Избранное Портфель

АйДи Коллект 001P-07

АйДи КоллектКоллекторыДоступна неквалифицированным инвесторам
Фиксированный купонКупон ежемесячноАмортизацияВыкуп по оферте 22.02.2028
BBB-
Умеренная надёжностьЭксперт РА · эмитенту · 31.07.2026
Повышен с ruBB+ до ruBBB- · 01.08.2025 История
Цена97,27%0,00% · 972,70 ₽
Доходность к оферте 25,60%до 22.02.2028
ТКД 21,33%купон к цене
Купон17,05 ₽20,75% · 30 дней
Разница с ОФЗ +12,6%ОФЗ 13,05%
Дюрация 1 год 2 мес.1,14 года
До погашения3,3 года06.02.2030

Мосбиржа, данные на 05.11.2026

Выплаты

Все 48
Каждые 30 дней12 раз в год · 20,75% годовых · амортизация
24 ноября
17,05 ₽
через 19 дней, купить до 20 ноября
после НДФЛ 14,83 ₽
Номинал гасится частями с 12.05.2029остаток 1 000 ₽
Выплачено8 из 48
До оферты16 купонов
Купоны за год204,60 ₽
Посчитать доходность с налогом и комиссией
ISIN
RU000A10EDV0
Номинал
1 000 ₽
Купонная ставка
20,75%
Тип купона
Фиксированный
Объём выпуска
1,7 млрд ₽
Размер купона
17,05 ₽
Размещение
27.02.2026
Периодичность
30 дней12 раз в год
Погашение
06.02.2030
Амортизация
4 выплатыс 12.05.2029
Оферта
выкуп 22.02.2028подача раньше, срок у брокера
НКД
6,82 ₽
Цена покупки одной бумаги
979,52 ₽
Z-спред
−94,7%
Доступ
всем инвесторам
Уровень листинга
3
Регистрационный номер
4B02-07-00597-R-001P
Номер программы
4-00597-R-001P-02E

О выпуске

АйДи Коллект 001P-07 - биржевая облигация ООО Профессиональная коллекторская организация «АйДи Коллект». Выпуск на 1,7 млрд ₽ размещён 27 февраля 2026 и погашается 6 февраля 2030, номинал возвращают частями: 25% 12.05.2029, 25% 10.08.2029, 25% 08.11.2029, 25% 06.02.2030.

Купон фиксированный, 20,75% годовых, выплачивается каждые 30 дней. Ставка объявлена до оферты: 22 февраля 2028 эмитент выкупит по номиналу бумаги тех держателей, кто заранее подал заявку брокеру. Это дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. 17 февраля 2028 эмитент вправе выкупить выпуск досрочно. Кредитный рейтинг: ruBBB- от Эксперт РА (эмитенту). Облигация доступна неквалифицированным инвесторам.

Вопросы о выпуске

Какая доходность у облигации АйДи Коллект 001P-07?

Доходность 25,6% годовых - эффективная: биржа считает, что все купоны вы вложите обратно под ту же ставку и додержите бумагу до ближайшей оферты. Если тратить купоны, а не реинвестировать, фактический результат будет ниже.

Как считается доходность →

Может ли эмитент погасить выпуск досрочно?

Да, 17 февраля 2028 эмитент вправе выкупить весь выпуск по 100% номинала, решение объявит до 3 февраля 2028.

Колл и put-оферта →

Когда следующая выплата купона?

24 ноября 2026, 17,05 ₽ на облигацию. Чтобы получить этот купон, облигацию нужно купить не позднее 20 ноября 2026: реестр фиксируют 23 ноября 2026, а сделка рассчитывается на следующий рабочий день.

Как устроен купон →

Какой кредитный рейтинг у эмитента?

Эксперт РА - ruBBB- (эмитенту, 31.07.2026). Умеренная надёжность по национальной шкале. Рейтинг выражает мнение агентства и не гарантирует выплат.

Как читать кредитный рейтинг →

Как часто платят купон?

Каждые 30 дней, 12 раз в год, сейчас 17,05 ₽ за выплату. После каждой амортизации сумма купона в рублях уменьшается вместе с номиналом.

Как устроен купон →

Сколько стоит одна облигация?

979,52 ₽ по цене закрытия на момент сборки страницы: цена 972,70 ₽ плюс накопленный купонный доход 6,82 ₽, без комиссии брокера. Статус квалифицированного инвестора не нужен.

Что такое НКД →

Что такое амортизация у этого выпуска?

Номинал возвращают частями: 25% 12 мая 2029, 25% 10 августа 2029, 25% 8 ноября 2029, 25% 6 февраля 2030. Деньги приходят на счёт вместе с купоном, а купон дальше считается от оставшегося номинала.

Как работает амортизация →

Как облагается купон?

НДФЛ 13%, с инвестиционного дохода свыше 2,4 млн ₽ за год - 15%. Налог удерживает брокер при выплате: с купона 17,05 ₽ придёт 14,83 ₽.

Налоги на облигации →

Что будет, если не предъявить облигацию к оферте?

Продать бумаги эмитенту по 100% номинала можно только по заявке через брокера. 22 февраля 2028 - дата выкупа, а не срок подачи: заявку подают раньше, обычно за 1-2 недели, срок уточните у брокера. Если заявку не подать, облигация продолжит обращаться по новой ставке, которую эмитент объявит до оферты, вплоть до погашения 6 февраля 2030.

Как устроена оферта →

Как цена облигации зависит от ставок?

Дюрация - 1,1 года. При росте доходностей на рынке на 1 процентный пункт цена снизится примерно на 0,90%.

Что такое дюрация →

По темеДоходность к погашениюКупонная и текущая доходностьРазница с ОФЗАмортизацияОфертаКредитный рейтинг
ПодборкиС ежемесячным купономС рейтингом BBB-Погашение в 2030 годуОблигации с амортизацией