ТАЛК003P-01
Мосбиржа, данные на 12.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10FPN8
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 21,30%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 31,5 млн ₽
- Размер купона
- 17,51 ₽
- Размещение
- 20.07.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 29.06.2030
- Амортизация
- 36 выплатс 14.08.2027
- Оферта
- нет
- НКД
- 15,17 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 008,27 ₽
- Z-спред
- +9,0%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00489-F-003P
- Номер программы
- 4-00489-F-003P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2026 | выплачен | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 18.09.2026 | выплачен | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 18.10.2026 | выплачен | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 17.11.2026 через 5 дней | 13.11.2026 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 17.12.2026 | 15.12.2026 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 16.01.2027 | 14.01.2027 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 15.02.2027 | 11.02.2027 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 17.03.2027 | 15.03.2027 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 16.04.2027 | 14.04.2027 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 16.05.2027 | 13.05.2027 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 15.06.2027 | 11.06.2027 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 15.07.2027 | 13.07.2027 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 14.08.2027 | 12.08.2027 | 21,30% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ | 15,23 ₽ |
| 13.09.2027 | 09.09.2027 | 21,30% | 17,07 ₽ | 975 ₽ | 14,85 ₽ |
| 13.10.2027 | 11.10.2027 | 21,30% | 16,63 ₽ | 950 ₽ | 14,47 ₽ |
| 12.11.2027 | 10.11.2027 | 21,30% | 16,19 ₽ | 925 ₽ | 14,09 ₽ |
| 12.12.2027 | 09.12.2027 | 21,30% | 15,76 ₽ | 900 ₽ | 13,71 ₽ |
| 11.01.2028 | 07.01.2028 | 21,30% | 15,32 ₽ | 875 ₽ | 13,33 ₽ |
| 10.02.2028 | 08.02.2028 | 21,30% | 14,88 ₽ | 850 ₽ | 12,95 ₽ |
| 11.03.2028 | 09.03.2028 | 21,30% | 14,44 ₽ | 825 ₽ | 12,56 ₽ |
| 10.04.2028 | 06.04.2028 | 21,30% | 14,01 ₽ | 800 ₽ | 12,19 ₽ |
| 10.05.2028 | 05.05.2028 | 21,30% | 13,57 ₽ | 775 ₽ | 11,81 ₽ |
| 09.06.2028 | 07.06.2028 | 21,30% | 13,13 ₽ | 750 ₽ | 11,42 ₽ |
| 09.07.2028 | 06.07.2028 | 21,30% | 12,69 ₽ | 725 ₽ | 11,04 ₽ |
| 08.08.2028 | 04.08.2028 | 21,30% | 12,25 ₽ | 700 ₽ | 10,66 ₽ |
| 07.09.2028 | 05.09.2028 | 21,30% | 11,67 ₽ | 667 ₽ | 10,15 ₽ |
| 07.10.2028 | 05.10.2028 | 21,30% | 11,09 ₽ | 633 ₽ | 9,65 ₽ |
| 06.11.2028 | 02.11.2028 | 21,30% | 10,51 ₽ | 600 ₽ | 9,14 ₽ |
| 06.12.2028 | 04.12.2028 | 21,30% | 9,92 ₽ | 567 ₽ | 8,63 ₽ |
