Избранное Портфель

АйДи Коллект 07

АйДи КоллектКоллекторыДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизация
BBB-
Умеренная надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 31.07.2026
Повышен с ruBB+ до ruBBB- · 01.08.2025 История
Цена100,17%+0,17% · 585,99 ₽
Доходность к погашению 20,01%до 20.05.2027
ТКД 18,97%купон к цене
Купон9,14 ₽19,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +6,8%ОФЗ 13,23%
Дюрация 3 месяца0,28 года
До погашения0,5 года20.05.2027

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 19,00% годовых · амортизация
21 ноября
9,14 ₽
через 16 дней, купить до 19 ноября
после НДФЛ 7,95 ₽
Номинал погашен на 42%остаток 585 ₽
Выплачено29 из 36
До погашения7 купонов
Купоны за год109,68 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A108L65
Номинал
1 000 ₽сейчас 585 ₽
Купонная ставка
19,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
292,2 млн ₽
Размер купона
9,14 ₽
Размещение
04.06.2024
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
20.05.2027
Амортизация
12 выплатс 24.06.2026
Оферта
нет
НКД
4,57 ₽
Цена покупки одной бумаги
590,56 ₽
Z-спред
+6,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-05-00597-R
Номер программы
-

О выпуске

АйДи Коллект 07 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 292,2 млн ₽ размещён 4 июня 2024 и погашается 20 мая 2027, номинал возвращают частями: 8% 24.06.2026, 8% 24.07.2026, 8% 23.08.2026, 8% 22.09.2026, 8% 22.10.2026, 8% 21.11.2026, 8% 21.12.2026, 8% 20.01.2027, 8% 19.02.2027, 8% 21.03.2027, 8% 20.04.2027, 8% 20.05.2027.

Купон фиксированный, 19% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АйДи Коллект 07?

Доходность 20,0% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

21 ноября 2026, 9,14 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

590,56 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 585,99 ₽ плюс накопленный купонный доход 4,57 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 9,14 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 9,14 ₽ придёт 7,95 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 8% 24 июня 2026, 8% 24 июля 2026, 8% 23 августа 2026, 8% 22 сентября 2026, 8% 22 октября 2026, 8% 21 ноября 2026, 8% 21 декабря 2026, 8% 20 января 2027, 8% 19 февраля 2027, 8% 21 марта 2027, 8% 20 апреля 2027, 8% 20 мая 2027. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0,3 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,23%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB-Погашение в 2027 годуОблигации с амортизацией