Главное для решения
ТАЛКлизинг001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,6% годовых при цене 103,2% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 04.07.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,9 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.03.2026 | 18,2% | 10,20 ₽ | 480 ₽ |
| выплачен | 10.04.2026 | 18,2% | 9,60 ₽ | 480 ₽ |
| выплачен | 10.05.2026 | 18,2% | 9,00 ₽ | 480 ₽ |
| выплачен | 09.06.2026 | 18,2% | 8,40 ₽ | 480 ₽ |
| выплачен | 09.07.2026 | 18,2% | 7,80 ₽ | 480 ₽ |
| ближайший | 08.08.2026 | 18,2% | 7,20 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 07.09.2026 | 18,2% | 6,60 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 07.10.2026 | 18,2% | 6,00 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 06.11.2026 | 18,2% | 5,40 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 06.12.2026 | 18,2% | 4,80 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 05.01.2027 | 18,2% | 4,20 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 04.02.2027 | 18,2% | 3,60 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 06.03.2027 | 18,2% | 3,00 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 05.04.2027 | 18,2% | 2,40 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 05.05.2027 | 18,2% | 1,80 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | 18,2% | 1,20 ₽ | 480 ₽ |
| ожидается | 04.07.2027 | 18,2% | 0,60 ₽ | 480 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A1090A1
- Дата погашения
- 04.07.2027
- Номинал
- 480 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 4,6 млн ₽
- Дата размещения
- 19.07.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00489-F-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 337 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 08.08.2026
- Сумма купона
- 7,20 ₽
- Начало торгов на бирже
- 19.07.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00489-F-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 14.07.2025 | 4,0% | 40,00 ₽ | 960 ₽ |
| выплачена | 13.08.2025 | 4,0% | 40,00 ₽ | 920 ₽ |
| выплачена | 12.09.2025 | 4,0% | 40,00 ₽ | 880 ₽ |
| выплачена | 12.10.2025 | 4,0% | 40,00 ₽ | 840 ₽ |
| выплачена | 11.11.2025 | 4,0% | 40,00 ₽ | 800 ₽ |
| выплачена | 11.12.2025 | 4,0% | 40,00 ₽ | 760 ₽ |
| выплачена | 10.01.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 720 ₽ |
| выплачена | 09.02.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 680 ₽ |
| выплачена | 11.03.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 640 ₽ |
| выплачена | 10.04.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 600 ₽ |
| выплачена | 10.05.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 560 ₽ |
| выплачена | 09.06.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 520 ₽ |
| выплачена | 09.07.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 480 ₽ |
| ближайшая | 08.08.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 440 ₽ |
| предстоит | 07.09.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 400 ₽ |
| предстоит | 07.10.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 360 ₽ |
| предстоит | 06.11.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 320 ₽ |
| предстоит | 06.12.2026 | 4,0% | 40,00 ₽ | 280 ₽ |
| предстоит | 05.01.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 240 ₽ |
| предстоит | 04.02.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 200 ₽ |
| предстоит | 06.03.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 160 ₽ |
| предстоит | 05.04.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 120 ₽ |
| предстоит | 05.05.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 80 ₽ |
| предстоит | 04.06.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 40 ₽ |
| предстоит | 04.07.2027 | 4,0% | 40,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ТАЛКлизинг001P-02
ТАЛКлизинг001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 11,6% годовых при цене 103,2% от номинала. Купонная ставка - 18,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 04.07.2027, осталось 0,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность ниже сопоставимой ОФЗ на 1,9 процентного пункта.
Что означает доходность 11,6%?
Доходность 11,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: