ТАЛКлизинг001P-03
Мосбиржа, данные на 12.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109DP7
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 400 ₽
- Купонная ставка
- 16,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 2,50%
- Объём выпуска
- 124,0 млн ₽
- Размер купона
- 5,42 ₽
- Размещение
- 02.09.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 18.08.2027
- Амортизация
- 25 выплатс 28.08.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 3,98 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 395,98 ₽
- DM
- +10,29%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00489-F-001P
- Номер программы
- 4-00489-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 01.11.2024 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 01.12.2024 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 31.12.2024 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 30.01.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 01.03.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 31.03.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 30.04.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 30.05.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 29.06.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 29.07.2025 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 28.08.2025 | выплачен | 22,50% | 18,49 ₽ | 1 000 ₽ | 16,09 ₽ |
| 27.09.2025 | выплачен | 20,50% | 16,18 ₽ | 960 ₽ | 14,08 ₽ |
| 27.10.2025 | выплачен | 19,50% | 14,75 ₽ | 920 ₽ | 12,83 ₽ |
| 26.11.2025 | выплачен | 19,50% | 14,10 ₽ | 880 ₽ | 12,27 ₽ |
| 26.12.2025 | выплачен | 19,00% | 13,12 ₽ | 840 ₽ | 11,41 ₽ |
| 25.01.2026 | выплачен | 18,50% | 12,16 ₽ | 800 ₽ | 10,58 ₽ |
| 24.02.2026 | выплачен | 18,50% | 11,56 ₽ | 760 ₽ | 10,06 ₽ |
| 26.03.2026 | выплачен | 18,00% | 10,65 ₽ | 720 ₽ | 9,27 ₽ |
| 25.04.2026 | выплачен | 17,50% | 9,78 ₽ | 680 ₽ | 8,51 ₽ |
| 25.05.2026 | выплачен | 17,50% | 9,21 ₽ | 640 ₽ | 8,01 ₽ |
| 24.06.2026 | выплачен | 17,00% | 8,38 ₽ | 600 ₽ | 7,29 ₽ |
| 24.07.2026 | выплачен | 16,75% | 7,71 ₽ | 560 ₽ | 6,71 ₽ |
| 23.08.2026 | выплачен | 16,75% | 7,16 ₽ | 520 ₽ | 6,23 ₽ |
| 22.09.2026 | выплачен | 16,50% | 6,51 ₽ | 480 ₽ | 5,66 ₽ |
| 22.10.2026 | выплачен | 16,50% | 5,97 ₽ | 440 ₽ | 5,19 ₽ |
| 21.11.2026 через 9 дней | 19.11.2026 | 16,50% | 5,42 ₽ | 400 ₽ | 4,72 ₽ |
| 21.12.2026 | 17.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 20.01.2027 | 18.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.02.2027 | 17.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.03.2027 | 18.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.04.2027 | 16.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.05.2027 | 18.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.06.2027 | 17.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.07.2027 | 15.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.08.2027 | 16.08.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | 4% | 40 ₽ | 960 ₽ |
| 27.09.2025 | 4% | 40 ₽ | 920 ₽ |
| 27.10.2025 | 4% | 40 ₽ | 880 ₽ |
| 26.11.2025 | 4% | 40 ₽ | 840 ₽ |
| 26.12.2025 | 4% | 40 ₽ | 800 ₽ |
| 25.01.2026 | 4% | 40 ₽ | 760 ₽ |
| 24.02.2026 | 4% | 40 ₽ | 720 ₽ |
| 26.03.2026 | 4% | 40 ₽ | 680 ₽ |
| 25.04.2026 | 4% | 40 ₽ | 640 ₽ |
| 25.05.2026 | 4% | 40 ₽ | 600 ₽ |
| 24.06.2026 | 4% | 40 ₽ | 560 ₽ |
| 24.07.2026 | 4% | 40 ₽ | 520 ₽ |
| 23.08.2026 | 4% | 40 ₽ | 480 ₽ |
| 22.09.2026 | 4% | 40 ₽ | 440 ₽ |
| 22.10.2026 | 4% | 40 ₽ | 400 ₽ |
| 21.11.2026 | 4% | 40 ₽ | 360 ₽ |
| 21.12.2026 | 4% | 40 ₽ | 320 ₽ |
| 20.01.2027 | 4% | 40 ₽ | 280 ₽ |
| 19.02.2027 | 4% | 40 ₽ | 240 ₽ |
| 21.03.2027 | 4% | 40 ₽ | 200 ₽ |
| 20.04.2027 | 4% | 40 ₽ | 160 ₽ |
| 20.05.2027 | 4% | 40 ₽ | 120 ₽ |
| 19.06.2027 | 4% | 40 ₽ | 80 ₽ |
| 19.07.2027 | 4% | 40 ₽ | 40 ₽ |
| 18.08.2027 | 4% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 20.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 29.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 07.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 16.02.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТАЛКлизинг001P-02 | фикс | П04.07.2027 | |||||||
| ТАЛКлизинг001P-03этот выпуск | флоатер | П18.08.2027 | |||||||
| ТАЛК002P-01 | флоатер | П09.03.2028 | |||||||
| ТАЛК002P-03 | фикс | П08.09.2029 | |||||||
| ТАЛК002P-04 | фикс | П05.01.2030 | |||||||
| ТАЛК002P-02 | флоатер | П04.06.2030 | |||||||
| ТАЛК003P-01 | фикс | П29.06.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТАЛКлизинг001P-03 - биржевая облигация АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания». Выпуск на 124,0 млн ₽ размещён 2 сентября 2024 и погашается 18 августа 2027, номинал возвращают частями: 4% 28.08.2025, 4% 27.09.2025, 4% 27.10.2025, 4% 26.11.2025, 4% 26.12.2025, 4% 25.01.2026, 4% 24.02.2026, 4% 26.03.2026, 4% 25.04.2026, 4% 25.05.2026, 4% 24.06.2026, 4% 24.07.2026, 4% 23.08.2026, 4% 22.09.2026, 4% 22.10.2026, 4% 21.11.2026, 4% 21.12.2026, 4% 20.01.2027, 4% 19.02.2027, 4% 21.03.2027, 4% 20.04.2027, 4% 20.05.2027, 4% 19.06.2027, 4% 19.07.2027, 4% 18.08.2027.
Купон плавающий: КС + 2,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТАЛКлизинг001P-03?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 29.12.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
21 ноября 2026, 5,42 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
395,98 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 392 ₽ плюс накопленный купонный доход 3,98 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 5,42 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 5,42 ₽ придёт 4,72 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 28 августа 2025, 4% 27 сентября 2025, 4% 27 октября 2025, 4% 26 ноября 2025, 4% 26 декабря 2025, 4% 25 января 2026, 4% 24 февраля 2026, 4% 26 марта 2026, 4% 25 апреля 2026, 4% 25 мая 2026, 4% 24 июня 2026, 4% 24 июля 2026, 4% 23 августа 2026, 4% 22 сентября 2026, 4% 22 октября 2026, 4% 21 ноября 2026, 4% 21 декабря 2026, 4% 20 января 2027, 4% 19 февраля 2027, 4% 21 марта 2027, 4% 20 апреля 2027, 4% 20 мая 2027, 4% 19 июня 2027, 4% 19 июля 2027, 4% 18 августа 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации ТАЛКлизинг001P-03?
18 августа 2027, через 279 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.