| 05.01.2029 | 28.12.2028 | 21,30% | 9,34 ₽ | 534 ₽ | 8,13 ₽ |
| 04.02.2029 | 01.02.2029 | 21,30% | 8,76 ₽ | 500 ₽ | 7,62 ₽ |
| 06.03.2029 | 02.03.2029 | 21,30% | 8,17 ₽ | 467 ₽ | 7,11 ₽ |
| 05.04.2029 | 03.04.2029 | 21,30% | 7,59 ₽ | 434 ₽ | 6,60 ₽ |
| 05.05.2029 | 03.05.2029 | 21,30% | 7,01 ₽ | 400 ₽ | 6,10 ₽ |
| 04.06.2029 | 31.05.2029 | 21,30% | 6,43 ₽ | 367 ₽ | 5,59 ₽ |
| 04.07.2029 | 02.07.2029 | 21,30% | 5,84 ₽ | 334 ₽ | 5,08 ₽ |
| 03.08.2029 | 01.08.2029 | 21,30% | 5,25 ₽ | 300 ₽ | 4,57 ₽ |
| 02.09.2029 | 30.08.2029 | 21,30% | 4,81 ₽ | 275 ₽ | 4,18 ₽ |
| 02.10.2029 | 28.09.2029 | 21,30% | 4,38 ₽ | 250 ₽ | 3,81 ₽ |
| 01.11.2029 | 30.10.2029 | 21,30% | 3,94 ₽ | 225 ₽ | 3,43 ₽ |
| 01.12.2029 | 29.11.2029 | 21,30% | 3,50 ₽ | 200 ₽ | 3,04 ₽ |
| 31.12.2029 | 27.12.2029 | 21,30% | 3,06 ₽ | 175 ₽ | 2,66 ₽ |
| 30.01.2030 | 28.01.2030 | 21,30% | 2,63 ₽ | 150 ₽ | 2,29 ₽ |
| 01.03.2030 | 27.02.2030 | 21,30% | 2,19 ₽ | 125 ₽ | 1,91 ₽ |
| 31.03.2030 | 28.03.2030 | 21,30% | 1,75 ₽ | 100 ₽ | 1,52 ₽ |
| 30.04.2030 | 26.04.2030 | 21,30% | 1,31 ₽ | 75 ₽ | 1,14 ₽ |
| 30.05.2030 | 28.05.2030 | 21,30% | 0,88 ₽ | 50 ₽ | 0,77 ₽ |
| 29.06.2030 | 27.06.2030 | 21,30% | 0,44 ₽ | 25 ₽ | 0,38 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 14.08.2027 | 2% | 25 ₽ | 975 ₽ |
| 13.09.2027 | 2% | 25 ₽ | 950 ₽ |
| 13.10.2027 | 2% | 25 ₽ | 925 ₽ |
| 12.11.2027 | 2% | 25 ₽ | 900 ₽ |
| 12.12.2027 | 2% | 25 ₽ | 875 ₽ |
| 11.01.2028 | 2% | 25 ₽ | 850 ₽ |
| 10.02.2028 | 2% | 25 ₽ | 825 ₽ |
| 11.03.2028 | 2% | 25 ₽ | 800 ₽ |
| 10.04.2028 | 2% | 25 ₽ | 775 ₽ |
| 10.05.2028 | 2% | 25 ₽ | 750 ₽ |
| 09.06.2028 | 2% | 25 ₽ | 725 ₽ |
| 09.07.2028 | 2% | 25 ₽ | 700 ₽ |
| 08.08.2028 | 3% | 33,30 ₽ | 667 ₽ |
| 07.09.2028 | 3% | 33,30 ₽ | 633 ₽ |
| 07.10.2028 | 3% | 33,30 ₽ | 600 ₽ |
| 06.11.2028 | 3% | 33,30 ₽ | 567 ₽ |
| 06.12.2028 | 3% | 33,30 ₽ | 534 ₽ |
| 05.01.2029 | 3% | 33,30 ₽ | 500 ₽ |
| 04.02.2029 | 3% | 33,30 ₽ | 467 ₽ |
| 06.03.2029 | 3% | 33,30 ₽ | 434 ₽ |
| 05.04.2029 | 3% | 33,30 ₽ | 400 ₽ |
| 05.05.2029 | 3% | 33,30 ₽ | 367 ₽ |
| 04.06.2029 | 3% | 33,30 ₽ | 334 ₽ |
| 04.07.2029 | 3% | 33,70 ₽ | 300 ₽ |
| 03.08.2029 | 2% | 25 ₽ | 275 ₽ |
| 02.09.2029 | 2% | 25 ₽ | 250 ₽ |
| 02.10.2029 | 2% | 25 ₽ | 225 ₽ |
| 01.11.2029 | 2% | 25 ₽ | 200 ₽ |
| 01.12.2029 | 2% | 25 ₽ | 175 ₽ |
| 31.12.2029 | 2% | 25 ₽ | 150 ₽ |
| 30.01.2030 | 2% | 25 ₽ | 125 ₽ |
| 01.03.2030 | 2% | 25 ₽ | 100 ₽ |
| 31.03.2030 | 2% | 25 ₽ | 75 ₽ |
| 30.04.2030 | 2% | 25 ₽ | 50 ₽ |
| 30.05.2030 | 2% | 25 ₽ | 25 ₽ |
| 29.06.2030 | 2% | 25 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 20.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 29.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 07.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 16.02.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТАЛКлизинг001P-02 | фикс | П04.07.2027 | |||||||
