Главное для решения
КС + 2,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 16,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109DP7
- Дата погашения
- 18.08.2027
- Номинал
- 480 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 148,8 млн ₽
- Дата размещения
- 02.09.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00489-F-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 16,8%
- Разница с ОФЗ
- +10,7%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +8,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 333 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 22.09.2026
- Сумма купона
- 6,51 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.09.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00489-F-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +8,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.07.2026 | 16,8% | 7,71 ₽ | 480 ₽ |
| выплачен | 23.08.2026 | 16,8% | 7,16 ₽ | 480 ₽ |
| ближайший | 22.09.2026 | 16,5% | 6,51 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 22.10.2026 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 21.11.2026 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 21.12.2026 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 20.01.2027 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 19.02.2027 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 21.03.2027 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 20.04.2027 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 19.06.2027 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 19.07.2027 | - | - | 480 ₽ |
| ожидается | 18.08.2027 | - | - | 480 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 28.08.2025 | 4,0% | 40 ₽ | 960 ₽ |
| выплачена | 27.09.2025 | 4,0% | 40 ₽ | 920 ₽ |
| выплачена | 27.10.2025 | 4,0% | 40 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 26.11.2025 | 4,0% | 40 ₽ | 840 ₽ |
| выплачена | 26.12.2025 | 4,0% | 40 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 25.01.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 760 ₽ |
| выплачена | 24.02.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 720 ₽ |
| выплачена | 26.03.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 680 ₽ |
| выплачена | 25.04.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 640 ₽ |
| выплачена | 25.05.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 24.06.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 560 ₽ |
| выплачена | 24.07.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 520 ₽ |
| выплачена | 23.08.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 480 ₽ |
| ближайшая | 22.09.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 440 ₽ |
| предстоит | 22.10.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 21.11.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 360 ₽ |
| предстоит | 21.12.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 320 ₽ |
| предстоит | 20.01.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 19.02.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 240 ₽ |
| предстоит | 21.03.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 20.04.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 160 ₽ |
| предстоит | 20.05.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 120 ₽ |
| предстоит | 19.06.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 80 ₽ |
| предстоит | 19.07.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 40 ₽ |
| предстоит | 18.08.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB29.12.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТАЛКлизинг001P-03
ТАЛКлизинг001P-03 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,3% годовых при цене 98,0% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 16,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 18.08.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 10,7 процентного пункта.
Что означает доходность 22,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: