ТАЛК002P-01
Мосбиржа, данные на 12.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10B5C7
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 680 ₽
- Купонная ставка
- 17,50%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 3,50%
- Объём выпуска
- 186,6 млн ₽
- Размер купона
- 9,78 ₽
- Размещение
- 25.03.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 09.03.2028
- Амортизация
- 25 выплатс 20.03.2026
- Оферта
- нет
- НКД
- 9,13 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 685,46 ₽
- DM
- +6,02%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00489-F-002P
- Номер программы
- 4-00489-F-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 24.05.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 23.06.2025 | выплачен | 24,50% | 20,14 ₽ | 1 000 ₽ | 17,52 ₽ |
| 23.07.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 22.08.2025 | выплачен | 23,50% | 19,32 ₽ | 1 000 ₽ | 16,81 ₽ |
| 21.09.2025 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 21.10.2025 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 20.11.2025 | выплачен | 20,50% | 16,85 ₽ | 1 000 ₽ | 14,66 ₽ |
| 20.12.2025 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 19.01.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 18.02.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 20.03.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 19.04.2026 | выплачен | 19,00% | 14,99 ₽ | 960 ₽ | 13,04 ₽ |
| 19.05.2026 | выплачен | 18,50% | 13,99 ₽ | 920 ₽ | 12,17 ₽ |
| 18.06.2026 | выплачен | 18,00% | 13,02 ₽ | 880 ₽ | 11,33 ₽ |
| 18.07.2026 | выплачен | 18,00% | 12,43 ₽ | 840 ₽ | 10,81 ₽ |
| 17.08.2026 | выплачен | 17,75% | 11,67 ₽ | 800 ₽ | 10,15 ₽ |
| 16.09.2026 | выплачен | 17,50% | 10,93 ₽ | 760 ₽ | 9,51 ₽ |
| 16.10.2026 | выплачен | 17,50% | 10,36 ₽ | 720 ₽ | 9,01 ₽ |
| 15.11.2026 через 3 дня | 12.11.2026 | 17,50% | 9,78 ₽ | 680 ₽ | 8,51 ₽ |
| 15.12.2026 | 11.12.2026 | 17,50% | 9,21 ₽ | 640 ₽ | 8,01 ₽ |
| 14.01.2027 | 12.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.02.2027 | 11.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 15.03.2027 | 11.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.04.2027 | 12.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 14.05.2027 | 12.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.06.2027 | 10.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2027 | 09.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 12.08.2027 | 10.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.09.2027 | 09.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 11.10.2027 | 07.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.11.2027 | 08.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 10.12.2027 | 08.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 09.01.2028 | 06.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 08.02.2028 | 04.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.03.2028 | 07.03.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 4% | 40 ₽ | 960 ₽ |
| 19.04.2026 | 4% | 40 ₽ | 920 ₽ |
| 19.05.2026 | 4% | 40 ₽ | 880 ₽ |
| 18.06.2026 | 4% | 40 ₽ | 840 ₽ |
| 18.07.2026 | 4% | 40 ₽ | 800 ₽ |
| 17.08.2026 | 4% | 40 ₽ | 760 ₽ |
| 16.09.2026 | 4% | 40 ₽ | 720 ₽ |
| 16.10.2026 | 4% | 40 ₽ | 680 ₽ |
| 15.11.2026 | 4% | 40 ₽ | 640 ₽ |
| 15.12.2026 | 4% | 40 ₽ | 600 ₽ |
| 14.01.2027 | 4% | 40 ₽ | 560 ₽ |
| 13.02.2027 | 4% | 40 ₽ | 520 ₽ |
| 15.03.2027 | 4% | 40 ₽ | 480 ₽ |
| 14.04.2027 | 4% | 40 ₽ | 440 ₽ |
| 14.05.2027 | 4% | 40 ₽ | 400 ₽ |
| 13.06.2027 | 4% | 40 ₽ | 360 ₽ |
| 13.07.2027 | 4% | 40 ₽ | 320 ₽ |
| 12.08.2027 | 4% | 40 ₽ | 280 ₽ |
| 11.09.2027 | 4% | 40 ₽ | 240 ₽ |
| 11.10.2027 | 4% | 40 ₽ | 200 ₽ |
| 10.11.2027 | 4% | 40 ₽ | 160 ₽ |
| 10.12.2027 | 4% | 40 ₽ | 120 ₽ |
| 09.01.2028 | 4% | 40 ₽ | 80 ₽ |
| 08.02.2028 | 4% | 40 ₽ | 40 ₽ |
| 09.03.2028 | 4% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 20.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 29.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 07.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 16.02.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТАЛКлизинг001P-02 | фикс | П04.07.2027 | |||||||
| ТАЛКлизинг001P-03 | флоатер | П18.08.2027 | |||||||
| ТАЛК002P-01этот выпуск | флоатер | П09.03.2028 | |||||||
| ТАЛК002P-03 | фикс | П08.09.2029 | |||||||
| ТАЛК002P-04 | фикс | П05.01.2030 | |||||||
| ТАЛК002P-02 | флоатер | П04.06.2030 | |||||||
| ТАЛК003P-01 | фикс | П29.06.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТАЛК002P-01 - биржевая облигация АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания». Выпуск на 186,6 млн ₽ размещён 25 марта 2025 и погашается 9 марта 2028, номинал возвращают частями: 4% 20.03.2026, 4% 19.04.2026, 4% 19.05.2026, 4% 18.06.2026, 4% 18.07.2026, 4% 17.08.2026, 4% 16.09.2026, 4% 16.10.2026, 4% 15.11.2026, 4% 15.12.2026, 4% 14.01.2027, 4% 13.02.2027, 4% 15.03.2027, 4% 14.04.2027, 4% 14.05.2027, 4% 13.06.2027, 4% 13.07.2027, 4% 12.08.2027, 4% 11.09.2027, 4% 11.10.2027, 4% 10.11.2027, 4% 10.12.2027, 4% 09.01.2028, 4% 08.02.2028, 4% 09.03.2028.
Купон плавающий: КС + 3,50%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТАЛК002P-01?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 29.12.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
15 ноября 2026, 9,78 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 12 ноября 2026: реестр фиксируют 13 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
685,46 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 676,33 ₽ плюс накопленный купонный доход 9,13 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 9,78 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,78 ₽ придёт 8,51 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 20 марта 2026, 4% 19 апреля 2026, 4% 19 мая 2026, 4% 18 июня 2026, 4% 18 июля 2026, 4% 17 августа 2026, 4% 16 сентября 2026, 4% 16 октября 2026, 4% 15 ноября 2026, 4% 15 декабря 2026, 4% 14 января 2027, 4% 13 февраля 2027, 4% 15 марта 2027, 4% 14 апреля 2027, 4% 14 мая 2027, 4% 13 июня 2027, 4% 13 июля 2027, 4% 12 августа 2027, 4% 11 сентября 2027, 4% 11 октября 2027, 4% 10 ноября 2027, 4% 10 декабря 2027, 4% 9 января 2028, 4% 8 февраля 2028, 4% 9 марта 2028. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,6 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,51%.