Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BWN3
- Дата погашения
- 04.06.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 30.06.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00489-F-002P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 22,2%
- Разница с ОФЗ
- +14,4%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +15,4%
- Оферта
- колл-опциондату эмитент объявляет сам
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1354 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.09.2026
- Сумма купона
- 15,62 ₽
- Начало торгов на бирже
- 30.06.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00489-F-002P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +15,4% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 25.07.2026 | 19,2% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 24.08.2026 | 19,2% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 23.09.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 13.08.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 12.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 11.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 10.01.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 944 ₽ |
| предстоит | 09.02.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 889 ₽ |
| предстоит | 11.03.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 834 ₽ |
| предстоит | 10.04.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 778 ₽ |
| предстоит | 10.05.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 722 ₽ |
| предстоит | 09.06.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 667 ₽ |
| предстоит | 09.07.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 612 ₽ |
| предстоит | 08.08.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 556 ₽ |
| предстоит | 07.09.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 07.10.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 445 ₽ |
| предстоит | 06.11.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 390 ₽ |
| предстоит | 06.12.2029 | 5,5% | 55,50 ₽ | 334 ₽ |
| предстоит | 05.01.2030 | 5,5% | 55,50 ₽ | 278 ₽ |
| предстоит | 04.02.2030 | 5,5% | 55,50 ₽ | 223 ₽ |
| предстоит | 06.03.2030 | 5,5% | 55,50 ₽ | 168 ₽ |
| предстоит | 05.04.2030 | 5,5% | 55,50 ₽ | 112 ₽ |
| предстоит | 05.05.2030 | 5,5% | 55,50 ₽ | 56 ₽ |
| предстоит | 04.06.2030 | 5,7% | 56,50 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| без даты | не объявленаэмитент объявляет решение заранее | CALLэмитент вправе выкупить выпуск досрочно | - | -заявки не подаются, решение за эмитентом |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
АКРАBBB29.12.2025
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске ТАЛК002P-02
ТАЛК002P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 29,1% годовых при цене 85,5% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 04.06.2030, осталось 3,7 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 14,4 процентного пункта.
Что означает доходность 29,4%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: