АйДи Коллект 001P-09
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
Выплаты
Все 48- ISIN
- RU000A10FZS6
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 20,25%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 750,0 млн ₽
- Размер купона
- 16,64 ₽
- Размещение
- 02.09.2026
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 12.08.2030
- Амортизация
- 4 выплатыс 18.02.2029
- Оферта
- выкуп 25.08.2028подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 14,98 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 991,98 ₽
- Z-спред
- −74,2%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00597-R-001P
- Номер программы
- 4-00597-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | выплачен | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 01.11.2026 через 4 дня | 29.10.2026 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 01.12.2026 | 27.11.2026 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 31.12.2026 | 29.12.2026 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 30.01.2027 | 28.01.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 01.03.2027 | 25.02.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 31.03.2027 | 29.03.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 30.04.2027 | 28.04.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 30.05.2027 | 27.05.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 29.06.2027 | 25.06.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 29.07.2027 | 27.07.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 28.08.2027 | 26.08.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 27.09.2027 | 23.09.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 27.10.2027 | 25.10.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 26.11.2027 | 24.11.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 26.12.2027 | 23.12.2027 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 25.01.2028 | 21.01.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 24.02.2028 | 22.02.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 25.03.2028 | 23.03.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 24.04.2028 | 20.04.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 24.05.2028 | 22.05.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 23.06.2028 | 21.06.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 23.07.2028 | 20.07.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 22.08.2028 | 18.08.2028 | 20,25% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ | 14,48 ₽ |
| 21.09.2028 | 19.09.2028 | ставку объявят позже | |||
| 21.10.2028 | 19.10.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.11.2028 | 16.11.2028 | ставку объявят позже | |||
| 20.12.2028 | 18.12.2028 | ставку объявят позже | |||
| 19.01.2029 | 17.01.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.02.2029 | 15.02.2029 | ставку объявят позже | |||
| 20.03.2029 | 16.03.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.04.2029 | 17.04.2029 | ставку объявят позже | |||
| 19.05.2029 | 17.05.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.06.2029 | 14.06.2029 | ставку объявят позже | |||
| 18.07.2029 | 16.07.2029 | ставку объявят позже | |||
| 17.08.2029 | 15.08.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.09.2029 | 13.09.2029 | ставку объявят позже | |||
| 16.10.2029 | 12.10.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.11.2029 | 13.11.2029 | ставку объявят позже | |||
| 15.12.2029 | 13.12.2029 | ставку объявят позже | |||
| 14.01.2030 | 10.01.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.02.2030 | 11.02.2030 | ставку объявят позже | |||
| 15.03.2030 | 13.03.2030 | ставку объявят позже | |||
| 14.04.2030 | 11.04.2030 | ставку объявят позже | |||
| 14.05.2030 | 10.05.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.06.2030 | 10.06.2030 | ставку объявят позже | |||
| 13.07.2030 | 11.07.2030 | ставку объявят позже | |||
| 12.08.2030 | 08.08.2030 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| Дата | Доля номинала | Сумма | Останется номинала |
|---|---|---|---|
| 18.02.2029 | 25% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| 17.08.2029 | 25% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| 13.02.2030 | 25% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| 12.08.2030 | 25% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Купон считается от оставшегося номинала: ставка в процентах та же, а сумма в рублях после каждой амортизации меньше.
| АйДи Коллект 06 | фикс | П21.11.2026 | |||||||
| АйДи Коллект 07 | фикс | П20.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-02 | флоатер | П02.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-01 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-03 | фикс | О06.04.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-04 | фикс | О28.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-05 | фикс | О22.06.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-06 | фикс | О14.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-07 | фикс | О22.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-08 | фикс | П08.04.2030 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-09этот выпуск | фикс | О25.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АйДи Коллект 001P-09 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 750,0 млн ₽ размещён 2 сентября 2026 и погашается 12 августа 2030, номинал возвращают частями: 25% 18.02.2029, 25% 17.08.2029, 25% 13.02.2030, 25% 12.08.2030.
Купон фиксированный, 20,25% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 25 августа 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 22 августа 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АйДи Коллект 001P-09?
Доходность 24,1% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 22 августа 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 8 августа 2028.
Когда следующая выплата купона?
1 ноября 2026, 16,64 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 октября 2026: реестр фиксируют 30 октября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,64 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.
Сколько стоит одна облигация?
991,98 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 977 ₽ плюс накопленный купонный доход 14,98 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Что такое амортизация у этого выпуска?
Номинал возвращают частями: 25% 18 февраля 2029, 25% 17 августа 2029, 25% 13 февраля 2030, 25% 12 августа 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,64 ₽ придёт 14,48 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 25 августа 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 12 августа 2030.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 1,5 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 1,22%.