ТАЛКлизинг001P-02
Мосбиржа, данные на 12.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A1090A1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 320 ₽
- Купонная ставка
- 18,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 3,0 млн ₽
- Размер купона
- 4,80 ₽
- Размещение
- 19.07.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 04.07.2027
- Амортизация
- 25 выплатс 14.07.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 1,12 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 333,22 ₽
- Z-спред
- −5,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00489-F-001P
- Номер программы
- 4-00489-F-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2024 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 17.09.2024 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 17.10.2024 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 16.11.2024 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 16.12.2024 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 15.01.2025 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 14.02.2025 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 16.03.2025 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 15.04.2025 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 15.05.2025 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 14.06.2025 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 14.07.2025 | выплачен | 18,25% | 15 ₽ | 1 000 ₽ | 13,05 ₽ |
| 13.08.2025 | выплачен | 18,25% | 14,40 ₽ | 960 ₽ | 12,53 ₽ |
| 12.09.2025 | выплачен | 18,25% | 13,80 ₽ | 920 ₽ | 12,01 ₽ |
| 12.10.2025 | выплачен | 18,25% | 13,20 ₽ | 880 ₽ | 11,48 ₽ |
| 11.11.2025 | выплачен | 18,25% | 12,60 ₽ | 840 ₽ | 10,96 ₽ |
| 11.12.2025 | выплачен | 18,25% | 12 ₽ | 800 ₽ | 10,44 ₽ |
| 10.01.2026 | выплачен | 18,25% | 11,40 ₽ | 760 ₽ | 9,92 ₽ |
| 09.02.2026 | выплачен | 18,25% | 10,80 ₽ | 720 ₽ | 9,40 ₽ |
| 11.03.2026 | выплачен | 18,25% | 10,20 ₽ | 680 ₽ | 8,87 ₽ |
| 10.04.2026 | выплачен | 18,25% | 9,60 ₽ | 640 ₽ | 8,35 ₽ |
| 10.05.2026 | выплачен | 18,25% | 9 ₽ | 600 ₽ | 7,83 ₽ |
| 09.06.2026 | выплачен | 18,25% | 8,40 ₽ | 560 ₽ | 7,31 ₽ |
| 09.07.2026 | выплачен | 18,25% | 7,80 ₽ | 520 ₽ | 6,79 ₽ |
| 08.08.2026 | выплачен | 18,25% | 7,20 ₽ | 480 ₽ | 6,26 ₽ |
| 07.09.2026 | выплачен | 18,25% | 6,60 ₽ | 440 ₽ | 5,74 ₽ |
| 07.10.2026 | выплачен | 18,25% | 6 ₽ | 400 ₽ | 5,22 ₽ |
| 06.11.2026 | выплачен | 18,25% | 5,40 ₽ | 360 ₽ | 4,70 ₽ |
| 06.12.2026 через 24 дня | 03.12.2026 | 18,25% | 4,80 ₽ | 320 ₽ | 4,18 ₽ |
| 05.01.2027 | 01.01.2027 | 18,25% | 4,20 ₽ | 280 ₽ | 3,65 ₽ |
| 04.02.2027 | 02.02.2027 | 18,25% | 3,60 ₽ | 240 ₽ | 3,13 ₽ |
| 06.03.2027 | 04.03.2027 | 18,25% | 3 ₽ | 200 ₽ | 2,61 ₽ |
| 05.04.2027 | 01.04.2027 | 18,25% | 2,40 ₽ | 160 ₽ | 2,09 ₽ |
| 05.05.2027 | 03.05.2027 | 18,25% | 1,80 ₽ | 120 ₽ | 1,57 ₽ |
| 04.06.2027 | 02.06.2027 | 18,25% | 1,20 ₽ | 80 ₽ | 1,04 ₽ |
| 04.07.2027 | 01.07.2027 | 18,25% | 0,60 ₽ | 40 ₽ | 0,52 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 14.07.2025 | 4% | 40 ₽ | 960 ₽ |
| 13.08.2025 | 4% | 40 ₽ | 920 ₽ |
| 12.09.2025 | 4% | 40 ₽ | 880 ₽ |
| 12.10.2025 | 4% | 40 ₽ | 840 ₽ |
| 11.11.2025 | 4% | 40 ₽ | 800 ₽ |
| 11.12.2025 | 4% | 40 ₽ | 760 ₽ |
| 10.01.2026 | 4% | 40 ₽ | 720 ₽ |
| 09.02.2026 | 4% | 40 ₽ | 680 ₽ |
| 11.03.2026 | 4% | 40 ₽ | 640 ₽ |
| 10.04.2026 | 4% | 40 ₽ | 600 ₽ |
| 10.05.2026 | 4% | 40 ₽ | 560 ₽ |
| 09.06.2026 | 4% | 40 ₽ | 520 ₽ |
| 09.07.2026 | 4% | 40 ₽ | 480 ₽ |
| 08.08.2026 | 4% | 40 ₽ | 440 ₽ |
| 07.09.2026 | 4% | 40 ₽ | 400 ₽ |
| 07.10.2026 | 4% | 40 ₽ | 360 ₽ |
| 06.11.2026 | 4% | 40 ₽ | 320 ₽ |
| 06.12.2026 | 4% | 40 ₽ | 280 ₽ |
| 05.01.2027 | 4% | 40 ₽ | 240 ₽ |
| 04.02.2027 | 4% | 40 ₽ | 200 ₽ |
| 06.03.2027 | 4% | 40 ₽ | 160 ₽ |
| 05.04.2027 | 4% | 40 ₽ | 120 ₽ |
| 05.05.2027 | 4% | 40 ₽ | 80 ₽ |
| 04.06.2027 | 4% | 40 ₽ | 40 ₽ |
| 04.07.2027 | 4% | 40 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 20.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 29.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 07.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 16.02.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТАЛКлизинг001P-02этот выпуск | фикс | П04.07.2027 | |||||||
| ТАЛКлизинг001P-03 | флоатер | П18.08.2027 | |||||||
| ТАЛК002P-01 | флоатер | П09.03.2028 | |||||||
| ТАЛК002P-03 | фикс | П08.09.2029 | |||||||
| ТАЛК002P-04 | фикс | П05.01.2030 | |||||||
| ТАЛК002P-02 | флоатер | П04.06.2030 | |||||||
| ТАЛК003P-01 | фикс | П29.06.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТАЛКлизинг001P-02 - биржевая облигация АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания». Выпуск на 3,0 млн ₽ размещён 19 июля 2024 и погашается 4 июля 2027, номинал возвращают частями: 4% 14.07.2025, 4% 13.08.2025, 4% 12.09.2025, 4% 12.10.2025, 4% 11.11.2025, 4% 11.12.2025, 4% 10.01.2026, 4% 09.02.2026, 4% 11.03.2026, 4% 10.04.2026, 4% 10.05.2026, 4% 09.06.2026, 4% 09.07.2026, 4% 08.08.2026, 4% 07.09.2026, 4% 07.10.2026, 4% 06.11.2026, 4% 06.12.2026, 4% 05.01.2027, 4% 04.02.2027, 4% 06.03.2027, 4% 05.04.2027, 4% 05.05.2027, 4% 04.06.2027, 4% 04.07.2027.
Купон фиксированный, 18,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТАЛКлизинг001P-02?
Доходность 7,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 29.12.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
6 декабря 2026, 4,80 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 3 декабря 2026: реестр фиксируют 4 декабря 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
333,22 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 332,10 ₽ плюс накопленный купонный доход 1,12 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 4,80 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 4,80 ₽ придёт 4,18 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 14 июля 2025, 4% 13 августа 2025, 4% 12 сентября 2025, 4% 12 октября 2025, 4% 11 ноября 2025, 4% 11 декабря 2025, 4% 10 января 2026, 4% 9 февраля 2026, 4% 11 марта 2026, 4% 10 апреля 2026, 4% 10 мая 2026, 4% 9 июня 2026, 4% 9 июля 2026, 4% 8 августа 2026, 4% 7 сентября 2026, 4% 7 октября 2026, 4% 6 ноября 2026, 4% 6 декабря 2026, 4% 5 января 2027, 4% 4 февраля 2027, 4% 6 марта 2027, 4% 5 апреля 2027, 4% 5 мая 2027, 4% 4 июня 2027, 4% 4 июля 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Когда погашение облигации ТАЛКлизинг001P-02?
4 июля 2027, через 234 дня. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.