Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BNJ0
- Дата погашения
- 19.11.2027
- Номинал
- 1 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 91 день
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 4,6 млрд CNY
- Дата размещения
- 23.05.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00660-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 25.02.2027
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 433 дней
- Выплат купона в год
- 4 раз в год
- Ближайший купон
- 20.11.2026
- Сумма купона
- 24,93 CNY
- Начало торгов на бирже
- 23.05.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00660-R-001P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 22.05.2026 | 12,0% | 29,68 CNY | 1 000 CNY |
| выплачен | 21.08.2026 | 10,0% | 24,93 CNY | 1 000 CNY |
| ближайший | 20.11.2026 | 10,0% | 24,93 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 19.02.2027 | 10,0% | 24,93 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 21.05.2027 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 20.08.2027 | - | - | 1 000 CNY |
| ожидается | 19.11.2027 | - | - | 1 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 19.11.2027 | 100,0% | 1 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 27.05.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 26.08.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала12 583,12 ₽ за бумагу | 17.08.2026 - 21.08.2026 |
| ближайшая | 25.02.2027 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала1 000,00 ₽ за бумагу | 15.02.2027 - 19.02.2027 |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАAA-09.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 10.11.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 13.10.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.10.2025 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.10.2025 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.07.2025 | Понижен | AA- → A+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.05.2025 | Понижен | AA- → A+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЭН+ГИДРО 001РС-02
ЭН+ГИДРО 001РС-02 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 10,0% годовых, выплаты каждые 91 дней. Погашение - 19.11.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - AA-.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 91 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: