Избранное Портфель

ТАЛК002P-04

ТАЛК002P-04ЛизингДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизация
BBB
Умеренная надёжностьАКРА · эмитенту · 29.12.2025
История
Цена96,23%−0,03% · 962,30 ₽
Доходность к погашению 30,49%до 05.01.2030
ТКД 24,94%купон к цене
Купон19,73 ₽24,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +16,1%ОФЗ 14,41%
Дюрация 1 год 4 мес.1,32 года
До погашения3,1 года05.01.2030

Мосбиржа, данные на 12.11.2026

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 24,00% годовых · амортизация
22 ноября
19,73 ₽
через 10 дней, купить до 19 ноября
после НДФЛ 17,17 ₽
Номинал гасится частями с 20.02.2027остаток 1 000 ₽
Выплачено9 из 48
До погашения39 купонов
Купоны за год236,76 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10E5S0
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
24,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
130,4 млн ₽
Размер купона
19,73 ₽
Размещение
26.01.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
05.01.2030
Амортизация
36 выплатс 20.02.2027
Оферта
нет
НКД
13,81 ₽
Цена покупки одной бумаги
976,11 ₽
Z-спред
+15,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-04-00489-F-002P
Номер программы
4-00489-F-002P-02E

О выпуске

ТАЛК002P-04 - биржевая облигация АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания». Выпуск на 130,4 млн ₽ размещён 26 января 2026 и погашается 5 января 2030, номинал возвращают частями: 3% 20.02.2027, 3% 22.03.2027, 3% 21.04.2027, 3% 21.05.2027, 3% 20.06.2027, 3% 20.07.2027, 3% 19.08.2027, 3% 18.09.2027, 3% 18.10.2027, 3% 17.11.2027, 3% 17.12.2027, 3% 16.01.2028, 3% 15.02.2028, 3% 16.03.2028, 3% 15.04.2028, 3% 15.05.2028, 3% 14.06.2028, 3% 14.07.2028, 3% 13.08.2028, 3% 12.09.2028, 3% 12.10.2028, 3% 11.11.2028, 3% 11.12.2028, 3% 10.01.2029, 3% 09.02.2029, 3% 11.03.2029, 3% 10.04.2029, 3% 10.05.2029, 3% 09.06.2029, 3% 09.07.2029, 3% 08.08.2029, 3% 07.09.2029, 3% 07.10.2029, 3% 06.11.2029, 3% 06.12.2029, 3% 05.01.2030.

Купон фиксированный, 24% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации ТАЛК002P-04?

Доходность 30,5% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 29.12.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

22 ноября 2026, 19,73 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

976,11 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 962,30 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,81 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 19,73 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 19,73 ₽ придёт 17,17 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 3% 20 февраля 2027, 3% 22 марта 2027, 3% 21 апреля 2027, 3% 21 мая 2027, 3% 20 июня 2027, 3% 20 июля 2027, 3% 19 августа 2027, 3% 18 сентября 2027, 3% 18 октября 2027, 3% 17 ноября 2027, 3% 17 декабря 2027, 3% 16 января 2028, 3% 15 февраля 2028, 3% 16 марта 2028, 3% 15 апреля 2028, 3% 15 мая 2028, 3% 14 июня 2028, 3% 14 июля 2028, 3% 13 августа 2028, 3% 12 сентября 2028, 3% 12 октября 2028, 3% 11 ноября 2028, 3% 11 декабря 2028, 3% 10 января 2029, 3% 9 февраля 2029, 3% 11 марта 2029, 3% 10 апреля 2029, 3% 10 мая 2029, 3% 9 июня 2029, 3% 9 июля 2029, 3% 8 августа 2029, 3% 7 сентября 2029, 3% 7 октября 2029, 3% 6 ноября 2029, 3% 6 декабря 2029, 3% 5 января 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,01%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом BBBПогашение в 2030 годуОблигации с амортизацией