ЭН+ГИДРО 001РС-07
Мосбиржа, данные на 04.11.2026
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 24- ISIN
- RU000A10C0X3
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 8,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 1,9 млрд CNY
- Размер купона
- 6,78 CNY
- Размещение
- 09.07.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 29.06.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,13 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- 997,15 CNY
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-07-00660-R-001P
- Номер программы
- 4-00660-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | выплачен | 8,70% | 7,21 CNY | 1 000 CNY |
| 07.09.2025 | выплачен | 8,70% | 7,13 CNY | 1 000 CNY |
| 07.10.2025 | выплачен | 8,70% | 7,06 CNY | 1 000 CNY |
| 06.11.2025 | выплачен | 8,70% | 7,09 CNY | 1 000 CNY |
| 06.12.2025 | выплачен | 8,70% | 7,23 CNY | 1 000 CNY |
| 05.01.2026 | выплачен | 8,70% | 7,15 CNY | 1 000 CNY |
| 04.02.2026 | выплачен | 8,70% | 7,14 CNY | 1 000 CNY |
| 06.03.2026 | выплачен | 8,70% | 7,09 CNY | 1 000 CNY |
| 05.04.2026 | выплачен | 8,70% | 7,18 CNY | 1 000 CNY |
| 05.05.2026 | выплачен | 8,70% | 7,11 CNY | 1 000 CNY |
| 04.06.2026 | выплачен | 8,70% | 7,09 CNY | 1 000 CNY |
| 04.07.2026 | выплачен | 8,70% | 7,15 CNY | 1 000 CNY |
| 03.08.2026 | выплачен | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 02.09.2026 | выплачен | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 02.10.2026 | выплачен | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 01.11.2026 | выплачен | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 01.12.2026 через 27 дней | 27.11.2026 | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 31.12.2026 | 29.12.2026 | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 30.01.2027 | 28.01.2027 | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 01.03.2027 | 25.02.2027 | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 31.03.2027 | 29.03.2027 | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 30.04.2027 | 28.04.2027 | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 30.05.2027 | 27.05.2027 | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
| 29.06.2027 | 25.06.2027 | 8,25% | 6,78 CNY | 1 000 CNY |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
| 13.10.2026 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruAA- | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЭН+ГИДРО 001РС-05 | фикс | П17.11.2026 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-06 | флоатер | П15.12.2026 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-08 | фикс | П06.04.2027 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-09 | фикс | П05.05.2027 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-07этот выпуск | фикс | П29.06.2027 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-02 | фикс | О25.02.2027 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-10 | фикс | П13.06.2028 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-11 | флоатер | О19.10.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЭН+ГИДРО 001РС-07 - биржевая облигация ООО «ЭН+ ГИДРО». Выпуск на 1,9 млрд CNY размещён 9 июля 2025 и погашается 29 июня 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 8,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ЭН+ГИДРО 001РС-07?
Доходность 9,3% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 14.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 13.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
1 декабря 2026, 6,78 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 27 ноября 2026: реестр фиксируют 30 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
997,15 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 996,02 CNY плюс накопленный купонный доход 1,13 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,78 CNY за выплату.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,57%.