Главное для решения
- Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10D301
- Дата погашения
- 06.04.2027
- Номинал
- 1 000 CNY
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 1,0 млрд CNY
- Дата размещения
- 13.10.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-08-00660-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 7,9%
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 CNY
- Дней до погашения
- 199 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 08.10.2026
- Сумма купона
- 6,41 CNY
- Начало торгов на бирже
- 13.10.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00660-R-001P-02E
Выпуск в юанях. G-спред не считаем: сравнивать валютную доходность с рублёвой кривой ОФЗ некорректно.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 09.08.2026 | 7,8% | 6,41 CNY | 1 000 CNY |
| выплачен | 08.09.2026 | 7,8% | 6,41 CNY | 1 000 CNY |
| ближайший | 08.10.2026 | 7,8% | 6,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 07.11.2026 | 7,8% | 6,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 07.12.2026 | 7,8% | 6,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 06.01.2027 | 7,8% | 6,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 05.02.2027 | 7,8% | 6,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 07.03.2027 | 7,8% | 6,41 CNY | 1 000 CNY |
| ожидается | 06.04.2027 | 7,8% | 6,41 CNY | 1 000 CNY |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 06.04.2027 | 100,0% | 1 000 CNY | 0 CNY |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАAA-09.10.2025
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2026 | Присвоен | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 10.11.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 13.10.2025 | Подтверждён | AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.10.2025 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.10.2025 | Повышен | A+ → AA- | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 09.07.2025 | Понижен | AA- → A+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
| 23.05.2025 | Понижен | AA- → A+ | Эксперт РА | - | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ЭН+ГИДРО 001РС-08
ЭН+ГИДРО 001РС-08 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 9,7% годовых при цене 99,2% от номинала. Купонная ставка - 7,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 06.04.2027, осталось 0,5 лет. Кредитный рейтинг - AA-.
Что означает доходность 9,7%?
Доходность 9,7% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: