АйДи Коллект 001P-02
Мосбиржа, данные на 05.11.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A109T74
- Номинал
- 1 000 ₽сейчас 496 ₽
- Купонная ставка
- 19,00%
- Тип купона
- ПлавающийКС + 5,00%
- Объём выпуска
- 148,8 млн ₽
- Размер купона
- 7,75 ₽
- Размещение
- 17.10.2024
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 02.10.2027
- Амортизация
- 24 выплатыс 11.11.2025
- Оферта
- нет
- НКД
- 0 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 495,50 ₽
- DM
- +6,67%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00597-R-001P
- Номер программы
- 4-00597-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2024 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 16.12.2024 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 15.01.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 14.02.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 16.03.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 15.04.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 15.05.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 14.06.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 14.07.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 13.08.2025 | выплачен | 25,00% | 20,55 ₽ | 1 000 ₽ | 17,88 ₽ |
| 12.09.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 12.10.2025 | выплачен | 23,00% | 18,90 ₽ | 1 000 ₽ | 16,44 ₽ |
| 11.11.2025 | выплачен | 22,00% | 18,08 ₽ | 1 000 ₽ | 15,73 ₽ |
| 11.12.2025 | выплачен | 21,50% | 16,93 ₽ | 958 ₽ | 14,73 ₽ |
| 10.01.2026 | выплачен | 21,50% | 16,19 ₽ | 916 ₽ | 14,09 ₽ |
| 09.02.2026 | выплачен | 21,00% | 15,09 ₽ | 874 ₽ | 13,13 ₽ |
| 11.03.2026 | выплачен | 21,00% | 14,36 ₽ | 832 ₽ | 12,49 ₽ |
| 10.04.2026 | выплачен | 20,50% | 13,31 ₽ | 790 ₽ | 11,58 ₽ |
| 10.05.2026 | выплачен | 20,00% | 12,30 ₽ | 748 ₽ | 10,70 ₽ |
| 09.06.2026 | выплачен | 19,50% | 11,32 ₽ | 706 ₽ | 9,85 ₽ |
| 09.07.2026 | выплачен | 19,50% | 10,64 ₽ | 664 ₽ | 9,26 ₽ |
| 08.08.2026 | выплачен | 19,25% | 9,84 ₽ | 622 ₽ | 8,56 ₽ |
| 07.09.2026 | выплачен | 19,00% | 9,06 ₽ | 580 ₽ | 7,88 ₽ |
| 07.10.2026 | выплачен | 19,00% | 8,40 ₽ | 538 ₽ | 7,31 ₽ |
| 06.11.2026 через 1 день | 04.11.2026 | 19,00% | 7,75 ₽ | 496 ₽ | 6,74 ₽ |
| 06.12.2026 | 03.12.2026 | 19,00% | 7,09 ₽ | 454 ₽ | 6,17 ₽ |
| 05.01.2027 | 01.01.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.02.2027 | 02.02.2027 | ставку объявят позже | |||
| 06.03.2027 | 04.03.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.04.2027 | 01.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 05.05.2027 | 03.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.06.2027 | 02.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 04.07.2027 | 01.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 03.08.2027 | 30.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.09.2027 | 31.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 02.10.2027 | 30.09.2027 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 11.11.2025 | 4% | 42 ₽ | 958 ₽ |
| 11.12.2025 | 4% | 42 ₽ | 916 ₽ |
| 10.01.2026 | 4% | 42 ₽ | 874 ₽ |
| 09.02.2026 | 4% | 42 ₽ | 832 ₽ |
| 11.03.2026 | 4% | 42 ₽ | 790 ₽ |
| 10.04.2026 | 4% | 42 ₽ | 748 ₽ |
| 10.05.2026 | 4% | 42 ₽ | 706 ₽ |
| 09.06.2026 | 4% | 42 ₽ | 664 ₽ |
| 09.07.2026 | 4% | 42 ₽ | 622 ₽ |
| 08.08.2026 | 4% | 42 ₽ | 580 ₽ |
| 07.09.2026 | 4% | 42 ₽ | 538 ₽ |
