Избранное Портфель

АйДи Коллект 06

АйДи КоллектКоллекторыДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизация
BBB-
Умеренная надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 31.07.2026
Повышен с ruBB+ до ruBBB- · 01.08.2025 История
Цена100,10%+0,11% · 84,08 ₽
Доходность к погашению 16,59%до 21.11.2026
ТКД 17,98%купон к цене
Купон1,24 ₽18,00% · 30 дней
Разница с ОФЗ +3,7%ОФЗ 12,88%
Дюрация 15 дней0,04 года
До погашения0 лет21.11.2026

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 36
Каждые 30 дней12 раз в год · 18,00% годовых · амортизация
21 ноября
1,24 ₽
через 16 дней, купить до 19 ноября
после НДФЛ 1,08 ₽
Номинал погашен на 92%остаток 84 ₽
Выплачено35 из 36
До погашения1 купон
Купоны за год14,88 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A107C34
Номинал
1 000 ₽сейчас 84 ₽
Купонная ставка
18,00%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
185,4 млн ₽
Размер купона
1,24 ₽
Размещение
07.12.2023
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
21.11.2026
Амортизация
12 выплатс 26.12.2025
Оферта
нет
НКД
0,62 ₽
Цена покупки одной бумаги
84,70 ₽
Z-спред
+3,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-04-00597-R
Номер программы
-

О выпуске

АйДи Коллект 06 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 185,4 млн ₽ размещён 7 декабря 2023 и погашается 21 ноября 2026, номинал возвращают частями: 8% 26.12.2025, 8% 25.01.2026, 8% 24.02.2026, 8% 26.03.2026, 8% 25.04.2026, 8% 25.05.2026, 8% 24.06.2026, 8% 24.07.2026, 8% 23.08.2026, 8% 22.09.2026, 8% 22.10.2026, 8% 21.11.2026.

Купон фиксированный, 18% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АйДи Коллект 06?

Доходность 16,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Когда следующая выплата купона?

21 ноября 2026, 1,24 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 19 ноября 2026: реестр фиксируют 20 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

84,70 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 84,08 ₽ плюс накопленный купонный доход 0,62 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 1,24 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 1,24 ₽ придёт 1,08 ₽.

Налоги на облигации →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 8% 26 декабря 2025, 8% 25 января 2026, 8% 24 февраля 2026, 8% 26 марта 2026, 8% 25 апреля 2026, 8% 25 мая 2026, 8% 24 июня 2026, 8% 24 июля 2026, 8% 23 августа 2026, 8% 22 сентября 2026, 8% 22 октября 2026, 8% 21 ноября 2026. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 0 лет. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,04%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB-Погашение в 2026 годуОблигации с амортизацией