Главное для решения
Цена
Загружаем историю торгов…
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A107C34
- Дата погашения
- 21.11.2026
- Номинал
- 252 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 556,2 млн ₽
- Дата размещения
- 07.12.2023
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-04-00597-R
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- 18,0%
- Разница с ОФЗ
- +7,3%
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- -
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 63 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 22.09.2026
- Сумма купона
- 3,73 ₽
- Начало торгов на бирже
- 07.12.2023
- Номер программы облигаций
- -
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 24.07.2026 | 18,0% | 6,20 ₽ | 252 ₽ |
| выплачен | 23.08.2026 | 18,0% | 4,97 ₽ | 252 ₽ |
| ближайший | 22.09.2026 | 18,0% | 3,73 ₽ | 252 ₽ |
| ожидается | 22.10.2026 | 18,0% | 2,49 ₽ | 252 ₽ |
| ожидается | 21.11.2026 | 18,0% | 1,24 ₽ | 252 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачена | 26.12.2025 | 8,3% | 83 ₽ | 917 ₽ |
| выплачена | 25.01.2026 | 8,3% | 83 ₽ | 834 ₽ |
| выплачена | 24.02.2026 | 8,3% | 83 ₽ | 751 ₽ |
| выплачена | 26.03.2026 | 8,3% | 83 ₽ | 668 ₽ |
| выплачена | 25.04.2026 | 8,3% | 83 ₽ | 585 ₽ |
| выплачена | 25.05.2026 | 8,3% | 83 ₽ | 502 ₽ |
| выплачена | 24.06.2026 | 8,3% | 83 ₽ | 419 ₽ |
| выплачена | 24.07.2026 | 8,3% | 83 ₽ | 336 ₽ |
| выплачена | 23.08.2026 | 8,4% | 84 ₽ | 252 ₽ |
| ближайшая | 22.09.2026 | 8,4% | 84 ₽ | 168 ₽ |
| предстоит | 22.10.2026 | 8,4% | 84 ₽ | 84 ₽ |
| предстоит | 21.11.2026 | 8,4% | 84 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | 10.02.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 87,50% номинала880,42 ₽ за бумагу | 30.01.2025 - 05.02.2025 |
| прошла | 17.04.2025 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 87,50% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно: дату он объявляет сам, и биржа её заранее не публикует. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB-31.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.08.2025 | Повышен | BB+ → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.08.2024 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 28.08.2023 | Повышен | BB → BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.10.2022 | Присвоен | BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АйДи Коллект 06
АйДи Коллект 06 - корпоративная облигация. Доходность к погашению составляет 19,6% годовых при цене 100,0% от номинала. Купонная ставка - 18,0% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 21.11.2026, осталось 0,2 лет. Кредитный рейтинг - BBB-. Доходность выше сопоставимой ОФЗ на 7,3 процентного пункта.
Что означает доходность 19,6%?
Доходность 19,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: