Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10DDH1
- Дата погашения
- 05.05.2027
- Номинал
- 100 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,0 млрд CNY
- Дата размещения
- 11.11.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00660-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 100 000 CNY
- Дней до погашения
- 235 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 07.10.2026
- Сумма купона
- 641,10 CNY
- Начало торгов на бирже
- 11.11.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00660-R-001P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.08.2026 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
| выплачен | 07.09.2026 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
| ближайший | 07.10.2026 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
| ожидается | 06.11.2026 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
| ожидается | 06.12.2026 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
| ожидается | 05.01.2027 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
| ожидается | 04.02.2027 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
| ожидается | 06.03.2027 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
| ожидается | 05.04.2027 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
| ожидается | 05.05.2027 | 7,8% | 641,10 CNY | 100 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 05.05.2027 | 100,0% | 100 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАAA-09.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 10.11.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 13.10.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.10.2025 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.10.2025 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.07.2025 | Понижен | AA- → A+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.05.2025 | Понижен | AA- → A+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-09
ЭН ПЛЮС ГИДРО 001РС-09 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.05.2027, осталось 0,6 лет. Кредитный рейтинг - AA-.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: