Главное для решения
КС + 3,50% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 17,50% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
ТАЛК002P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,0% годовых при цене 99,5% от номинала. Купонная ставка - 17,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.03.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 20.03.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 19.04.2026 | 19,0% | 14,99 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 19.05.2026 | 18,5% | 13,99 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 18.06.2026 | 18,0% | 13,02 ₽ | 800 ₽ |
| выплачен | 18.07.2026 | 18,0% | 12,43 ₽ | 800 ₽ |
| ближайший | 17.08.2026 | 17,8% | 11,67 ₽ | 800 ₽ |
| ожидается | 16.09.2026 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 16.10.2026 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 15.11.2026 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 15.12.2026 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 14.01.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 13.02.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 15.03.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 14.04.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 14.05.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 13.06.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 13.07.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 12.08.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 11.09.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 11.10.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 10.11.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 10.12.2027 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 09.01.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 08.02.2028 | - | - | 800 ₽ |
| ожидается | 09.03.2028 | - | - | 800 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10B5C7
- Дата погашения
- 09.03.2028
- Номинал
- 800 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 219,5 млн ₽
- Дата размещения
- 25.03.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-01-00489-F-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 586 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 17.08.2026
- Сумма купона
- 11,67 ₽
- Начало торгов на бирже
- 25.03.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00489-F-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 20.03.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 960 ₽ |
| выплачена | 19.04.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 920 ₽ |
| выплачена | 19.05.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 18.06.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 840 ₽ |
| выплачена | 18.07.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 800 ₽ |
| ближайшая | 17.08.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 760 ₽ |
| предстоит | 16.09.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 720 ₽ |
| предстоит | 16.10.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 680 ₽ |
| предстоит | 15.11.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 640 ₽ |
| предстоит | 15.12.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 600 ₽ |
| предстоит | 14.01.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 560 ₽ |
| предстоит | 13.02.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 520 ₽ |
| предстоит | 15.03.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 480 ₽ |
| предстоит | 14.04.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 440 ₽ |
| предстоит | 14.05.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 13.06.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 360 ₽ |
| предстоит | 13.07.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 320 ₽ |
| предстоит | 12.08.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 11.09.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 240 ₽ |
| предстоит | 11.10.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 10.11.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 160 ₽ |
| предстоит | 10.12.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 120 ₽ |
| предстоит | 09.01.2028 | 4,0% | 40,00 ₽ | 80 ₽ |
| предстоит | 08.02.2028 | 4,0% | 40,00 ₽ | 40 ₽ |
| предстоит | 09.03.2028 | 4,0% | 40,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ТАЛК002P-01
ТАЛК002P-01 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,0% годовых при цене 99,5% от номинала. Купонная ставка - 17,8% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 09.03.2028, осталось 1,6 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,6 процентного пункта.
Что означает доходность 19,0%?
Доходность 19,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: