Главное для решения
АйДи Коллект 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,6% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 20.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,2 процентного пункта.
Цена и доходность
История торгов на Московской бирже
Загружаем историю торгов…
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 26.03.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 834 ₽ |
| выплачен | 25.04.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 834 ₽ |
| выплачен | 25.05.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 834 ₽ |
| выплачен | 24.06.2026 | 19,0% | 15,62 ₽ | 834 ₽ |
| выплачен | 24.07.2026 | 19,0% | 14,32 ₽ | 834 ₽ |
| ближайший | 23.08.2026 | 19,0% | 13,02 ₽ | 834 ₽ |
| ожидается | 22.09.2026 | 19,0% | 11,73 ₽ | 834 ₽ |
| ожидается | 22.10.2026 | 19,0% | 10,43 ₽ | 834 ₽ |
| ожидается | 21.11.2026 | 19,0% | 9,14 ₽ | 834 ₽ |
| ожидается | 21.12.2026 | 19,0% | 7,84 ₽ | 834 ₽ |
| ожидается | 20.01.2027 | 19,0% | 6,54 ₽ | 834 ₽ |
| ожидается | 19.02.2027 | 19,0% | 5,25 ₽ | 834 ₽ |
| ожидается | 21.03.2027 | 19,0% | 3,94 ₽ | 834 ₽ |
| ожидается | 20.04.2027 | 19,0% | 2,62 ₽ | 834 ₽ |
| ожидается | 20.05.2027 | 19,0% | 1,31 ₽ | 834 ₽ |
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A108L65
- Дата погашения
- 20.05.2027
- Номинал
- 834 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 416,6 млн ₽
- Дата размещения
- 04.06.2024
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-05-00597-R
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 292 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 23.08.2026
- Сумма купона
- 13,02 ₽
- Начало торгов на бирже
- 04.06.2024
- Номер программы облигаций
- -
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 24.06.2026 | 8,3% | 83,00 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 24.07.2026 | 8,3% | 83,00 ₽ | 834 ₽ |
| ближайшая | 23.08.2026 | 8,3% | 83,00 ₽ | 751 ₽ |
| предстоит | 22.09.2026 | 8,3% | 83,00 ₽ | 668 ₽ |
| предстоит | 22.10.2026 | 8,3% | 83,00 ₽ | 585 ₽ |
| предстоит | 21.11.2026 | 8,3% | 83,00 ₽ | 502 ₽ |
| предстоит | 21.12.2026 | 8,3% | 83,00 ₽ | 419 ₽ |
| предстоит | 20.01.2027 | 8,3% | 83,00 ₽ | 336 ₽ |
| предстоит | 19.02.2027 | 8,4% | 84,00 ₽ | 252 ₽ |
| предстоит | 21.03.2027 | 8,4% | 84,00 ₽ | 168 ₽ |
| предстоит | 20.04.2027 | 8,4% | 84,00 ₽ | 84 ₽ |
| предстоит | 20.05.2027 | 8,4% | 84,00 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и рублёвый купон, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
О выпуске АйДи Коллект 07
АйДи Коллект 07 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 20,6% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 19,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 20.05.2027, осталось 0,8 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,2 процентного пункта.
Что означает доходность 20,6%?
Доходность 20,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: