ТАЛК002P-03
Мосбиржа, данные на 12.11.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10CUF1
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 972 ₽
- Купонная ставка
- 21,35%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 194,4 млн ₽
- Размер купона
- 17,06 ₽
- Размещение
- 29.09.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 08.09.2029
- Амортизация
- 36 выплатс 24.10.2026
- Оферта
- колл 13.09.2028
- НКД
- 11,37 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 974,04 ₽
- Z-спред
- +9,9%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00489-F-002P
- Номер программы
- 4-00489-F-002P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 28.11.2025 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 28.12.2025 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 27.01.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 26.02.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 28.03.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 27.04.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 27.05.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 26.06.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 26.07.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 25.08.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 24.09.2026 | выплачен | 20,00% | 16,44 ₽ | 1 000 ₽ | 14,30 ₽ |
| 24.10.2026 | выплачен | 21,35% | 17,55 ₽ | 1 000 ₽ | 15,27 ₽ |
| 23.11.2026 через 11 дней | 19.11.2026 | 21,35% | 17,06 ₽ | 972 ₽ | 14,84 ₽ |
| 23.12.2026 | 21.12.2026 | 21,35% | 16,57 ₽ | 944 ₽ | 14,42 ₽ |
| 22.01.2027 | 20.01.2027 | 21,35% | 16,08 ₽ | 917 ₽ | 13,99 ₽ |
| 21.02.2027 | 19.02.2027 | 21,35% | 15,60 ₽ | 889 ₽ | 13,57 ₽ |
| 23.03.2027 | 19.03.2027 | 21,35% | 15,11 ₽ | 861 ₽ | 13,15 ₽ |
| 22.04.2027 | 20.04.2027 | 21,35% | 14,62 ₽ | 833 ₽ | 12,72 ₽ |
| 22.05.2027 | 20.05.2027 | 21,35% | 14,13 ₽ | 805 ₽ | 12,29 ₽ |
| 21.06.2027 | 17.06.2027 | 21,35% | 13,65 ₽ | 778 ₽ | 11,88 ₽ |
| 21.07.2027 | 19.07.2027 | 21,35% | 13,16 ₽ | 750 ₽ | 11,45 ₽ |
| 20.08.2027 | 18.08.2027 | 21,35% | 12,67 ₽ | 722 ₽ | 11,02 ₽ |
| 19.09.2027 | 16.09.2027 | 21,35% | 12,18 ₽ | 694 ₽ | 10,60 ₽ |
| 19.10.2027 | 15.10.2027 | 21,35% | 11,69 ₽ | 666 ₽ | 10,17 ₽ |
| 18.11.2027 | 16.11.2027 | 21,35% | 11,21 ₽ | 639 ₽ | 9,75 ₽ |
| 18.12.2027 | 16.12.2027 | 21,35% | 10,72 ₽ | 611 ₽ | 9,33 ₽ |
| 17.01.2028 | 13.01.2028 | 21,35% | 10,23 ₽ | 583 ₽ | 8,90 ₽ |
| 16.02.2028 | 14.02.2028 | 21,35% | 9,74 ₽ | 555 ₽ | 8,47 ₽ |
| 17.03.2028 | 15.03.2028 | 21,35% | 9,25 ₽ | 527 ₽ | 8,05 ₽ |
| 16.04.2028 | 13.04.2028 | 21,35% | 8,77 ₽ | 500 ₽ | 7,63 ₽ |
| 16.05.2028 | 12.05.2028 | 21,35% | 8,28 ₽ | 472 ₽ | 7,20 ₽ |
| 15.06.2028 | 13.06.2028 | 21,35% | 7,79 ₽ | 444 ₽ | 6,78 ₽ |
| 15.07.2028 | 13.07.2028 | 21,35% | 7,30 ₽ | 416 ₽ | 6,35 ₽ |
| 14.08.2028 | 10.08.2028 | 21,35% | 6,82 ₽ | 388 ₽ | 5,93 ₽ |
| 13.09.2028 | 11.09.2028 | 21,35% | 6,33 ₽ | 361 ₽ | 5,51 ₽ |
| 13.10.2028 | 11.10.2028 | 21,35% | 5,84 ₽ | 333 ₽ | 5,08 ₽ |
| 12.11.2028 | 09.11.2028 | 21,35% | 5,35 ₽ | 305 ₽ | 4,65 ₽ |
| 12.12.2028 | 08.12.2028 | 21,35% | 4,86 ₽ | 277 ₽ | 4,23 ₽ |
| 11.01.2029 | 28.12.2028 | 21,35% | 4,38 ₽ | 249 ₽ | 3,81 ₽ |
| 10.02.2029 | 08.02.2029 | 21,35% | 3,89 ₽ | 222 ₽ | 3,38 ₽ |
| 12.03.2029 | 08.03.2029 | 21,35% | 3,40 ₽ | 194 ₽ | 2,96 ₽ |
| 11.04.2029 | 09.04.2029 | 21,35% | 2,91 ₽ | 166 ₽ | 2,53 ₽ |
| 11.05.2029 | 09.05.2029 | 21,35% | 2,43 ₽ | 138 ₽ | 2,11 ₽ |
| 10.06.2029 | 07.06.2029 | 21,35% | 1,94 ₽ | 110 ₽ | 1,69 ₽ |
| 10.07.2029 | 06.07.2029 | 21,35% | 1,45 ₽ | 83 ₽ | 1,26 ₽ |
| 09.08.2029 | 07.08.2029 | 21,35% | 0,96 ₽ | 55 ₽ | 0,84 ₽ |
| 08.09.2029 | 06.09.2029 | 21,35% | 0,47 ₽ | 27 ₽ | 0,41 ₽ |
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 24.10.2026 | 3% | 27,80 ₽ | 972 ₽ |
| 23.11.2026 | 3% | 27,80 ₽ | 944 ₽ |
| 23.12.2026 | 3% | 27,80 ₽ | 917 ₽ |
| 22.01.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 889 ₽ |
| 21.02.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 861 ₽ |
| 23.03.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 833 ₽ |
| 22.04.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 805 ₽ |
| 22.05.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 778 ₽ |
| 21.06.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 750 ₽ |
| 21.07.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 722 ₽ |
| 20.08.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 694 ₽ |
| 19.09.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 666 ₽ |
| 19.10.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 639 ₽ |
