Избранное Портфель

ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-11

ЭН ПЛЮС ГИДРОЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Плавающий купонКупон ежемесячноВыкуп по оферте 19.10.2028
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 14.10.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена100,20%−0,60% · 1 002 ₽
Доходность к погашению 17,05%при ключевой ставке ЦБ 14,00%
ТКД 15,87%купон к цене
Купон13,07 ₽15,90% · 30 дней
Разница с ОФЗ +1,9%плата за риск
Дюрация 5 лет5,00 года
До погашения9,9 года04.09.2036

Мосбиржа, данные на 28.10.2026

Выплаты

Все 120
Каждые 30 дней12 раз в год · 15,90% годовых
26 ноября
сумму объявят позже
через 29 дней, купить до 24 ноября
Номинал 1 000 ₽ вернут целиком 04.09.2036амортизации нет
Выплачено0 из 120
До оферты24 купона
Купоны за год156,82 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10GFE6
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
15,90%
Тип купона
ПлавающийКС + 1,90%
Объём выпуска
18,0 млрд ₽
Размер купона
13,07 ₽
Размещение
27.10.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
04.09.2036
Амортизация
нет
Оферта
выкуп 19.10.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
0,87 ₽
Цена покупки одной бумаги
1 002,87 ₽
DM
+3,05%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-11-00660-R-001P
Номер программы
4-00660-R-001P-02E

О выпуске

ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-11 - биржевая облигация ООО «ЭН+ ГИДРО». Выпуск на 18,0 млрд ₽ размещён 27 октября 2026 и погашается 4 сентября 2036 одной выплатой номинала.

Купон плавающий: КС + 1,90%, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 19 октября 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 16 октября 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-11?

Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 14.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 13.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

26 ноября 2026, сумму объявят позже. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 24 ноября 2026: реестр фиксируют 25 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

1 002,87 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 002 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,87 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 13,07 ₽ за выплату.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 13,07 ₽ придёт 11,37 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 19 октября 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 4 сентября 2036.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 5 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 4,28%.

Что такое дюрация →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 16 октября 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 2 октября 2028.

Колл и put-оферта →

Когда погашение облигации ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-11?

4 сентября 2036, через 3599 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 19 октября 2028, заявку брокеру подают заранее.

Как проходит погашение →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиВсе флоатерыИстория ключевой ставкиС ежемесячным купономС рейтингом AA-Надёжные облигацииПогашение в 2036 году