| 07.10.2026 | 4% | 42 ₽ | 496 ₽ |
| 06.11.2026 | 4% | 42 ₽ | 454 ₽ |
| 06.12.2026 | 4% | 42 ₽ | 412 ₽ |
| 05.01.2027 | 4% | 42 ₽ | 370 ₽ |
| 04.02.2027 | 4% | 42 ₽ | 328 ₽ |
| 06.03.2027 | 4% | 42 ₽ | 286 ₽ |
| 05.04.2027 | 4% | 42 ₽ | 244 ₽ |
| 05.05.2027 | 4% | 42 ₽ | 202 ₽ |
| 04.06.2027 | 4% | 42 ₽ | 160 ₽ |
| 04.07.2027 | 4% | 42 ₽ | 118 ₽ |
| 03.08.2027 | 4% | 42 ₽ | 76 ₽ |
| 02.09.2027 | 4% | 42 ₽ | 34 ₽ |
| 02.10.2027 | 3% | 34 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| Дата | Агентство | Действие | Рейтинг | Прогноз |
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBBB- | Стабильный |
| 01.08.2025 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBBB-было ruBB+ | Стабильный |
| 07.08.2024 | Эксперт РА | Подтверждён ↗ | ruBB+ | Позитивный |
| 28.08.2023 | Эксперт РА | Повышен ↗ | ruBB+было ruBB | Стабильный |
| 12.10.2022 | Эксперт РА | Присвоен ↗ | ruBB | Стабильный |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам и не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
| АйДи Коллект 06 | фикс | П21.11.2026 | |||||||
| АйДи Коллект 07 | фикс | П20.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-02этот выпуск | флоатер | П02.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-01 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-03 | фикс | О06.04.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-04 | фикс | О28.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-05 | фикс | О22.06.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-06 | фикс | О14.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-07 | фикс | О22.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-08 | фикс | П08.04.2030 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-09 | фикс | О25.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АйДи Коллект 001P-02 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 148,8 млн ₽ размещён 17 октября 2024 и погашается 2 октября 2027, номинал возвращают частями: 4% 11.11.2025, 4% 11.12.2025, 4% 10.01.2026, 4% 09.02.2026, 4% 11.03.2026, 4% 10.04.2026, 4% 10.05.2026, 4% 09.06.2026, 4% 09.07.2026, 4% 08.08.2026, 4% 07.09.2026, 4% 07.10.2026, 4% 06.11.2026, 4% 06.12.2026, 4% 05.01.2027, 4% 04.02.2027, 4% 06.03.2027, 4% 05.04.2027, 4% 05.05.2027, 4% 04.06.2027, 4% 04.07.2027, 4% 03.08.2027, 4% 02.09.2027, 3% 02.10.2027.
Купон плавающий: КС + 5,00%, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АйДи Коллект 001P-02?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
6 ноября 2026, 7,75 ₽ на облигацию.
Сколько стоит одна облигация?
495,50 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 495,50 ₽ плюс накопленный купонный доход 0 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 7,75 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 7,75 ₽ придёт 6,74 ₽.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 4% 11 ноября 2025, 4% 11 декабря 2025, 4% 10 января 2026, 4% 9 февраля 2026, 4% 11 марта 2026, 4% 10 апреля 2026, 4% 10 мая 2026, 4% 9 июня 2026, 4% 9 июля 2026, 4% 8 августа 2026, 4% 7 сентября 2026, 4% 7 октября 2026, 4% 6 ноября 2026, 4% 6 декабря 2026, 4% 5 января 2027, 4% 4 февраля 2027, 4% 6 марта 2027, 4% 5 апреля 2027, 4% 5 мая 2027, 4% 4 июня 2027, 4% 4 июля 2027, 4% 3 августа 2027, 4% 2 сентября 2027, 3% 2 октября 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,38%.