Главное для решения
ТАЛК002P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 26,8% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.01.2030, осталось 3,4 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,7 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 27.03.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.04.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 26.05.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.06.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 25.07.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 24.08.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.09.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.10.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.11.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.12.2026 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.01.2027 | 24,0% | 19,73 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.02.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 19.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 18.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 17.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 16.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.04.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 15.05.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.06.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 14.07.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10E5S0
- Дата погашения
- 05.01.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 119,1 млн ₽
- Дата размещения
- 26.01.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00489-F-002P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1253 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 24.08.2026
- Сумма купона
- 19,73 ₽
- Начало торгов на бирже
- 26.01.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00489-F-002P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 20.02.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 972 ₽ |
| предстоит | 22.03.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 944 ₽ |
| предстоит | 21.04.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 917 ₽ |
| предстоит | 21.05.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 889 ₽ |
| предстоит | 20.06.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 861 ₽ |
| предстоит | 20.07.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 833 ₽ |
| предстоит | 19.08.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 805 ₽ |
| предстоит | 18.09.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 778 ₽ |
| предстоит | 18.10.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 17.11.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 722 ₽ |
| предстоит | 17.12.2027 | 2,8% | 27,80 ₽ | 694 ₽ |
| предстоит | 16.01.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 666 ₽ |
| предстоит | 15.02.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 639 ₽ |
| предстоит | 16.03.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 611 ₽ |
| предстоит | 15.04.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 583 ₽ |
| предстоит | 15.05.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 555 ₽ |
| предстоит | 14.06.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 527 ₽ |
| предстоит | 14.07.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 13.08.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 472 ₽ |
| предстоит | 12.09.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 444 ₽ |
| предстоит | 12.10.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 416 ₽ |
| предстоит | 11.11.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 388 ₽ |
| предстоит | 11.12.2028 | 2,8% | 27,80 ₽ | 361 ₽ |
| предстоит | 10.01.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 333 ₽ |
| предстоит | 09.02.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 305 ₽ |
| предстоит | 11.03.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 277 ₽ |
| предстоит | 10.04.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 249 ₽ |
| предстоит | 10.05.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 222 ₽ |
| предстоит | 09.06.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 194 ₽ |
| предстоит | 09.07.2029 | 2,8% | 27,80 ₽ | 166 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске ТАЛК002P-04
ТАЛК002P-04 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 26,8% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 24,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 05.01.2030, осталось 3,4 лет. Кредитный рейтинг - BBB. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 12,7 процентного пункта.
Что означает доходность 26,8%?
Доходность 26,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: