Главное для решения
ТАЛК003P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,4% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 21,3% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 29.06.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 19.08.2026 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2026 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2026 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2026 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2026 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2027 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2027 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.03.2027 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.04.2027 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.05.2027 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.06.2027 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.07.2027 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.08.2027 | 21,3% | 17,51 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.09.2027 | 21,3% | 17,07 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.10.2027 | 21,3% | 16,63 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.11.2027 | 21,3% | 16,19 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.12.2027 | 21,3% | 15,76 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.01.2028 | 21,3% | 15,32 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.02.2028 | 21,3% | 14,88 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.03.2028 | 21,3% | 14,44 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.04.2028 | 21,3% | 14,01 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 10.05.2028 | 21,3% | 13,57 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.06.2028 | 21,3% | 13,13 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 09.07.2028 | 21,3% | 12,69 ₽ | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FPN8
- Дата погашения
- 29.06.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 11,5 млн ₽
- Дата размещения
- 20.07.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00489-F-003P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1428 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 19.08.2026
- Сумма купона
- 17,51 ₽
- Начало торгов на бирже
- 20.07.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00489-F-003P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 14.08.2027 | 2,5% | 25,00 ₽ | 975 ₽ |
| предстоит | 13.09.2027 | 2,5% | 25,00 ₽ | 950 ₽ |
| предстоит | 13.10.2027 | 2,5% | 25,00 ₽ | 925 ₽ |
| предстоит | 12.11.2027 | 2,5% | 25,00 ₽ | 900 ₽ |
| предстоит | 12.12.2027 | 2,5% | 25,00 ₽ | 875 ₽ |
| предстоит | 11.01.2028 | 2,5% | 25,00 ₽ | 850 ₽ |
| предстоит | 10.02.2028 | 2,5% | 25,00 ₽ | 825 ₽ |
| предстоит | 11.03.2028 | 2,5% | 25,00 ₽ | 800 ₽ |
| предстоит | 10.04.2028 | 2,5% | 25,00 ₽ | 775 ₽ |
| предстоит | 10.05.2028 | 2,5% | 25,00 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 09.06.2028 | 2,5% | 25,00 ₽ | 725 ₽ |
| предстоит | 09.07.2028 | 2,5% | 25,00 ₽ | 700 ₽ |
| предстоит | 08.08.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 07.09.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 633 ₽ |
| предстоит | 07.10.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 06.11.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 567 ₽ |
| предстоит | 06.12.2028 | 3,3% | 33,30 ₽ | 534 ₽ |
| предстоит | 05.01.2029 | 3,3% | 33,30 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 04.02.2029 | 3,3% | 33,30 ₽ | 467 ₽ |
| предстоит | 06.03.2029 | 3,3% | 33,30 ₽ | 434 ₽ |
| предстоит | 05.04.2029 | 3,3% | 33,30 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 05.05.2029 | 3,3% | 33,30 ₽ | 367 ₽ |
| предстоит | 04.06.2029 | 3,3% | 33,30 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 04.07.2029 | 3,4% | 33,70 ₽ | 300 ₽ |
| предстоит | 03.08.2029 | 2,5% | 25,00 ₽ | 275 ₽ |
| предстоит | 02.09.2029 | 2,5% | 25,00 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 02.10.2029 | 2,5% | 25,00 ₽ | 225 ₽ |
| предстоит | 01.11.2029 | 2,5% | 25,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 01.12.2029 | 2,5% | 25,00 ₽ | 175 ₽ |
| предстоит | 31.12.2029 | 2,5% | 25,00 ₽ | 150 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ТАЛК003P-01
ТАЛК003P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 23,4% годовых при цене 100,2% от номинала. Купонная ставка - 21,3% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 29.06.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,9 процентного пункта.
Что означает доходность 23,4%?
Доходность 23,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: