АйДи Коллект 001P-03
Мосбиржа, данные на 28.10.2026
Выплаты
Все 36- ISIN
- RU000A10BBC0
- Номинал
- 1 000 ₽
- Купонная ставка
- 19,50%
- Тип купона
- Фиксированный
- Объём выпуска
- 200,0 млн ₽
- Размер купона
- 16,03 ₽
- Размещение
- 11.04.2025
- Периодичность
- 30 дней12 раз в год
- Погашение
- 26.03.2028
- Амортизация
- нет
- Оферта
- выкуп 06.04.2027подача раньше, срок у брокера
- НКД
- 13,89 ₽
- Цена покупки одной бумаги
- 1 013,89 ₽
- Z-спред
- +7,3%
- Доступ
- всем инвесторам
- Уровень листинга
- 3
- Регистрационный номер
- 4B02-03-00597-R-001P
- Номер программы
- 4-00597-R-001P-02E
| Дата выплаты | Купить до | Ставка | Купон | Номинал | После НДФЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 10.06.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 10.07.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 09.08.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 08.09.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 08.10.2025 | выплачен | 26,00% | 21,37 ₽ | 1 000 ₽ | 18,59 ₽ |
| 07.11.2025 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 07.12.2025 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 06.01.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 05.02.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 07.03.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 06.04.2026 | выплачен | 21,50% | 17,67 ₽ | 1 000 ₽ | 15,37 ₽ |
| 06.05.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 05.06.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 05.07.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 04.08.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 03.09.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 03.10.2026 | выплачен | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 02.11.2026 через 5 дней | 29.10.2026 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 02.12.2026 | 30.11.2026 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 01.01.2027 | 29.12.2026 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 31.01.2027 | 28.01.2027 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 02.03.2027 | 26.02.2027 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 01.04.2027 | 30.03.2027 | 19,50% | 16,03 ₽ | 1 000 ₽ | 13,95 ₽ |
| 01.05.2027 | 29.04.2027 | ставку объявят позже | |||
| 31.05.2027 | 27.05.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.06.2027 | 28.06.2027 | ставку объявят позже | |||
| 30.07.2027 | 28.07.2027 | ставку объявят позже | |||
| 29.08.2027 | 26.08.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.09.2027 | 24.09.2027 | ставку объявят позже | |||
| 28.10.2027 | 26.10.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.11.2027 | 25.11.2027 | ставку объявят позже | |||
| 27.12.2027 | 23.12.2027 | ставку объявят позже | |||
| 26.01.2028 | 24.01.2028 | ставку объявят позже | |||
| 25.02.2028 | 23.02.2028 | ставку объявят позже | |||
| 26.03.2028 | 23.03.2028 | ставку объявят позже | |||
«Купить до» - последний день покупки, чтобы получить купон: реестр владельцев фиксируют накануне выплаты, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
| АйДи Коллект 06 | фикс | П21.11.2026 | |||||||
| АйДи Коллект 07 | фикс | П20.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-02 | флоатер | П02.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-01 | фикс | П27.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-03этот выпуск | фикс | О06.04.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-04 | фикс | О28.05.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-05 | фикс | О22.06.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-06 | фикс | О14.10.2027 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-07 | фикс | О22.02.2028 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-08 | фикс | П08.04.2030 | |||||||
| АйДи Коллект 001P-09 | фикс | О25.08.2028 |
Выпуски короче двух месяцев не показаны: их доходность зависит от одной-двух сделок.
О выпуске
АйДи Коллект 001P-03 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 200,0 млн ₽ размещён 11 апреля 2025 и погашается 26 марта 2028 одной выплатой номинала.
Купон фиксированный, 19,50% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 6 апреля 2027 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 1 апреля 2027 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.
Вопросы о выпуске
Какая доходность у облигации АйДи Коллект 001P-03?
Доходность 21,4% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до погашения. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.
Какой кредитный рейтинг у эмитента?
Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.
Когда следующая выплата купона?
2 ноября 2026, 16,03 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 29 октября 2026: реестр фиксируют 30 октября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.
Сколько стоит одна облигация?
1 013,89 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 1 000 ₽ плюс накопленный купонный доход 13,89 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.
Как часто платят купон?
Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 16,03 ₽ за выплату.
Как облагается купон?
НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 16,03 ₽ придёт 13,95 ₽.
Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?
Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 6 апреля 2027 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 26 марта 2028.
Как цена облигации зависит от ставок?
Дюрация - 0,4 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,34%.
Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?
Да, 1 апреля 2027 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 18 марта 2027.
Когда погашение облигации АйДи Коллект 001P-03?
26 марта 2028, через 515 дней. Номинал 1 000 ₽ вернут одной выплатой. Раньше срока бумагу можно продать эмитенту по оферте: выкуп 6 апреля 2027, заявку брокеру подают заранее.