| ТАЛКлизинг001P-03 | флоатер | П18.08.2027 | |||||||
| ТАЛК002P-01 | флоатер | П09.03.2028 | |||||||
| ТАЛК002P-03 | фикс | П08.09.2029 | |||||||
| ТАЛК002P-04 | фикс | П05.01.2030 | |||||||
| ТАЛК002P-02 | флоатер | П04.06.2030 | |||||||
| ТАЛК003P-01этот выпуск | фикс | П29.06.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТАЛК003P-01 - биржевая облигация АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания». Выпуск на 31,5 млн ₽ размещён 20 июля 2026 и погашается 29 июня 2030, номинал возвращают частями: 2% 14.08.2027, 2% 13.09.2027, 2% 13.10.2027, 2% 12.11.2027, 2% 12.12.2027, 2% 11.01.2028, 2% 10.02.2028, 2% 11.03.2028, 2% 10.04.2028, 2% 10.05.2028, 2% 09.06.2028, 2% 09.07.2028, 3% 08.08.2028, 3% 07.09.2028, 3% 07.10.2028, 3% 06.11.2028, 3% 06.12.2028, 3% 05.01.2029, 3% 04.02.2029, 3% 06.03.2029, 3% 05.04.2029, 3% 05.05.2029, 3% 04.06.2029, 3% 04.07.2029, 2% 03.08.2029, 2% 02.09.2029, 2% 02.10.2029, 2% 01.11.2029, 2% 01.12.2029, 2% 31.12.2029, 2% 30.01.2030, 2% 01.03.2030, 2% 31.03.2030, 2% 30.04.2030, 2% 30.05.2030, 2% 29.06.2030.
Купон фиксированный, 21,30% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТАЛК003P-01?
Доходность 24,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 29.12.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
17 ноября 2026, 17,51 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 13 ноября 2026: реестр фиксируют 16 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 008,27 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 993,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 15,17 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,51 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,51 ₽ придёт 15,23 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 2% 14 августа 2027, 2% 13 сентября 2027, 2% 13 октября 2027, 2% 12 ноября 2027, 2% 12 декабря 2027, 2% 11 января 2028, 2% 10 февраля 2028, 2% 11 марта 2028, 2% 10 апреля 2028, 2% 10 мая 2028, 2% 9 июня 2028, 2% 9 июля 2028, 3% 8 августа 2028, 3% 7 сентября 2028, 3% 7 октября 2028, 3% 6 ноября 2028, 3% 6 декабря 2028, 3% 5 января 2029, 3% 4 февраля 2029, 3% 6 марта 2029, 3% 5 апреля 2029, 3% 5 мая 2029, 3% 4 июня 2029, 3% 4 июля 2029, 2% 3 августа 2029, 2% 2 сентября 2029, 2% 2 октября 2029, 2% 1 ноября 2029, 2% 1 декабря 2029, 2% 31 декабря 2029, 2% 30 января 2030, 2% 1 марта 2030, 2% 31 марта 2030, 2% 30 апреля 2030, 2% 30 мая 2030, 2% 29 июня 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,7 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,37%.