| 18.11.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 611 ₽ |
| 18.12.2027 | 3% | 27,80 ₽ | 583 ₽ |
| 17.01.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 555 ₽ |
| 16.02.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 527 ₽ |
| 17.03.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 500 ₽ |
| 16.04.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 472 ₽ |
| 16.05.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 444 ₽ |
| 15.06.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 416 ₽ |
| 15.07.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 388 ₽ |
| 14.08.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 361 ₽ |
| 13.09.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 333 ₽ |
| 13.10.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 305 ₽ |
| 12.11.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 277 ₽ |
| 12.12.2028 | 3% | 27,80 ₽ | 249 ₽ |
| 11.01.2029 | 3% | 27,80 ₽ | 222 ₽ |
| 10.02.2029 | 3% | 27,80 ₽ | 194 ₽ |
| 12.03.2029 | 3% | 27,80 ₽ | 166 ₽ |
| 11.04.2029 | 3% | 27,80 ₽ | 138 ₽ |
| 11.05.2029 | 3% | 27,80 ₽ | 110 ₽ |
| 10.06.2029 | 3% | 27,80 ₽ | 83 ₽ |
| 10.07.2029 | 3% | 27,80 ₽ | 55 ₽ |
| 09.08.2029 | 3% | 27,80 ₽ | 27 ₽ |
| 08.09.2029 | 3% | 27 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 20.01.2025 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 29.01.2024 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 07.02.2023 | АКРА | Подтверждён ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
| 16.02.2022 | АКРА | Присвоен ↗ | BBB(RU) | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| ТАЛКлизинг001P-02 | фикс | П04.07.2027 | |||||||
| ТАЛКлизинг001P-03 | флоатер | П18.08.2027 | |||||||
| ТАЛК002P-01 | флоатер | П09.03.2028 | |||||||
| ТАЛК002P-03этот выпуск | фикс | П08.09.2029 | |||||||
| ТАЛК002P-04 | фикс | П05.01.2030 | |||||||
| ТАЛК002P-02 | флоатер | П04.06.2030 | |||||||
| ТАЛК003P-01 | фикс | П29.06.2030 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
ТАЛК002P-03 - биржевая облигация АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания». Выпуск на 194,4 млн ₽ размещён 29 сентября 2025 и погашается 8 сентября 2029, номинал возвращают частями: 3% 24.10.2026, 3% 23.11.2026, 3% 23.12.2026, 3% 22.01.2027, 3% 21.02.2027, 3% 23.03.2027, 3% 22.04.2027, 3% 22.05.2027, 3% 21.06.2027, 3% 21.07.2027, 3% 20.08.2027, 3% 19.09.2027, 3% 19.10.2027, 3% 18.11.2027, 3% 18.12.2027, 3% 17.01.2028, 3% 16.02.2028, 3% 17.03.2028, 3% 16.04.2028, 3% 16.05.2028, 3% 15.06.2028, 3% 15.07.2028, 3% 14.08.2028, 3% 13.09.2028, 3% 13.10.2028, 3% 12.11.2028, 3% 12.12.2028, 3% 11.01.2029, 3% 10.02.2029, 3% 12.03.2029, 3% 11.04.2029, 3% 11.05.2029, 3% 10.06.2029, 3% 10.07.2029, 3% 09.08.2029, 3% 08.09.2029.
Купон фиксированный, 21,35% годовых, выплачивается каждые 30 дней. 13 сентября 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: BBB(RU) от АКРА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации ТАЛК002P-03?
Доходность 24,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
АКРА - BBB(RU) (эмитенту, 29.12.2025). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
23 ноября 2026, 17,06 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
974,04 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 962,67 ₽ плюс накопленный купонный доход 11,37 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,06 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,06 ₽ придёт 14,84 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 3% 24 октября 2026, 3% 23 ноября 2026, 3% 23 декабря 2026, 3% 22 января 2027, 3% 21 февраля 2027, 3% 23 марта 2027, 3% 22 апреля 2027, 3% 22 мая 2027, 3% 21 июня 2027, 3% 21 июля 2027, 3% 20 августа 2027, 3% 19 сентября 2027, 3% 19 октября 2027, 3% 18 ноября 2027, 3% 18 декабря 2027, 3% 17 января 2028, 3% 16 февраля 2028, 3% 17 марта 2028, 3% 16 апреля 2028, 3% 16 мая 2028, 3% 15 июня 2028, 3% 15 июля 2028, 3% 14 августа 2028, 3% 13 сентября 2028, 3% 13 октября 2028, 3% 12 ноября 2028, 3% 12 декабря 2028, 3% 11 января 2029, 3% 10 февраля 2029, 3% 12 марта 2029, 3% 11 апреля 2029, 3% 11 мая 2029, 3% 10 июня 2029, 3% 10 июля 2029, 3% 9 августа 2029, 3% 8 сентября 2029. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,2 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,94%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 13 сентября 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 30 августа 2028.
Когда погашение облигации ТАЛК002P-03?
8 сентября 2029, через 1031 день. До этого номинал возвращают частями по графику амортизации.