ЭН+ГИДРО 001РС-05
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 10- ISIN
- RU000A108FX8
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 8,10%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,1 млрд CNY
- Размер купона
- 20,19 CNY
- Размещение
- 21.05.2024
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 17.11.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 17,75 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 1 017,75 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00660-R-001P
- Номер программы
- 4-00660-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 20.08.2024 | выплачен | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
| 19.11.2024 | выплачен | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
| 18.02.2025 | выплачен | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
| 20.05.2025 | выплачен | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
| 19.08.2025 | выплачен | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
| 18.11.2025 | выплачен | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
| 17.02.2026 | выплачен | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
| 19.05.2026 | выплачен | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
| 18.08.2026 | выплачен | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
| 17.11.2026 через 13 дней | 13.11.2026 | 8,10% | 20,19 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 13.10.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЭН+ГИДРО 001РС-05этот выпуск | фикс | П17.11.2026 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-06 | флоатер | П15.12.2026 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-08 | фикс | П06.04.2027 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-09 | фикс | П05.05.2027 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-07 | фикс | П29.06.2027 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-02 | фикс | О25.02.2027 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-10 | фикс | П13.06.2028 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-11 | флоатер | О19.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЭН+ГИДРО 001РС-05 - биржевая облигация ООО «ЭН+ ГИДРО». Выпуск на 1,1 млрд CNY размещён 21 мая 2024 и погашается 17 ноября 2026 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЭН+ГИДРО 001РС-05?
Доходность 8,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 14.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 13.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
17 ноября 2026, 20,19 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 017,75 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 CNY плюс накопленный купонный доход 17,75 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 20,19 CNY за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,03%.