Главное для решения
КС + 3,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,50% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B5C7
- Дата погашения
- 09.03.2028
- Номинал
- 720 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 197,6 млн ₽
- Дата размещения
- 25.03.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00489-F-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,3%
- Разница с ОФЗ
- +13,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +13,0%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 537 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 16.10.2026
- Сумма купона
- 10,36 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.03.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00489-F-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +13,0% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 17.08.2026 | 17,8% | 11,67 ₽ | 720 ₽ |
| выплачен | 16.09.2026 | 17,5% | 10,93 ₽ | 720 ₽ |
| ближайший | 16.10.2026 | 17,5% | 10,36 ₽ | 720 ₽ |
| ожидается | 15.11.2026 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 15.12.2026 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 14.01.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 13.02.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 14.04.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 14.05.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 13.06.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 13.07.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 12.08.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 11.09.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 11.10.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 10.11.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 10.12.2027 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 09.01.2028 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 08.02.2028 | - | - | 720 ₽ |
| ожидается | 09.03.2028 | - | - | 720 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 20.03.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 960 ₽ |
| выплачена | 19.04.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 920 ₽ |
| выплачена | 19.05.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 18.06.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 840 ₽ |
| выплачена | 18.07.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 17.08.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 760 ₽ |
| выплачена | 16.09.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 720 ₽ |
| ближайшая | 16.10.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 680 ₽ |
| предстоит | 15.11.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 640 ₽ |
| предстоит | 15.12.2026 | 4,0% | 40 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 14.01.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 560 ₽ |
| предстоит | 13.02.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 520 ₽ |
| предстоит | 15.03.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 480 ₽ |
| предстоит | 14.04.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 440 ₽ |
| предстоит | 14.05.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 13.06.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 360 ₽ |
| предстоит | 13.07.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 320 ₽ |
| предстоит | 12.08.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 11.09.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 240 ₽ |
| предстоит | 11.10.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 10.11.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 160 ₽ |
| предстоит | 10.12.2027 | 4,0% | 40 ₽ | 120 ₽ |
| предстоит | 09.01.2028 | 4,0% | 40 ₽ | 80 ₽ |
| предстоит | 08.02.2028 | 4,0% | 40 ₽ | 40 ₽ |
| предстоит | 09.03.2028 | 4,0% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB29.12.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТАЛК002P-01
ТАЛК002P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 26,4% годовых при цене 95,5% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 17,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.03.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 13,9 процентного пункта.
Что означает доходность 27,0%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: