 12,90 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 2,52%.

Что такое дюрация →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AAA(RU) (эмитенту, 23.06.2026); Эксперт РА - ruAAA (эмитенту, 30.06.2026). Наивысшая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда погашение облигации РЖД БО 001P-28R?

20 сентября 2030, через 1415 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AAAНадёжные облигацииПогашение в 2030 году