Главное для решения
КС + 5,00% - купон пересчитывается вслед за базой. При сегодняшней базе это 19,00% годовых.
База: ключевая ставка ЦБ 14,00% на 31.07.2026. Расчёт справочный: при изменении базы изменится и купон, а доходность к погашению биржа считает по своим предположениям о будущих ставках.
АйДи Коллект 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,0% годовых при цене 100,5% от номинала. Купонная ставка - 19,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 02.10.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,6 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 11.03.2026 | 21,0% | 14,36 ₽ | 622 ₽ |
| выплачен | 10.04.2026 | 20,5% | 13,31 ₽ | 622 ₽ |
| выплачен | 10.05.2026 | 20,0% | 12,30 ₽ | 622 ₽ |
| выплачен | 09.06.2026 | 19,5% | 11,32 ₽ | 622 ₽ |
| выплачен | 09.07.2026 | 19,5% | 10,64 ₽ | 622 ₽ |
| ближайший | 08.08.2026 | 19,2% | 9,84 ₽ | 622 ₽ |
| ожидается | 07.09.2026 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 07.10.2026 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 06.11.2026 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 06.12.2026 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 05.01.2027 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 04.02.2027 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 06.03.2027 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 05.04.2027 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 05.05.2027 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 04.06.2027 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 04.07.2027 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 03.08.2027 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 02.09.2027 | - | - | 622 ₽ |
| ожидается | 02.10.2027 | - | - | 622 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A109T74
- Дата погашения
- 02.10.2027
- Номинал
- 622 ₽
- Тип купона
- Плавающий купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 186,6 млн ₽
- Дата размещения
- 17.10.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-02-00597-R-001P
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 427 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 08.08.2026
- Сумма купона
- 9,84 ₽
- Начало торгов на бирже
- 17.10.2024
- Номер программы облигаций
- 4-00597-R-001P-02E
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 11.11.2025 | 4,2% | 42,00 ₽ | 958 ₽ |
| выплачена | 11.12.2025 | 4,2% | 42,00 ₽ | 916 ₽ |
| выплачена | 10.01.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 874 ₽ |
| выплачена | 09.02.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 832 ₽ |
| выплачена | 11.03.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 790 ₽ |
| выплачена | 10.04.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 748 ₽ |
| выплачена | 10.05.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 706 ₽ |
| выплачена | 09.06.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 664 ₽ |
| выплачена | 09.07.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 622 ₽ |
| ближайшая | 08.08.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 580 ₽ |
| предстоит | 07.09.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 538 ₽ |
| предстоит | 07.10.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 496 ₽ |
| предстоит | 06.11.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 454 ₽ |
| предстоит | 06.12.2026 | 4,2% | 42,00 ₽ | 412 ₽ |
| предстоит | 05.01.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 370 ₽ |
| предстоит | 04.02.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 328 ₽ |
| предстоит | 06.03.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 286 ₽ |
| предстоит | 05.04.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 244 ₽ |
| предстоит | 05.05.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 202 ₽ |
| предстоит | 04.06.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 160 ₽ |
| предстоит | 04.07.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 118 ₽ |
| предстоит | 03.08.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 76 ₽ |
| предстоит | 02.09.2027 | 4,2% | 42,00 ₽ | 34 ₽ |
| предстоит | 02.10.2027 | 3,4% | 34,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АйДи Коллект 001P-02
АйДи Коллект 001P-02 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,0% годовых при цене 100,5% от номинала. Купонная ставка - 19,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 02.10.2027, осталось 1,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 6,6 процентного пункта.
Что означает доходность 19,0%?
Доходность 19,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: