ЭН+ГИДРО 001РС-06
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10AG22
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 5,00%
- Объём выпуска
- 7,0 млрд ₽
- Размер купона
- 15,62 ₽
- Размещение
- 25.12.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 15.12.2026
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 10,93 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 018,53 ₽
- DM
- −12,35%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-06-00660-R-001P
- Номер программы
- 4-00660-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 23.02.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 25.03.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 24.04.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 24.05.2025 | выплачен | - | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 23.06.2025 | выплачен | - | 21,15 ₽ | 1 000 ₽ | 18,40 ₽ |
| 23.07.2025 | выплачен | - | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 22.08.2025 | выплачен | - | 19,51 ₽ | 1 000 ₽ | 16,97 ₽ |
| 21.09.2025 | выплачен | - | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | - | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 20.11.2025 | выплачен | - | 17,84 ₽ | 1 000 ₽ | 15,52 ₽ |
| 20.12.2025 | выплачен | - | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 19.01.2026 | выплачен | - | 17,37 ₽ | 1 000 ₽ | 15,11 ₽ |
| 18.02.2026 | выплачен | - | 17,26 ₽ | 1 000 ₽ | 15,02 ₽ |
| 20.03.2026 | выплачен | - | 16,90 ₽ | 1 000 ₽ | 14,70 ₽ |
| 19.04.2026 | выплачен | - | 16,56 ₽ | 1 000 ₽ | 14,41 ₽ |
| 19.05.2026 | выплачен | - | 16,22 ₽ | 1 000 ₽ | 14,11 ₽ |
| 18.06.2026 | выплачен | - | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 18.07.2026 | выплачен | - | 15,89 ₽ | 1 000 ₽ | 13,82 ₽ |
| 17.08.2026 | выплачен | - | 15,72 ₽ | 1 000 ₽ | 13,68 ₽ |
| 16.09.2026 | выплачен | - | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 16.10.2026 | выплачен | - | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 15.11.2026 через 11 дней | 12.11.2026 | ставку объявят позже | |||
| 15.12.2026 | 11.12.2026 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 13.10.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЭН+ГИДРО 001РС-05 | фикс | П17.11.2026 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-06этот выпуск | флоатер | П15.12.2026 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-08 | фикс | П06.04.2027 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-09 | фикс | П05.05.2027 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-07 | фикс | П29.06.2027 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-02 | фикс | О25.02.2027 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-10 | фикс | П13.06.2028 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-11 | флоатер | О19.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЭН+ГИДРО 001РС-06 - биржевая облигация ООО «ЭН+ ГИДРО». Выпуск на 7,0 млрд ₽ размещён 25 декабря 2024 и погашается 15 декабря 2026 одной выплатой номинала.
Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЭН+ГИДРО 001РС-06?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Сколько стоит одна облигация?
1 018,53 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 007,60 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,93 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Когда следующая выплата купона?
15 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,62 ₽ придёт 13,59 ₽.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,62 ₽ за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,11%.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 14.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 13.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда погашение облигации ЭН+ГИДРО 001РС-06?
15 декабря 2026, через 41 день. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой.