ЭН+ГИДРО 001РС-02
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Выплаты
Все 10- ISIN
- RU000A10BNJ0
- Номинал
- 1 000 CNY
- Купонная ставка
- 10,00%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 4,6 млрд CNY
- Размер купона
- 24,93 CNY
- Размещение
- 23.05.2025
- Периодичность
- 91 день4 раза в год
- Погашение
- 19.11.2027
- Амортизация
- нет
- Оферта
- заявки 15.02-19.02.2027выкуп 25.02.2027 · новый купон ещё не объявлен
- НКД
- 228,08 CNY
- Цена покупки одной бумаги
- -
- Z-спред
- -
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00660-R-001P
- Номер программы
- 4-00660-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал |
|---|---|---|---|---|
| 22.08.2025 | выплачен | 12,00% | 29,92 CNY | 1 000 CNY |
| 21.11.2025 | выплачен | 12,00% | 29,92 CNY | 1 000 CNY |
| 20.02.2026 | выплачен | 12,00% | 29,87 CNY | 1 000 CNY |
| 22.05.2026 | выплачен | 12,00% | 29,68 CNY | 1 000 CNY |
| 21.08.2026 | выплачен | 10,00% | 24,93 CNY | 1 000 CNY |
| 20.11.2026 через 23 дня | 18.11.2026 | 10,00% | 24,93 CNY | 1 000 CNY |
| 19.02.2027 | 17.02.2027 | 10,00% | 24,93 CNY | 1 000 CNY |
| 21.05.2027 | 19.05.2027 | ставку объявят позже | ||
| 20.08.2027 | 18.08.2027 | ставку объявят позже | ||
| 19.11.2027 | 17.11.2027 | ставку объявят позже | ||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | АКРА | Присвоен ↗ | AA-(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ЭН+ГИДРО 001РС-05 | фикс | П17.11.2026 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-06 | флоатер | П15.12.2026 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-08 | фикс | П06.04.2027 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-09 | фикс | П05.05.2027 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-07 | фикс | П29.06.2027 | |||||||
| ЭН+ГИДРО 001РС-02этот выпуск | фикс | О25.02.2027 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-10 | фикс | П13.06.2028 | |||||||
| ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-11 | флоатер | П04.09.2036 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ЭН+ГИДРО 001РС-02 - биржевая облигация ООО «ЭН+ ГИДРО». Выпуск на 4,6 млрд CNY размещён 23 мая 2025 и погашается 19 ноября 2027 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 10% годовых, выплачивается каждые 91 день. Ставка объявлена до оферты: 25 февраля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру (приём заявок 15-19 февраля 2027, брокер может закрыть его раньше). 19 февраля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Когда следующая выплата купона?
20 ноября 2026, 24,93 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 18 ноября 2026: реестр фиксируют 19 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 19 февраля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 5 февраля 2027.
Как часто платят купон?
Каждые 91 день, 4 раза в год, сейчас 24,93 CNY за выплату.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 14.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 13.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. Заявки принимают 15-19 февраля 2027, брокер может закрыть приём раньше. Выкуп - 25 февраля 2027. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 19 ноября 2027.
Когда погашение облигации ЭН+ГИДРО 001РС-02?
19 ноября 2027, через 387 дней. Номинал 1 000 CNY вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 25 февраля 2027, заявку брокеру подают заранее (15-19 февраля 2027).