Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10FZS6
- Дата погашения
- 12.08.2030
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 750,0 млн ₽
- Дата размещения
- 02.09.2026
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-09-00597-R-001P
- Оборот за день
- 17,5 млн ₽
- Простая доходность
- 20,5%
- Разница с ОФЗ
- +7,9%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 1430 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 02.10.2026
- Сумма купона
- 16,64 ₽
- Начало торгов на бирже
- 02.09.2026
- Номер программы облигаций
- 4-00597-R-001P-02E
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайший | 02.10.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.11.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.12.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.12.2026 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.01.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.03.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.03.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.04.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.05.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.06.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.07.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.08.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.09.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.10.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.11.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.12.2027 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.01.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.02.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.03.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.04.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 24.05.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.06.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 23.07.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 22.08.2028 | 20,2% | 16,64 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.09.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 21.10.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.11.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 20.12.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 18.02.2029 | 25,0% | 250 ₽ | 750 ₽ |
| предстоит | 17.08.2029 | 25,0% | 250 ₽ | 500 ₽ |
| предстоит | 13.02.2030 | 25,0% | 250 ₽ | 250 ₽ |
| предстоит | 12.08.2030 | 25,0% | 250 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB-31.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.08.2025 | Повышен | BB+ → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.08.2024 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 28.08.2023 | Повышен | BB → BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.10.2022 | Присвоен | BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АйДи Коллект 001P-09
АйДи Коллект 001P-09 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 22,8% годовых при цене 99,0% от номинала. Купонная ставка - 20,2% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 12.08.2030, осталось 3,9 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,9 процентного пункта.
Что означает доходность 22,8%?
Доходность 22,8% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: