Главное для решения
- По выпуску нет биржевых сделок. Бумага числится в торгуемых, но цену показать не из чего: сделок по ней не было. Поэтому цена, доходность и спред к ОФЗ - прочерки. Ставка купона, график выплат, амортизация, объём выпуска и рейтинг эмитента от сделок не зависят и показаны полностью.
Цена
Графика нет: по выпуску не заключено ни одной биржевой сделки, поэтому истории цен у него не существует. Как только сделки появятся, график начнёт собираться автоматически.
Параметры выпуска
- ISIN
- RU000A10BBC0
- Дата погашения
- 26.03.2028
- Номинал
- 1 000 ₽
- Тип купона
- Фиксированный купон
- Период купона
- 30 дней
- Уровень листинга
- 3
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Дата размещения
- 11.04.2025
- Доступ инвесторам
- доступна неквалифицированным инвесторам
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00597-R-001P
- Оборот за день
- -
- Простая доходность
- -
- Разница с ОФЗ
- -
- DMdiscount margin, премия к базовой ставке
- -
- Оферта
- 07.10.2026
- Вид облигации
- Биржевая облигация
- Первоначальный номинал
- 1 000 ₽
- Дней до погашения
- 561 дней
- Выплат купона в год
- 12 раз в год
- Ближайший купон
- 03.10.2026
- Сумма купона
- 16,03 ₽
- Начало торгов на бирже
- 11.04.2025
- Номер программы облигаций
- 4-00597-R-001P-02E
Купоны объявлены только до оферты 07.10.2026. Доходность и G-спред считаются к ней: на этот срок все выплаты известны, а номинал возвращают по оферте. Ставку после оферты эмитент объявит позже.
Выплаты по облигации
Прошедшие выплаты приглушены, ближайшая выделена
| Статус | Дата | Ставка | Купон | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| выплачен | 04.08.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| выплачен | 03.09.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ближайший | 03.10.2026 | 19,5% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.11.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.12.2026 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.01.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 02.03.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.04.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 01.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 31.05.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.06.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 30.07.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 29.08.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.09.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 28.10.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.11.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 27.12.2027 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.01.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 25.02.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
| ожидается | 26.03.2028 | - | - | 1 000 ₽ |
Амортизация номинала
Возврат основной суммы долга по датам, прошедшие выплаты приглушены
| Статус | Дата | Доля | Сумма | Остаток номинала |
|---|---|---|---|---|
| ближайшая | 26.03.2028 | 100,0% | 1 000 ₽ | 0 ₽ |
Амортизация возвращает часть номинала до погашения: номинал уменьшается, вместе с ним падает и сумма купона, хотя ставка в процентах не меняется. Остаток номинала показан на дату после каждой выплаты.
Оферты
Даты, когда выпуск можно или придётся погасить досрочно
| Статус | Дата | Тип | Цена выкупа | Приём заявок |
|---|---|---|---|---|
| прошла | - | -биржа не хранит тип по этому событию | - | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 13.10.2025 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| прошла | 09.04.2026 | -биржа не хранит тип по этому событию | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
| ближайшая | 07.10.2026 | PUTвы вправе предъявить бумагу к выкупу | 100,00% номинала | -эмитент объявит ближе к дате |
PUT-оферта - право инвестора сдать бумагу эмитенту по цене выкупа. CALL-оферта - право эмитента выкупить выпуск досрочно. Цена выкупа указана в процентах от номинала: 100% значит выкуп по номиналу, меньше 100% - дешевле номинала. НКД выплачивается сверх этой цены. Прошедшие оферты приглушены.
Кредитный рейтинг
Оценки агентств и рейтинговые действия по эмитенту
Эксперт РАBBB-31.07.2026
| Дата | Действие | Рейтинг | Агентство | Прогноз | Источник |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Подтверждён | BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 01.08.2025 | Повышен | BB+ → BBB- | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 07.08.2024 | Подтверждён | BB+ | Эксперт РА | Позитивный | релиз ↗ |
| 28.08.2023 | Повышен | BB → BB+ | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
| 12.10.2022 | Присвоен | BB | Эксперт РА | Стабильный | релиз ↗ |
Рейтинг отражает мнение агентства о способности эмитента платить по долгам. Он не гарантирует выплаты. Все изменения - в ленте рейтинговых действий.
О выпуске АйДи Коллект 001P-03
АйДи Коллект 001P-03 - корпоративная облигация. Сделок по выпуску на бирже нет, поэтому цены и доходности у него не существует. Купонная ставка - 19,5% годовых, выплаты каждые 30 дней. Погашение - 26.03.2028, осталось 1,5 лет. Кредитный рейтинг - BBB-.
Что означает доходность -?
Биржа не рассчитала доходность по этому выпуску: обычно так бывает при отсутствии сделок или неизвестном будущем купоне.
Как часто выплачивается купон?
Купон выплачивается каждые 30 дней. Точные даты и суммы приведены в календаре выплат.
Доступна ли облигация неквалифицированному инвестору?
Да. В карточке инструмента нет ограничения только для квалифицированных инвесторов.
Документы и отчётность эмитентагде найти проспект, отчётность и раскрытие эмитента
Московская биржа не публикует документы по этому выпуску в машинном виде. Отчётность ищите в первоисточниках: