Избранное Портфель

ЭН+ГИДРО 001РС-08

ЭН+ГИДРОЭнергетикаДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноНоминал в CNY
AA-
Очень высокая надёжностьАКРА · эмитенту · 14.10.2026
Эксперт РА ruAA- История
Цена99,32%0,00% · 993,16 CNY
Доходность к погашению 9,92%до 06.04.2027
ТКД 7,85%купон к цене
Купон6,41 CNY7,80% · 30 дней
Разница с ОФЗ -плата за риск
Дюрация 5 месяцев0,41 года
До погашения0,4 года06.04.2027

Мосбиржа, данные на 04.11.2026

  • Валюта обязательства - CNY. Купон и номинал показаны в исходной валюте выпуска. Расчёты на рублёвой торговой доске и зачисление у брокера могут проходить в рублях по условиям выпуска.

Выплаты

Все 18
Каждые 30 дней12 раз в год · 7,80% годовых
7 ноября
6,41 CNY
через 3 дня, купить до 5 ноября
Номинал 1 000 CNY вернут целиком 06.04.2027амортизации нет
Выплачено12 из 18
До погашения6 купонов
Купоны за год76,92 CNY
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10D301
Номинал
1 000 CNY
Купонная ставка
7,80%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,0 млрд CNY
Размер купона
6,41 CNY
Размещение
13.10.2025
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
06.04.2027
Амортизация
нет
Оферта
нет
НКД
6,20 CNY
Цена покупки одной бумаги
999,36 CNY
Z-спред
-
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-08-00660-R-001P
Номер программы
4-00660-R-001P-02E

О выпуске

ЭН+ГИДРО 001РС-08 - биржевая облигация ООО «ЭН+ ГИДРО». Выпуск на 1,0 млрд CNY размещён 13 октября 2025 и погашается 6 апреля 2027 одной выплатой номинала.

Купон фиксированный, 7,80% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: AA-(RU) от АКРА (эмитенту), ruAA- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ЭН+ГИДРО 001РС-08?

Доходность 9,9% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - AA-(RU) (эмитенту, 14.10.2026); Эксперт РА - ruAA- (эмитенту, 13.10.2026). Очень высокая надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

7 ноября 2026, 6,41 CNY на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 5 ноября 2026: реестр фиксируют 6 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

999,36 CNY по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 993,16 CNY плюс накопленный купонный доход 6,20 CNY, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 6,41 CNY за выплату.

Как устроен купон →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,37%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗКредитный рейтинг
ПодборкиВсе облигации в юаняхВсе валютные облигации