Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109T74
- Дата погашения
- 02.10.2027
- Номинал
- 538 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 161,4 млн ₽
- Дата размещения
- 17.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00597-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 19,1%
- Разница с ОФЗ
- +8,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- +7,7%
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 378 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 07.10.2026
- Сумма купона
- 8,40 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00597-R-001P-02E
DM (discount margin, дискаунт-маржин): +7,7% - столько выпуск даёт сверх своей базовой ставки при нынешней цене.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 08.08.2026 | 19,2% | 9,84 ₽ | 538 ₽ |
| выплачен | 07.09.2026 | 19,0% | 9,06 ₽ | 538 ₽ |
| ближайший | 07.10.2026 | 19,0% | 8,40 ₽ | 538 ₽ |
| ожидается | 06.11.2026 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 06.12.2026 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 05.01.2027 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 04.02.2027 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 06.03.2027 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 05.04.2027 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 05.05.2027 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 04.07.2027 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 02.09.2027 | - | - | 538 ₽ |
| ожидается | 02.10.2027 | - | - | 538 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 11.11.2025 | 4,2% | 42 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 11.12.2025 | 4,2% | 42 ₽ | 916 ₽ |
| выплачена | 10.01.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 874 ₽ |
| выплачена | 09.02.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 832 ₽ |
| выплачена | 11.03.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 790 ₽ |
| выплачена | 10.04.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 748 ₽ |
| выплачена | 10.05.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 706 ₽ |
| выплачена | 09.06.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 664 ₽ |
| выплачена | 09.07.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 622 ₽ |
| выплачена | 08.08.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 580 ₽ |
| выплачена | 07.09.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 538 ₽ |
| ближайшая | 07.10.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 496 ₽ |
| предстоит | 06.11.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 454 ₽ |
| предстоит | 06.12.2026 | 4,2% | 42 ₽ | 412 ₽ |
| предстоит | 05.01.2027 | 4,2% | 42 ₽ | 370 ₽ |
| предстоит | 04.02.2027 | 4,2% | 42 ₽ | 328 ₽ |
| предстоит | 06.03.2027 | 4,2% | 42 ₽ | 286 ₽ |
| предстоит | 05.04.2027 | 4,2% | 42 ₽ | 244 ₽ |
| предстоит | 05.05.2027 | 4,2% | 42 ₽ | 202 ₽ |
| предстоит | 04.06.2027 | 4,2% | 42 ₽ | 160 ₽ |
| предстоит | 04.07.2027 | 4,2% | 42 ₽ | 118 ₽ |
| предстоит | 03.08.2027 | 4,2% | 42 ₽ | 76 ₽ |
| предстоит | 02.09.2027 | 4,2% | 42 ₽ | 34 ₽ |
| предстоит | 02.10.2027 | 3,4% | 34 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB-31.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.08.2025 | Повышен | BB+ → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.08.2024 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 28.08.2023 | Повышен | BB → BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.10.2022 | Присвоен | BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АйДи Коллект 001P-02
АйДи Коллект 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 21,1% годовых при цене 99,6% от номинала. Купон плавающий, ставка текущего периода - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 02.10.2027, осталось 1,0 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 8,9 процентного пункта.
Что означает доходность 21,7%?
Это доходность при допущении, что ключевая ставка ЦБ останется на сегодняшнем уровне (14,00% годовых). Мы берём объявленный ближайший купон, остальные считаем по формуле выпуска при этой базе, учитываем амортизацию и приводим потоки к сегодняшней цене. У бумаги с плавающим купоном точной доходности к погашению не бывает: будущие купоны зависят от решений ЦБ. Если ставка пойдёт вниз, реальный результат окажется ниже, если вверх - выше. Метрика, свободная от этого допущения, - дискаунт-маржин (DM) ниже на странице.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: