ТАЛК002P-02
Мосбиржа, данные на 12.11.2026
Выплаты
Все 60- ISIN
- RU000A10BWN3
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 5,00%
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Размер купона
- 15,62 ₽
- Размещение
- 30.06.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 04.06.2030
- Амортизация
- 18 выплатс 10.01.2029
- Оферта
- колл 20.06.2027
- НКД
- 10,93 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 820,33 ₽
- DM
- +19,09%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00489-F-002P
- Номер программы
- 4-00489-F-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 29.08.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 28.09.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 28.10.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 27.11.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 27.12.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 26.01.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 25.02.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 27.03.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 26.04.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 26.05.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 25.06.2026 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 25.07.2026 | выплачен | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 24.08.2026 | выплачен | 19,25% | 15,82 ₽ | 1 000 ₽ | 13,76 ₽ |
| 23.09.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 23.10.2026 | выплачен | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 22.11.2026 через 10 дней | 19.11.2026 | 19,00% | 15,62 ₽ | 1 000 ₽ | 13,59 ₽ |
| 22.12.2026 | 18.12.2026 | ставку объявят позже | |||
| 21.01.2027 | 19.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.02.2027 | 18.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 22.03.2027 | 18.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.04.2027 | 19.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 21.05.2027 | 19.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.06.2027 | 17.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 20.07.2027 | 16.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 19.08.2027 | 17.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.09.2027 | 16.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 18.10.2027 | 14.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.11.2027 | 15.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 17.12.2027 | 15.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 16.01.2028 | 13.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.02.2028 | 11.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 16.03.2028 | 14.03.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.04.2028 | 13.04.2028 | ставку объявят позже | |||
| 15.05.2028 | 11.05.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.06.2028 | 12.06.2028 | ставку объявят позже | |||
| 14.07.2028 | 12.07.2028 | ставку объявят позже | |||
| 13.08.2028 | 10.08.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.09.2028 | 08.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 12.10.2028 | 10.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.11.2028 | 09.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 11.12.2028 | 07.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 10.01.2029 | 28.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 09.02.2029 | 07.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 11.03.2029 | 08.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.04.2029 | 06.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 10.05.2029 | 07.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.06.2029 | 07.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 09.07.2029 | 05.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 08.08.2029 | 06.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.09.2029 | 05.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 07.10.2029 | 04.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 06.11.2029 | 01.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 06.12.2029 | 04.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 05.01.2030 | 28.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 04.02.2030 | 31.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 06.03.2030 | 04.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 05.04.2030 | 03.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2030 | 02.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2030 | 31.05.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 10.01.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 944 ₽ |
| 09.02.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 889 ₽ |
| 11.03.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 834 ₽ |
| 10.04.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 778 ₽ |
| 10.05.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 722 ₽ |
| 09.06.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 667 ₽ |
| 09.07.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 612 ₽ |
| 08.08.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 556 ₽ |
| 07.09.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 500 ₽ |
| 07.10.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 445 ₽ |
| 06.11.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 390 ₽ |
| 06.12.2029 | 6% | 55,50 ₽ | 334 ₽ |
| 05.01.2030 | 6% | 55,50 ₽ | 278 ₽ |
| 04.02.2030 | 6% | 55,50 ₽ | 223 ₽ |
| 06.03.2030 | 6% | 55,50 ₽ | 168 ₽ |
| 05.04.2030 | 6% | 55,50 ₽ | 112 ₽ |
| 05.05.2030 | 6% | 55,50 ₽ | 56 ₽ |
| 04.06.2030 | 6% | 56,50 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 20.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 29.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 07.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 16.02.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТАЛКлизинг001P-02 | фикс | П04.07.2027 | |||||||
| ТАЛКлизинг001P-03 | флоатер | П18.08.2027 | |||||||
| ТАЛК002P-01 | флоатер | П09.03.2028 | |||||||
| ТАЛК002P-03 | фикс | П08.09.2029 | |||||||
| ТАЛК002P-04 | фикс | П05.01.2030 | |||||||
| ТАЛК002P-02этот выпуск | флоатер | П04.06.2030 | |||||||
| ТАЛК003P-01 | фикс | П29.06.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТАЛК002P-02 - биржевая облигация АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 30 июня 2025 и погашается 4 июня 2030, номинал возвращают частями: 6% 10.01.2029, 6% 09.02.2029, 6% 11.03.2029, 6% 10.04.2029, 6% 10.05.2029, 6% 09.06.2029, 6% 09.07.2029, 6% 08.08.2029, 6% 07.09.2029, 6% 07.10.2029, 6% 06.11.2029, 6% 06.12.2029, 6% 05.01.2030, 6% 04.02.2030, 6% 06.03.2030, 6% 05.04.2030, 6% 05.05.2030, 6% 04.06.2030.
Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 30 дней. 20 июня 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТАЛК002P-02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 29.12.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
22 ноября 2026, 15,62 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
820,33 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 809,40 ₽ плюс накопленный купонный доход 10,93 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 15,62 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 15,62 ₽ придёт 13,59 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 6% 10 января 2029, 6% 9 февраля 2029, 6% 11 марта 2029, 6% 10 апреля 2029, 6% 10 мая 2029, 6% 9 июня 2029, 6% 9 июля 2029, 6% 8 августа 2029, 6% 7 сентября 2029, 6% 7 октября 2029, 6% 6 ноября 2029, 6% 6 декабря 2029, 6% 5 января 2030, 6% 4 февраля 2030, 6% 6 марта 2030, 6% 5 апреля 2030, 6% 5 мая 2030, 6% 4 июня 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 2,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,58%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 20 июня 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 6 июня 2027.
Когда погашение облигации ТАЛК002P-02?
4 июня 2030, через 1300 дней. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.